БАШНЕФТЬ

💡
С февраля ничего не писал про дивидендный портфель, думаю что можно внести корректировки.
Дивидендный портфель – это портфель, который можно собрать для получения высоких дивидендов (компании РФ) в 2023 году. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🍏Татнефть прив.
Цена выросла с 322 до 498 рублей. Рост +56 процентов.
Стабильно платят дивиденды, около 15 процентов в прошлом году. Даже в этом году уже пришли дивиденды ( около 2х процентов или 6,8 рублей), должны заплатить в июле еще 27,7 рублей. Прогноз на 2023 был 46 рублей на акцию, теперь же можно пересмотреть в большую сторону. С учетом текущих выплат, дивиденд за 23 год может составить около 65 рублей или 13 процентов.
С 2007 года компания 4 раза понижала дивиденды. Покупал акции компании в октябре 2022 и январе, апреле 2023.

🍎Лукойл.
С февраля цена выросла с 3968 до 5298 рублей. Рост + 35 процентов.
Компания платила достаточно высокие дивиденды в прошлые годы. Прогноз по дивидендам был — 760 рублей (438 из них уже заплатили). На мой взгляд, вероятность выплаты высокая. В ближайший год могут заплатить еще 650 рублей или 12,5 процентов.

( Читать дальше )

Нефтяные компании: сокращение демпферных выплат на 50% могут продлить до конца 2026 г.

Сегодня газета «Коммерсантъ» опубликовала материал, в некоторой степени проясняющий картину с изменениями в налогообложении нефтяной отрасли. Законопроект находится в финальной стадии согласования, и правительство рассчитывает, что до конца июля закон будет подписан, чтобы поправки в НК вступили в силу с сентября. Мы подтверждаем рейтинги по бумагам Роснефти, ЛУКОЙЛа и Сургутнефтегаза на уровне «Покупать», а по акциям Татнефти и Газпром нефти — «Держать». «Коммерсантъ» подтверждает, что с сентября предельный дисконт Urals составит $20 вместо $25 в расчете на баррель, а также что принято принципиальное решение не предоставлять 20%-ную льготу по НДПИ для выработанных месторождений в режиме НДД. Эти два изменения, по нашему мнению, не увеличат поступление в бюджет налоговых сборов с нефтяных компаний.


( Читать дальше )

Сегодня последний день, когда Роснефть торгуется с дивидендами.

В связи с чем, акции не показывают стремительного роста на фоне бурного ралли экспортеров 🤷‍♂️

Что по будущим результатам❓

Если учесть, что средний курс по втором полугодии будет на уровне 85 рублей, то инвестор может рассчитывать на дивиденд 47,5 рублей. 🚀 ~10% к текущей цене

Одновременный рост валюты и нефти способствует укреплению положения компании даже не смотря на снижение добычи, ведь у компании лайфхак:

🤫Исторически Роснефть сокращает добычи за счёт своих дочек, в числе которых и Башнефть 🔁 таким образом, будет продавать своей же дочки нефть 😉

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

1. Да, пацаны, да!.. Я когда-то год назад купил дорого Башнефть ап  ( 70 лот по 1455 рублей). Потом ее акции целый год держал и продал 01,06.23 по цене 1662, те же 70 лотов. Если честно хотел поиграть с Башней перед закрытием дивов. Но эти акции шли упорно наверх. Короче, навариться в тот ммент не получилось. Но сегодня мой день. Я при  гэпа  откупил 70 лотов Башни ап сегодня по цене 1309 рублей опять же 70 лотов. Нить мысли не потеряли?!  Короче, на каждую акцию я наварил 353 рубля до налогов вместо 199 рублей дивов… Смотрим скрин:


Как видим, я получил на каждую акцию 353 рубля, что больше на полторы сотни рублей чем объявленные дивы. На руки я получил как бы бумажную прибыль в размере 21368,73 рубля после вычета всех комиссий. Кстати, сахар и яйца дорожают. В сахарном песке это будет 318 кг ( при цене сахара по 67 рублей за кг.) Тем не менее это хорошая добавка к пенсии пенсионеру.
Если гэпчик по башне отскочит на сотенку, то я не жадный. Продам эти 70 лотов, купленные по 1309 рублей.  Не отскочит, будем ждать продажи уже по новой цене.

( Читать дальше )

Префы Башнефти и обыкновенные акции ЛСР теряют по 15,5% (дивы были 199,79 руб) и 13,75% (дивы 78 руб) соответственно после дивидендной отсечки. Башнефть с открытия скакнула вниз с 1500 на 1300 рублей, а ЛСР с 788 на 680.




( Читать дальше )

 

▫️Капитализация: 340 млрд ₽ / 1580₽ за АП
▫️Выручка 2021: 852 млрд (+60% г/г)
▫️EBITDA 2021: 157 млрд (х5 г/г) 
▫️Чистая прибыль 2022: 140 млрд
▫️P/E 2022: 2,4*
▫️fwd P/E 2023: 5
▫️дивиденд 2022: 12,5% на префы
▫️fwd дивиденд 2023: 6,5% на префы

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉Компания не публикует финансовую и операционную отчётность с конца 2021г, так что во многом текущее состояние бизнеса остаётся неизвестным.

✅ Точная чистая прибыль за 2022г также неизвестна, но мы можем её прикинуть исходя из объявленного размера дивидендов в 199 рублей на акцию.Див. политика Башнефти предполагает распределение как минимум 25% от ЧП по МСФО, а значит в лучшем случае компания заработала около 140 млрд рублей (это наиболее вероятный сценарий).

👉 Есть вероятность, что могли распределить и более высокий % от прибыли (то есть компания заработала меньше 140 млрд р), но я в этом сомневаюсь т.к. в 2019г и 2021г распределялось именно 25% от ЧП… В пользу высокой чистой прибыли также говорят и отчеты других представителей сектора, особенно отчет близкой по характеру бизнеса Татнефти.

( Читать дальше )

Итак, все мы знаем, что 5.07 последний день покупки замечательной акции Башнефть-ап под дивиденды почти 200 рубчиков. И в комментах все пишут вот разогнали акцию, после дивов все пропало, все упадет… дятел — аналитик из Финама вообще вангует цену под 1000 рублей после отсечки и т.д.
      Давайте посчитаем цену сырьевой акции Башнефти-ап в долларах: на момент написания курс 89,31 руб/дол, цена Башнефти-ап 1590 руб. за акцию — получили 17,8 долл./акция. Теперь прикинем цену акции 17,8 долл./акц. при пересчете в рубли при баксе 65 руб. — получаем 1157 руб, при 70 руб. — 1246, при 75 руб. — 1335 руб. Не факт, что без роста курса доллара мы бы получили такую цену акции как сейчас, но имеем то, что имеем!
       Цена в рублях за бочку нефти более чем достойная, почему все решили, что дивы разовые и больше таких никогда не будет? Кто это вообще сказал? Опять же этот дятел из Финама или еще КТО-ТО? У компании нераспределенной прибыли 2500 руб. на акцию и платит она всего 25% от ЧП дивов, остальное в нераспределенку, как ее вообще можно сравнивать с той-же перекредитованной МТС?

( Читать дальше )

О средней цене на нефть марки Urals

03 июля 2023 12:50

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-июне 2023 года сложилась в размере $52,17 за баррель, в январе-июне 2022 года – $84,09 за баррель. 

Средняя цена на нефть марки Urals в июне 2023 года сложилась в размере $55,28 за баррель, что в 1,58 раз ниже, чем в июне 2022 года ($87,25 за баррель).

Цена нефти North Sea Dated в июне 2023 года составила $74,71. 
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38572-o_srednei_tsene_na_neft_marki_urals 

TRANSLATE with x/> /> English

Arabic	Hebrew	Polish
Bulgarian	Hindi	Portuguese
Catalan	Hmong Daw	Romanian
Chinese Simplified	Hungarian	Russian
Chinese Traditional	Indonesian	Slovak
Czech	Italian	Slovenian
Danish	Japanese	Spanish
Dutch	Klingon	Swedish
English	Korean	Thai
Estonian	Latvian	Turkish
Finnish	Lithuanian	Ukrainian
French	Malay	Urdu
German	Maltese	Vietnamese
Greek	Norwegian	Welsh
Haitian Creole	Persian

( Читать дальше )

     Инвесторы стали отказываться от дивидендов. Если раньше каждое утром спрашивали «когда будут дивиденды», то сейчас спрашивают когда покупать и продавать акции. Вот и сегодня есть пара примеров.
     


( Читать дальше )

Впереди самая активная фаза дивидендного сезона. На этой неделе ожидается 33 дивидендных отсечки. Разбираемся, по каким акциям ждать самых высоких дивидендов и какое влияние это окажет на индекс МосБиржи.

До конца дивидендного сезона осталось 48 дивидендных отсечек, из которых 47 приходится на июль и 33 — на эту неделю. Плотное скопление выплат может привести к повышенной волатильности, особенно в низколиквидных бумагах.
Цены на них могут подскакивать на фоне спекулятивных покупок под высокие дивиденды.


Где высокая дивидендная доходность
Ряд акций дают высокую дивидендную доходность. Вот бумаги, по которым она превышает 7%:

• Ставропольэнергосбыт АП
• Башнефть АО
• Башнефть АП
• ЛСР
• ОГК-2
• Казаньоргсинтез АО
• НМТП
• Транснефть АП

Однако важна не только доходность сама по себе, но и перспективы будущих дивидендов.
Чем больше шансов на щедрые выплаты в будущем, тем выше вероятность, что дивидендный гэп будет закрыт в короткие сроки.

( Читать дальше )