Алроса

Нестабильность на мировых торговых площадках вызывает обеспокоенность, что эффект домино может затронуть и российский рынок, который все еще находится под давление жесткой риторики ЦБ. Чтобы уберечь свой портфель от негативного воздействия внешних факторов, можно воспользоваться хеджированием. В материале выделяем перечень бумаг, которые могут просесть сильнее рынка.

Подстраховать портфель

На фоне развития коррекции можно сбалансировать портфель хеджирующими шортами по акциям фундаментально слабых компаний или шортами по фьючерсам на индекс МосБиржи (MXU4).

Продать подороже и откупить подешевле — популярная стратегия. Чтобы вам было проще разобраться с ее нюансами, проходите бесплатный курс.

Акции для шорта

АЛРОСА
• Сектор добычи алмазов переживает кризис из-за снижения спроса в Китае и США.
• Продукция является предметом роскоши, спрос на нее обычно низок в периоды экономического спада и нестабильности.
• Сильный рубль — негатив для компаний, ориентированных на экспорт.

( Читать дальше )

💎 Обзор по компании АЛРОСА
Сектор: Добыча драгоценных металлов и минералов

Последний раз разбирал акции Алроса я разбирал 2 марта, тогда они стоили 72 р. и я ожидал уход в районе 77-80, по факту доходили до 82. Т.е. тот прогноз сработал. А после акции упали. Давайте разбираться, что ждать от компании дальше.

▪️ Капитализация:  5.21B$
▪️ P/E — 5.28
▪️ P/S — 1.38
▪️P/B — 1.18
ℹ️  По сравнению с собой самой компания оценивается на 15-30% дешевле обычного по метрикам. По сравнению с конкурентами по сектору компания оценивается чуть ниже среднего.

🗞 Новостной фон
▪️Импорт Индией российских алмазов падает второй месяц подряд после введения санкций
▪️Стоимость бриллиантов на мировом рынке достигла многолетних минимумов. С начала 2024 г. индекс IDEX снизился на 6% до 103,2 пункта, что является минимальным значением с января 2020 г.
▪️Экспорт алмазов из России на фоне санкций и слабого спроса по итогам 2023 г. снизился на 12%, до 32,4 млн карат, а стоимость поставок — на 7,7%, до $3,7 млрд

( Читать дальше )

Яндекс сегодня представил сильные результаты за II квартал 2024 г. и объявил первые в истории компании дивиденды — это наш новый фаворит. В нашем портфеле аутсайдеров ВК заработал 21% против рынка (25% в абсолюте) с момента включения в конце марта. Убираем эту бумагу из аутсайдеров и ставим на освободившееся место МТС.

Главное

• Краткосрочные идеи: есть изменения в портфелях. В фаворитах Татнефть заменили на Яндекс. В аутсайдерах убрали заработавший VK, добавили МТС.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 7%, индекс МосБиржи — на 9%, аутсайдеры — на 17%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

• Сбер — хороший дивидендный потенциал, фундаментально недооценена.
• ТКС Холдинг — растущая история в финтехе с высокой рентабельностью.
• ЛУКОЙЛ / Газпром нефть — сильные балансы, стабильный нефтяной бизнес, высокая дивидендная доходность в нефтегазе.
• Ozon — сильные долгосрочные перспективы, привлекательная возможность для покупки.

( Читать дальше )

На нашем рынке есть уникальная по мировым меркам компания — Алроса 💎, которой принадлежит почти 40% всех мировых запасов алмазов. Но данный рынок и сама Алроса чувствует себя не очень хорошо в последнее время, поэтому для лучшего понимания специфики решил разобраться немного поглубже в данном рынке.

📌 Первая этап — добыча

Как бы не звучало глупо, но алмазы для начала надо добыть из разработанного рудника (процесс разработки я опущу, так как это слишком комплексная вещь). Основная добыча приходится на следующие 6 стран и по данным за 2022 год структура добычи алмазов выглядела так:

1) Россия 🇷🇺- 35%
2) Ботсвана 🇧🇼 — 20%
3) Канада 🇨🇦- 13%
4) ДР Конго 🇨🇩 — 9%
5) ЮАР 🇿🇦- 8%
6) Ангола  🇦🇴- 7%.

Поэтому не удивляйтесь, что Алроса ведет проекты в Анголе, но в основном добычу на юге Африки ведет De Beers. Общий объем добычи составил 120 млн карат или всего 24 тонны. По оценкам при текущих уровнях добычи алмазные рудники будут исчерпаны через 30 лет ‼️

Интересный факт — самый крупный ювелирный алмаз был найден более 100 лет назад и весит 600 грамм. Он был настолько крупный, что его разделили на 9 крупных бриллиантов.

( Читать дальше )

Супер рынок! 

Отлично отшортился по всем фронтам.
Шортил Тинек, Сургут, Алросу и Лукойл. Пока все по плану. Сценарий по мамбе все тот же (https://t.me/madeyourtrade/4396)

Тинькоф 5мин 01.08.2024



Алроса 5мин 01.08.2024

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросам:
По вопросу № 1: О прекращении полномочий члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)....

( Читать дальше )

Пошортил Тинькофф с открытия.

5мин 31.07.2024


Алросы тоже пошортил.

5мин 31.07.2024



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Toronto, ON, Canada – July 30, 2024 – Mountain Province Diamonds Inc. (TSX: MPVD, OTC: MPVDF, LSE: 0V7X, Frankfurt: MPG, Munich: MPG, Stuttgart: MPG) зарегистрирована в 1986 года. Специализируется на добыче и продаже необработанных алмазов. Владеет 49% долей (51% De Beers Canada) в алмазном руднике Gahcho Kué, включая аренду горнодобывающей промышленности на площади 5216 гектаров; и 100% прав на добычу полезных ископаемых на месторождении Kennady North, расположенных в Северо-Западных территориях Канады.

Объявляет результаты производства и продаж за второй квартал и шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2024 года.

Добыча алмазов 2021г: 6,22 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2022г: 1,185,156 карат
Добыча алмазов 2 кв 2022г: 1,260,899 карат
Добыча алмазов 6 мес 2022г: 2,45 млн карат
Добыча алмазов 3 кв 2022г: 1,451,455 карат
Добыча алмазов 4 кв 2022г: 1,621,800 карат
Добыча алмазов 2022г: 5,52 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2023г: 1,319,603 карат
Добыча алмазов 2 кв 2023г: 1,339,196 карат

( Читать дальше )

De Beers Group
Выручка 6 мес 2021г: $2,900 млрд
Выручка 2021г: $5,602 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $3,595 млрд
Выручка 2022г: $6,622 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $2,831 млрд
Выручка 2023г: $4,267 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $2,247 млрд (-20,6% г/г)

EBITDA 6 мес 2021г: $610 млн
EBITDA 2021г: $1,100 млрд
EBITDA 6 мес 2022г: $944 млн
EBITDA 2022г: $1,417 млрд
EBITDA 6 мес 2023г: $347 млн
EBITDA 2023г: $72 млн
EBITDA 6 мес 2024г: $300 млн (-13,5% г/г)
www.debeersgroup.com/reports/financial-results

London, England, United Kingdom — 25 Jul 2024 — De Beers Group основанная в 1888 году, ведущая мировая алмазная компания. Занимается разведкой и добычей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов; маркетингом, розничной и оптовой торговлей алмазами, бриллиантами и синтетическими бриллиантами.
На декабрь 2023 года в компании работало более 20 тысяч человек по всему мировому алмазопроводу.

Представила промежуточные финансовые результаты за 2024 год

Комментируя первую половину 2024 года, генеральный директор De Beers Group Эл Кук сказал: «Условия торговли необработанными алмазами продолжают оставаться сложными.

( Читать дальше )