АНАЛИТИКА

Матрица на сегодня 9 июня. Для торговли внутри дня, без переноса сделок через ночь.

Фьючерсный контракт на нефть Brent MOEX 07-20 или BRN0, Лондонская биржа ICE 08-20.


Фазы рынка.

После того как вчера Европа и Америка весь день падали, азиаты заложили боковик, теперь цена ранжируется и набирает обьем.


Для таймфрейма М5 планирую :
Покупка 41,45 — цель 42,50 цель2 — 43,20
Продажа 40,55 — цель 40,05,

ИТОГ ДНЯ:

В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — @zhdantrader

Канал с ежедневной публикацией матриц с уровнями Telegram —@invest_profittrade

Инстаграм — trader.zhdan

Обзор российского рынка

Безудержный ценовой рост российских суверенных евробондов на прошлой неделе прервался: долларовая кривая нарастила в доходности 7 б. п. Любопытно, что в целом сектор ЕМ оставался на подъеме, а на рынках Турции и ЮАР вообще наблюдалось ралли.

Неделя оказалась ознаменована новым размещением – материнская структура Альфа-Банка разместила евровый выпуск под 2,7% годовых. «АЛРОСА» рассматривает выход на международный долговой рынок для рефинансирования евробондов.

Восстановление котировок добралось и до самых высокорискованных бумаг: отмечается повышенный спрос на «вечные» бумаги российских банков 2-го эшелона.

Инвестиционные идеи (российские выпуски)

На прошлой неделе материнская компания Альфа-Банка (ABH Financial Ltd) разместила 3-летний евробонд на 350 млн евро под 2,7% годовых. Расширение линейки бумаг с российским риском, номинированных в евро, заставило нас обратить внимание на этот сегмент рынка. Мартовский кризис не обошел его стороной: как видно на графиках ниже, к текущему момент глобальные бумаги, номинированные в единой европейской валюте, отыграли примерно половину потерь. Отметим, что перед мартовской распродажей представленные на графиках индексы находились вблизи своих исторических максимумов.

( Читать дальше )

Матрица на сегодня 8 июня. Для торговли внутри дня, без переноса сделок через ночь.

Фьючерсный контракт на нефть Brent MOEX 07-20 или BRN0, Лондонская биржа ICE 08-20.



Фазы рынка.

В данный момент цена перешла в боковик. который начался в пятницу вечером после того как целый день цена импульсно шла вверх. По матрице рассмотрим 2 сценария, первый на продолжение импульса в бай и второй сценарий это краткосрочный шорт, который в свою очередь совпадет с коррекцией по Н1.


Для таймфрейма М5 планирую :
Покупка 43,40 — цель 44,00 цель2 — 44,51
Продажа 41,80 — цель 41,10, цель2 — 40,55



В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — @zhdantrader

Канал с ежедневной публикацией матриц с уровнями Telegram — @invest_profittrade

Инстаграм —trader.zhdan

Мальтийская криптовалютная биржа OKEx развернула опционные контракты на Ethereum (ETH), положив конец виртуальной монополии крипто-биржи Deribit, базирующейся в Панаме.

«Опционные контракты OKEx ETH будут заключаться в ETH. Номинальная стоимость каждого контракта по опционам ETH/USD составляет 1 ETH», — сказал Джей Хао, генеральный директор OKEx.

Опционы — это производные контракты, которые дают покупателю право, но не обязательство покупать или продавать базовый актив по заранее определенной цене в определенную дату или время. В то время как call option представляет собой право на покупку, put option дает держателю право на продажу.

Марочные цены биржевых опционов определяются моделью Блэка-Шоулза в режиме реального времени, а окончательная расчетная цена будет генерироваться посредством средневзвешенного по времени значения базовой цены в течение периода времени, предшествующего истечению срока действия.

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №5 от 07.06.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!

В выпуске:
00:10 — обзор макроэкономических событий за неделею
08:26 — шорт-обзор монетарной политики центральных банков отчитавшихся за неделю: Банк Австралии, Банк Канады, ЕЦБ
11:10 — оценка аппетита к риску
13:23 — прогноз по трежерис
14:50 — прогноз по S&P500
17:07 — прогноз по валютному рынку
21:57 — прогноз рынка золота
24:50 — прогноз рынка нефти
29:55 — прогноз по рынку газа
30:58 — прогноз по рынку пшеницы
33:10 — выводы
34:00 — прогноз по рублю и РТС
36:30 — рекомендации и обзор моих позиций на рынке



Мой канал Ютуб: http://www.youtube.com/c/ЕвгенийХалепа.

Мой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader

USD/#TRY
Таймфреймы: 2H

Как ранее и предполагалось (https://t.me/waves89/1607; https://vk.com/wall-124328009_16265), началась волна [iv]. Сейчас, вероятно, она ещё развивается. Хотя некоторые необходимые для своего завершения нормы ею уже исполнены. Например, сдвинут канал восходящего импульса, о чем подробно писалось в прошлом обновлении.

Думаю, сейчас хорошая идея — набирать лимитками лонг по паре со стопом в районе 6 лир за доллар (красный уровень). Зона моих лимиток совпадает с ценовым диапазоном волны (iv) of [iii] — голубая область на графике. Это среднесрочная торговля (несколько месяцев), с прицелом на исторические максимумы.

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, РТС, Евро, Индекс доллара, Фунт, Йена, Новозеландский доллар, Золото, Нефть(WTI). Тайминг: Евро, Индекс доллара: 00:15; Фунт: 01:36; Йена: 04:15; Золото: 02:25; Российский рынок: 04:40 Биткоин, Эфир: 08:34; Нефть: 08:04; Новозеландский доллар: 04:04;

Уважаемые смартлабовцы!
Предлагаем ознакомиться с аналитикой от учебного центра «ФИНАМ» по паре доллар-рубль.

Самым крупным на паре доллар – рубль является восходящий тренд марта 2012 года, он лежит на уровне 40,3 рубля. Второй по знаковости тренд на паре – восходящий тренд января 2013 года (50,2 рублей). Третий по значимости восходящий тренд – января 2018 года (около 62,8 рубля). Четвертый тренд вы увидите, если откроете срез день контракта – нисходящий тренд от 19 марта 2020 года (примерно 72 рублей).

Май 2020 года пара доллар/рубль закрыла у восходящего тренда января 2020 года (около 70 рублей), который на месячном срезе не виден, и для того, чтобы его обозреть, также нужно спуститься на дневной срез контракта.

Июнь котировки открыли под этим трендом. Посмотрим, смогут ли «быки» удержать эту маленькую победу в начале лета!

Инвестору на биржах РФ и США:

( Читать дальше )

Статистика ЦБ РФ: за текущий 2020 год россияне сняли со счетов весь объём валютных вкладов, который накопили за предыдущий год. В 2019 положили на счета $8,6 млрд, а сняли по состоянию на май порядка $8,3 млрд.

Вырос ли в стране уровень финансовой грамотности? – да, вырос! Но! Дьявол в деталях)

Мы видим, что назревающая девальвация 2020 года из-за коронавируса и падение рубля до уровня 81 рубль по доллару и 89 рублей за 1 евро стало моментом, когда умные россияне сняли свои валютные накопления, вероятно, конвертировали эту валюту и благополучно начали наблюдать укрепление рубля. Браво! Ниже смотрите статистику, как пример, почему я так думаю.

 

Что было с рублем в России за время коронавируса?

✅ с января по март доллар вырос в стране на 30,7% (или на 20 рублей), а евро за аналогичный период прибавил порядка 29% (тоже около 20 рублей)

✅ пиковые цены были зафиксированы 19 марта 2020 года

✅ потом рубль снова вырос на 16% к доллару (на 13 рублей) и +13,4% к евро (на 12 рублей)

( Читать дальше )