Постов с тегом "АНАЛИТИКА": 11542

АНАЛИТИКА


Последняя возможность зайти перед ралли? К чему готовиться инвестору

Последняя возможность зайти перед ралли? К чему готовиться инвестору


Индекс Мосбиржи продолжает проверять на прочность нервы спекулянтов. Казалось бы, давайте уже дойдем до минимальных сентябрьский значений и там будем определяться с дальнейшим направлением, но рынок продолжает упираться.

Сегодняшняя торговая сессия будет интересна с точки зрения объемов торгов. Станут ли заходить большие деньги в рынок на ожиданиях выборов в Америке, или же это просто наши влажные мечты, вопрос до сих пор открытый.

Кроме спекулятивного интереса, связанного с Трампоралли в новостном фоне, нет ничего позитивного. Снова ходят разговоры, что крупные банки готовы пересмотреть проценты по вкладам с целью высокой вероятности повышения ставки на очередном заседании ЦБ.

Хотя, отсутствие распродаж на вечерней сессии вселяет надежду на продолжение отскока, поэтому стоит внимательно следить за интересом со стороны покупателя. Уровни сопротивления прежние 2600п и 2620п. Чуть выше находится незакрытый гэп, примерно у этих значений будет смысл закрыть большую часть спекулятивных лонгов.

( Читать дальше )

Сбер SIB повысил таргет по акциям Ленты. Почему?

Сбер SIB начал покрывать аналитикой акции Ленты, ставят 1 400 справедливую цену бумаги.

Мой таргет повыше, чем у Сбера, при этом, мы рядом. 

Мой обзор Ленты читайте вот тут
(рассказал, какие есть плюсы и минусы у компании): t.me/Vlad_pro_dengi/1276

Сбер SIB повысил таргет по акциям Ленты. Почему?

P.S. Смотрю обзоры Ленты от аналитиков, только один крупный банк остался, у кого нет рекомендации «покупать». Причем, там аналитик каждый раз выискивает, к чему придраться (в последнем отчете было пару моментов, но позитива больше). 

Шучу, что когда этот банк все-таки даст рекомендацию, нужно будет продавать акции 😁

Подпишитесь на канал и экономьте время на аналитику фондового рынка РФ!


Агрегатор торговых идей на Мосбирже: Торговые сигналы и аналитика в одном месте

Всем привет! С вами снова Сергей FibTrader! 👋

Торговля для меня — это не просто хобби, а полноценная работа, и я увлекаюсь не только криптовалютами, но и активами на Мосбирже. Каждый день я тратил часы на изучение материалов: читал статьи, смотрел YouTube-обзоры и собирал информацию по кусочкам. В какой-то момент я понял, что могу сделать это проще и эффективнее для себя и других трейдеров.

И так появилась идея моего нового Telegram-канала: Короче, Рынок РФ | Торговые идеи 👈
Этот канал создан для того, чтобы облегчить доступ к важной аналитике и сигналам, экономя ваше время и помогая быстрее принимать решения. Теперь ключевая информация собрана в одном месте и представлена в сжатом виде, повышая вашу продуктивность. 

💡 Какие источники подключены на данный момент?

 YouTube-аналитика:

  • РБК-инвестиции 
  • Кречетов
  • Тимофей Мартынов
  • Эра Перемен

Торговые сигналы:

  • БКС
  • Кит Финанс
  • Газпромбанк
  • Trading View
Telegram канал Короче, Рынок РФ | Торговые идеи

Я планирую добавлять и отключать источники на основе ваших реакций и предложений. Участвуйте в опросах и влияйте на контент, который видите! 📊



( Читать дальше )

Биофарма - самые перспективные акции компаний. Рассмотрим фаворитов

Биофарма - самые перспективные акции компаний. Рассмотрим фаворитов


Сектор биофармы включает в себя компании, занимающиеся медицинскими биотехнологиями и фармацевтикой.

Главные особенности этого сектора:

• Использование цифровых технологий, данных и аналитики.
• Создание новых, прорывных препаратов.
• Специализация на дженериках и биосимилярах.

Востребованность продукции с уходом большинства крупных иностранных игроков, как мы видим, дает прекрасную возможность занять освободившуюся часть рынка. Предлагаю рассмотреть наиболее перспективные компании из данного сектора:

Центр генетики и репродуктивной медицины Генетико $GECO опубликовал отчет за январь-сентябрь 2024 года:

• Выручка выросла 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
• Чистый убыток сократился на 70%
• Прибыль – на 535%

Компания проводит генетические исследования, внедряет инновации для диагностики, профилактики и лечения генетических заболеваний, ведет разработку препаратов для лечения органов зрения, наследственных кардиомиопатий и нейродегенеративных заболеваний.

( Читать дальше )

Аукционы Минфина — не помогают даже флоатеры, классика приносит слишком мало. Похоже, план по размещению будут реализовывать вне биржи⁠⁠

Аукционы Минфина — не помогают даже флоатеры, классика приносит слишком мало. Похоже, план по размещению будут реализовывать вне биржи⁠⁠

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI подобрался к 97 пунктам, но инфляционные данные не оставляют шанса индексу, и он продолжает своё погружение на дно. Вторичный рынок ОФЗ находится под давлением и вот почему:

🔔 Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании — пресс-релиз ЦБ по ключевой ставке

🔔 По данным Росстата, за период с 22 по 28 октября ИПЦ вырос на 0,27% (прошлые недели — 0,20%, 0,12%), с начала октября 0,73%, с начала года — 6,55% (годовая — 8,57%). Динамика рекордная для данной недели, впереди 3 дня месяца и месячный пересчёт Росстатом (в этом году он почти всегда выше, потому что недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами), а значит, мы можем в лёгкую выйти на 11% saar по месяцу (это месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12) — это катастрофически много, даже с учётом пересмотра прогноза ЦБ по годовой инфляции (8-8,5%). Поэтому прогноз ЦБ по средней ставке до конца года был поднят до 21-21,3%, это значит, что регулятор допускает повышение ставки в декабре до 23% (с такими данными это произойдёт в лёгкую).



( Читать дальше )

Цели коррекции видятся все яснее. К чему готовиться инвестору

Цели коррекции видятся все яснее. К чему готовиться инвестору


Российский рынок, так и не нашел вчера поддержки в новостном фоне и после панических распродаж днем раннее, попал снова под новую волну коррекции. Торги проходят в узком боковике с высокой вероятностью протестировать на прочность 2500п-2513п. Но эти значения далеко не панацея, если инфляция не перестанет расти, то слухи о возможном поднятии ставки до 23% обретут более четкие очертания.

От оставшихся на этой неделе двух торговых сессий ждать излишней активности не стоит. Большие игроки ждут остановки коррекции рынка держа деньги в фондах ликвидности.

Дополнительное давление на котировки оказывали жесткие высказывания главы Банка России о вероятной траектории дальнейшей монетарной политики.

В частности, Набиуллина назвала опасной иллюзию, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому, по ее словам, ЦБ здесь не собирается делать никаких скидок по достижению цели в 4% годовой инфляции.

Казалось бы, ничего нового мы не услышали, но для инвесторов напоминание о более долгом этапе высокой ставки в экономике, становятся каждый раз откровением. В этих условиях ухудшение рыночной ситуации или новостного фона, даже не самое сильное, вызывают желание у большинства скорее распродать более рискованные активы.

( Читать дальше )

Флоатеры упали на 2,4% в октябре. Что дальше

В 2024 году многие инвесторы покупали флоатеры в надежде, что они защитят их от роста процентных ставок. Но в сентябре-октябре 80% этих бумаг упали в цене, некоторые сразу на 3–5%. Рассказываем, с чем это связано и как защитить свой портфель.

Что происходит с флоатерами

В сентябре около 49% всех биржевых флоатеров упали в цене. Масштаб падения разный, но в среднем сокращение составило 0,6%.

В октябре распродажи ускорились: с 1 по 30 октября упало 90% всех флоатеров, в среднем на 2,4%.

Флоатеры упали на 2,4% в октябре. Что дальше

Снижение совпало с переоценкой прогнозов ключевой ставки и падением цен на бумаги с фиксированным купоном. Ситуация выглядит так, как будто флоатеры тоже оказались подвержены процентному риску и не смогли в полной мере защитить капитал инвестора.

Но на самом деле всё может быть сложнее: реализуется не процентный, а скорее системный кредитный риск.

От чего зависит цена флоатера

Доход по флоатеру складывается из двух составляющих: базовая ставка + спред. Наличие базовой ставки в формуле защищает флоатер от процентного риска, но есть ещё и спред, который отражает риск кредитный. Чем менее надёжен эмитент, тем выше этот риск и выше должен быть спред.



( Читать дальше )

Пойдет ли рынок закрывать образовавшиеся гэпы? Какие есть варианты

Пойдет ли рынок закрывать образовавшиеся гэпы? Какие есть варианты


Сегодня утром, еще до открытия торгов, глава Банка России Эльвира Набиуллина сделала ряд важных заявлений в Госдуме в рамках обсуждения основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы.

По ее словам, регулятор не собирается делать «скидок» при достижении цели по инфляции 4%. Если не противодействовать проинфляционным факторам, инфляция будет ускоряться и в 2025 году будет еще выше.

Глава ЦБ считает, что ключевая ставка как инструмент сохраняет свою эффективность, но в текущих условиях «нужны более резкие изменения, чтобы она работала.

• Минфин РФ за 9 месяцев отменил столько же аукционов по размещению ОФЗ, сколько за предыдущие 9 лет.

Так происходит из-за неспособности Минфина договориться с потенциальными инвесторами по цене размещений. На фоне завышенной ключевой ставки и требуемой со стороны инвесторов доходности Минфину приходится выставлять чрезмерный дисконт на бумаги.

Общий объем просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам за год вырос на 37%, достигнув рекордных ₽136 млрд.

( Читать дальше )

Инфляция под конец октября — катастрофа. Проинфляционные факторы в деле и не собираются отступать. Ключ 23%?

Инфляция под конец октября — катастрофа. Проинфляционные факторы в деле и не собираются отступать. Ключ 23%?

Ⓜ️ По данным Росстата, за период с 22 по 28 октября ИПЦ вырос на 0,27% (прошлые недели — 0,20%, 0,12%), с начала октября 0,73%, с начала года — 6,55% (годовая — 8,57%). Динамика рекордная для данной недели, впереди 3 дня месяца и месячный пересчёт Росстатом (в этом году он почти всегда выше, потому что недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами), а значит, мы можем в лёгкую выйти на 11% saar по месяцу (это месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12) — это катастрофически много, даже с учётом пересмотра прогноза ЦБ по годовой инфляции (8-8,5%). Поэтому прогноз ЦБ по средней ставке до конца года был поднят до 21-21,3%, это значит, что регулятор допускает повышение ставки в декабре до 23% (с такими данными это произойдёт в лёгкую). Отмечаем факторы, влияющие на инфляцию:

🗣 Из потребительских цен на нефтепродукты следует, что розничные цены на бензин подорожали за неделю на 0,18%, дизтопливо на 0,32%, это довольно таки много (вес бензина в ИПЦ весомый ~5%).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн