cme

6 мая 2010 произошло одно из самых мощных падений американского рынка в истории, которое впоследствии назвали Flash Crash. Я переживал его в режиме реального времени, сидя за торговым терминалом, правда ничего в этот момент не делал, насколько я помню.

Одна из самых эмоциальных вещей на бирже, которую вы сможете услышать — это как в этот момент это падение комментировал Бен Лихтенштейн, оригинальная работа которого была в том, чтобы комментировать то, что происходит сейчас с фьючерсом S&P500.
Он как футбольный комментатор, только смотрит не матч, а индекс.

Вот запись:
 
Там прикольное начинается ближе 3 минуте видео😁

( Читать дальше )

CME Group стал ближе к крипте

💸CME Group заявила о планах запустить торги криптовалютой. Пока речь идет только о спотовых торгах и только о биткоине, но буквально пару лет назад такая перспектива категорически отвергалась. Внедрение спотовой торговли биткоинами на CME позволит инвесторам совершать базовые сделки.

📈 После выхода новости акции компании выросли на 2%, закрепившись выше локальной поддержки $208.0 и существенно выше психологического уровня $200. Одновременно с этим акции криптобиржи coinbase рухнули на -10%.

❗️ Наше мнение:

Официальный выход компании на рынок криптовалют позитивно влияет на бизнес. CME стала одним из крупнейших бенефициаров возобновления институционального интереса к биткоину. Крупные традиционные биржевые операторы имеют неоднозначный опыт торговли спотовыми криптовалютами, однако расширение финансовых инструментов на площадке CME должно увеличить торговый оборот и доходы биржи.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#CME #BTC

Сезонность — это важное понятие для тех, кто собирается торговать сельскохозяйственной продукцией. Регулярные закономерности предложения и спроса, которые эти рынки демонстрируют в определенное время года, должны быть ключевыми факторами при принятии торговых решений.

Важно понимать эти различия из-за их влияния на предложение и спрос и последующие различия в ценах, которые происходят в течение типичного урожайного года.

Старый Урожай против Нового Урожая
Стандартизированные торговые месяцы для фьючерсов на кукурузу, сою и пшеницу отражают сезонные закономерности посадки, сбора урожая и маркетинга основного урожая. Эти торговые месяцы также указывают на источник предложения в любое конкретное время.

Во время посадочных месяцев, весной для кукурузы и сои и осенью для озимой пшеницы, источником зерна, доступного для продажи или покупки конечными пользователями, являются урожаи, которые были собраны в предыдущий сезон уборки урожая — старый урожай.

С другой стороны, во время уборки урожая, обычно в июле для озимой пшеницы и в ноябре и декабре для кукурузы и сои, на рынок поступает новый урожай, и предложение увеличивается.

( Читать дальше )

Для трейдеров недрагоценных металлов вернулись времена бума.





В апреле на Лондонской бирже металлов (LME) былозаключено более 17 миллионов контрактов, что делает этот месяцрекордным за всю историю в натуральном выражении. Выраженная в среднесуточных объемах активность была второй по величине за всю историю наблюдений после апреля 2018 года.

В том месяце правительство США объявило о введении импортных пошлин на алюминий, что стало шоком для мировой торговли, вызвавшим разовый скачок объемов по алюминиевому контракту LME.

На этот раз подъем активности проявился по всем шести основным контрактам LME на базовые металлы.

Даже никель вернулся в режим полного восстановления. Объемы резко упали после приостановки работы рынка LME и отмены торгов в марте 2022 года. Активность в прошлом месяце была вдвое выше, чем год назад, а объемы были самыми высокими с февраля 2022 года. Однако это явление характерно не только для Лондона.
Американская CME Group зарегистрировав рекордные объемы меди как по фьючерсным, так и по опционным контрактам в апреле. На Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE) активность восстановилась в прошлом месяце после слабых показателей первого квартала. Промышленные металлы снова попали в поле зрения инвесторов, и все три крупные биржи металлов в мире пожинают плоды.

( Читать дальше )

Поставка и Спрос на Зерно.

Как и все товары и услуги, цена на зерновые и масличные продукты определяется пересечением поставки и спроса, которые влияют на многие факторы.

Погода
Как вы можете ожидать, одним из основных факторов, влияющих на поставку на зерновых рынках, является погода. С тех пор как человек начал выращивать зерновые и масличные культуры, производители были на милости и немилости природы, надеясь на идеальную погоду для достижения оптимального урожая. Условия засухи, вызванные недостатком дождя, снижают урожайность зерновых, что сокращает поставку и повышает цены. Слишком много дождя может задержать уборку, что также может уменьшить поставку и вызвать повышение цен. Однако это также может ухудшить качество зерна, что может фактически снизить спрос, поскольку покупатели ищут заменители, чтобы удовлетворить свои потребности. Поздний весенний заморозок, прибывающий, когда молодые ростки начинают появляться, может повредить урожай, повлиять на качество и уменьшить урожайность и поставку зерна. В некоторых случаях, например, с озимой пшеницей, слишком мало снегопадов означает, что ей не хватает изоляции, необходимой для защиты от вспышек сильного зимнего холода.

( Читать дальше )

История пшеницы
Фьючерсы на мягкую зимнюю пшеницу (SRW) начали торговаться на Чикагской товарной бирже в 1877 году. Последующее добавление фьючерсов на твердую зимнюю пшеницу (HRW) и пшеницу Европейского Союза сделало Чикаго глобальным центром управления рисками для этого жизненно важного товара, удовлетворяя потребности мира в хеджировании и торговле на одной центральной площадке.

Этот модуль предоставляет обзор денежного рынка пшеницы США, включая ее производство, использование и транспортировку.

Производство пшеницы

Пшеница выращивается по всему миру уже более семи веков и обеспечивает больше всего населения мира, чем любой другой злак. В США пшеница является третьей по величине посевной площадью после кукурузы и сои, с ежегодным производством более 55 миллионов метрических тонн. Хотя это составляет всего 8% мирового производства пшеницы, это все равно делает США одним из крупнейших экспортеров пшеницы.

Импорт/экспорт пшеницы США
Доля США в экспорте пшеницы имеет тенденцию к колебаниям. Она зависит от производства пшеницы в других странах, а также от стоимости доллара США по отношению к другим мировым валютам. Чем выше стоимость доллара США, тем дороже стоит импорт пшеницы из США, поэтому вероятнее, что они обратятся к другим странам-экспортерам пшеницы.

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» начали покрытие Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) — биржевого фонда, который повторяет динамику индекса Bitwise Crypto Innovators 30. Индекс разработан для оценки эффективности компаний, лидирующих в быстро развивающейся криптоэкономике.

В состав фонда входят 30 эмитентов из разных сфер, связанных с отраслью криптовалют, от самых очевидных участников рынка, MicroStrategy и Coinbase, до менее очевидных — BlackRock и CME Group.

Проспект эмиссии фонда предусматривает возможность ежегодной выплаты дивидендов.На данный момент дивиденды были выплачены лишь два раза — в декабре 2021 года (65,54 цента на акцию, дивдоходность 3%) и в декабре 2023 года (17,5 цента на акцию, дивдоходность 5,1%). Выплат в 2022 году не было, так как на тот момент многие криптоактивы находились на своих минимумах.

Популяризации криптовалют способствует фрагментация мировой экономики. Когда мир становится многополярным и страны накладывают санкции друг на друга, это сильно препятствует работе мировой финансовой системы. Тут-то и помогают криптовалюты, которые свободны от санкций и операторов международных систем финансовых сообщений, таких как SWIFT.

Росту спроса на криптовалюты способствуют крупные инвестиционные компании, такие как BlackRock, iShares, Fidelity и многие другие, которые запустили ETFна биткоин, что позволяет инвестировать в главную криптовалюту напрямую с брокерского счета.

( Читать дальше )

Торговля фьючерсами на сою началась на Чикагской товарной бирже в 1932 году, а затем последовали фьючерсы на ее побочные продукты: соевое масло в 1946 году и соевый шрот в 1947 году.

Соя является крупнейшим в мире источником кормового белка для животных и вторым по величине источником растительного масла, что делает ее одной из самых важных культур в мире.

Соя и ее побочные продукты являются самыми торгуемыми сельскохозяйственными товарами, составляя более 10% от общей стоимости мировой сельскохозяйственной торговли.

История сои
Соя была возделана еще в 2800 г. до н.э. в Китае, где она считалась одной из пяти священных злаков. Соя была ввезена в США около 1800 года, и теперь эта страна является крупнейшим производителем сои в мире, собирая более 118 миллионов метрических тонн в год и экспортируя примерно 45%.

В США выращивается более 150 сортов сои, приспосабливаясь к различным почвенным и климатическим условиям от Миссисипи до канадской границы, при этом желтая соя является доминирующим классом на коммерческих рынках.

( Читать дальше )

Фьючерсы на кукурузу начали торговаться на Чикагской товарной бирже в 1877 году и являются крупнейшим сельскохозяйственным фьючерсным контрактом в мире. Для тех, кто может быть заинтересован в торговле фьючерсами или опционами на кукурузу, немного информации об этом рынке может быть полезно.

Этот модуль предоставляет обзор денежного рынка кукурузы, включая ее производство, транспортировку и использование.

Где выращивают кукурузу?
Кукуруза выращивается практически во всех умеренных и тропических регионах мира, в условиях от ниже уровня моря до 12 000 футов над уровнем моря, от аридных и полузасушливых равнин России и Северной Африки до субтропических регионов Флориды.

Она выращивается в странах с годовыми осадками всего в восемь дюймов, как в Марокко, так и в районах с более чем 200 дюймами осадков, таких как некоторые части Индии. Сезон роста варьируется от очень короткого периода в три месяца в Квебеке до девятимесячного сезона в тропической Колумбии.

Хотя кукуруза выращивается почти в каждом штате США, производство сосредоточено в центральной части страны, называемой поясом кукурузы. Около 95% выращиваемой кукурузы — это зубная кукуруза, которая названа так из-за вмятины в зерне кукурузы, вызванной усадкой крахмала. Она широко выращивается в Среднем Западе и торгуется как на денежном, так и на фьючерсном рынках.

( Читать дальше )