технический анализ

📉📈 Индекс Мосбиржи довольно агрессивно падал в последнее время, и по итогам последних 6 торговых сессий мы увидели внушительное снижение с 3500 до 3300 пунктов, и в моменте даже ниже этой отметки:



Если взглянуть на индекс Мосбиржи, то можно увидеть, что диапазон 3200-3300 пунктов является серьёзной поддержкой, и уже сегодня мы видим первые попытки оттолкнуться из неё (см.график ниже).

👉 Ни на что не намекаю, по-прежнему считаю фундаментальный анализ определяющим в принятии инвестиционных решений, но иногда на тех.анализ тоже полезно поглядывать — благодаря ему точки входа и выхода можно подыскать более точно и удачно.

А вот что касается ключевой ставки, то события здесь развиваются крайне любопытно и одновременно тревожно. Если неделю назад ставка на межбанке была 16,2%, то сегодня впервые за долгое время мы видим рост выше 17% (!!). Если хотя бы пару-тройку дней она продержится выше 17%, то я вполне допускаю сценарий, что инсайдеры что-то знают и морально нужно будет готовиться к тому, что в июне мы увидим повышение ключевой ставки…

Тут локально он практически у целевыхдиапазонов. Глобально у негоидет к завершению цикл волны (I) и ожидаю (II). Более логично младшую волну V описать формой КДТ. В таком случае предстоит еще одно обновление максимума и уже возникнет большой риск начала волны (II).

Фин. сектор, индекс: https://t.me/TerritoryofTrading/8644

• Futures: SIM2024 (Si-6.24) 

Для того, чтобы понимать глубину снижения после завершенного цикла необходимо ответить на два вопроса:

0️⃣ Какая модель роста была сформирована?

0️⃣ Какой моделью будет формироваться коррекция?

Но сначала отметим, что в первую очередь мы рассматриваем модели на продолжение роста на основе глобальной диагонали рынка h

 Это основной сценарий развития рынка РФ на последующие 5-7 лет.<

 ⏺ Рассматривая модели, которыми формировался рост с 2022 года мы выделим две наиболее рациональные — волна 3️⃣🆎🆎🆎🆎 через 🆎🆎🆎 и волна 3️⃣🆎🆎🆎🆎 через 🆎🆎🆎. Казалось бы в чем разница?

Разница между моделями 🆎🆎🆎 и 🆎🆎🆎 заключается в их продолжительности и глубине. Формация 🆎🆎🆎 формируется сроком от 61.8% до 100.0% длительности роста, а глубина составляет 38.2-61.8%. Формация 🆎🆎🆎 формируется сроком до 38.2%, часто значительно быстрее и глубина составляет 23.6-38.2%. 

Несмотря на наличие двух потенциальных моделей для оценки, мы начинаем с консервативного и далее при необходимости переходим к более пессимистичным. То есть снижение стоит ждать в область 2819-3087 как основную цель, а далее дополнительно оценивать структуру / модель и т.д. 

 Все мы увидели сегодня ускорение снижения вместо какого-либо отскока. В ходе снижения произошло нарушение импульса, когда волны 4️⃣🆎🆎 не должна была опускаться далее середины канала вил 

 Произошел выход, значит импульс завершен, пошел разворот.

 А теперь давайте поэтапно, в хронологическом порядке ответим на главные вопросы:

0️⃣ Действительно ли это разворот?

0️⃣ Какова прогнозная глубина снижения?

0️⃣ Стоит ли избавляться от бумаг в портфеле?

0️⃣ Можно ли шортить и когда?

Самое первое — это спокойствие. Никто не потерял депозиты, никто не обанкротился. Динамика снижения позволяла некоторое время наблюдать ситуацию со стороны, чтобы убедиться в полученной от рынка информации. Убедился = пришел к вам.

1️⃣ Случился ли разворот? Не секрет, что большая часть профи на рынке разворот ждала. 99% правда, ждала его через одно обновление максимума, но произошло снижение раньше.

— Несмотря на отсутствие перекрытия с экстремумом волны 1️⃣🆎🆎 я уже считаю разворот свершенным. Помимо выхода из середины вил, волна 4️⃣🆎🆎 не должна была выходить за пределы 50.0% по фибо от длины 3️⃣🆎🆎, т.е. уровень 3329.28.

31 декабря мною было опубликовано пять глобальных трендов 2024 года. Среди них была информация про обновление исторического максимума в Sp500, восходящий тренд в драг металлах, рост всей крипты и предстоящий разворот в нефти. Кроме нефти все уже исполнено, но и она не разочарует.  

Было там сказано и о российском рынке:

Со всем уважением к основному источнику доходов 2023 года, я не могу заложить здесь иксовые прогнозы. 

Индекс ММВБ в планах лишь обновит локальные максимумы и вновь выйдет в коррекцию, более существенную чем в конце текущего года. 

Не стоит забывать и более значимые риски — формирование модели коррекции с 2022 года вплоть до 2500 пп за индекс. 

Обратите еще раз внимание на дату — 31 декабря и ценник 2500 пп за индекс. 

Сегодня вас ждет большая серия постов с ответами на самые важные вопросы о российском рынке. Читайте внимательно, сохраняйте себе и перечитывайте.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

👉Вчера главный экономист ЕЦБ Lane заявил, что ЕЦБ готов снижать процентные ставки, если не будет крупных сюрпризов. Ранее заявления о снижении ставок в июне уже звучали от других чиновников ЕЦБ.

👉В тоже время члены FOMC в последних высказываниях все еще указывают на неопределенность начала цикла снижения ставки. Хоть многие спикеры ФРС и повторяют слова Пауэлла, что дальнейшее повышение вряд ли необходимо, но из протоколов FOMC с прошлого заседания мы видим, что большинство членов FOMC считают уместным дальнейшее повышение ставки, если инфляция снова начнет расти.
👆🏻Не смотря на такой явный перекос риторики, пара EURUSD продолжает расти уже 3 дня подряд, вернувшись к локальным максимумам от середины мая.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 33.7% покупателей против 66.3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции.

👉Технический обзор и выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению валютной пары EURUSD уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy