татнефть

Приветствую всех своих подписчиков и новых читателей!

В течении недели, мы с вами наблюдали постепенное восстановление рынка после повышения ключевой ставки на 21%

Однако, вчера в 19.00 поступил свежий негативный фактор об ускорении инфляции в период с 22 по 28 октября до 0,27% против 0,2%, после которого рынок упал на -2,37%📉.

Основная причина в повышении цены бензина авто и дизельного топлива. Россия как раз богата различными видами топлива, поэтому после 12.30 по моск. времени начал рынок бороться и вернулись уже +1,05%📈.

Лукойл может стать «локомотивом» рынка?

Вполне. Давайте возьмем на рассмотрение свежую информацию гиганта сектора Энергетики

1️⃣Самую свежую информацию получили только вчера в отчетности Лукойла🛢️ по РСБУ за 9 месяцев 2024 г.
— Чистая прибыль за 9 месяцев снизилась на 35%
— С другой стороны за эти 9 месяцев выручка увеличилась на 2,9%
— Прибыль сократилась на 74%.

На первый взгляд кажется, что отчет не мощный в позитивном плане, а скорее нейтральный, но не стоит забывать об элементарном. Если вспомним отчеты прошедших кварталов, то наблюдаем сейчас процесс охлаждения прибыли. Гарантией также служит низкая долгая нагрузка.

Точка входа ( СЛП )

Риск | Прибыль ( 1к 3,5 )

Точка входа дана до начала торгов !!!

Красная линия на графике показывает где поставил стоп !

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

#сделки_из_ТГ

На фоне жесткой риторики регулятора есть риск продолжения снижения Индекса МосБиржи к отметке 2500 пунктов. Тем не менее в качестве возможной поддержки для фондового рынка акций будет выступать частичный приток ликвидности от дивидендных выплат компаний с отсечкой в октябре – декабре, и, вероятно, мы сможем увидеть отскок.

Главное

• Краткосрочные идеи: в аутсайдерах Норильский никель заменили на ММК, а ЛСР — на ПИК.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты просели на 12%, показав результат несколько лучше рынка, Индекс МосБиржи снизился на 13%, аутсайдеры упали на 20%.

Изменения в аутсайдерах

Заработали на падении Норникеля. Котировки просели, рост составил 25% в абсолютном выражении, на 15 п.п. хуже Индекса МосБиржи. Фиксируем прибыль по Норильскому никелю после выхода хороших операционных результатов и сильной коррекции с начала года. Акции компании уже торгуются с дисконтом 30% по Р/Е, и маневров для дальнейшей коррекции в ближайшее время не видим. Долгосрочно у аналитиков БКС «Нейтральный» взгляд на Норильский никель на фоне низких прогнозных цен на металлы и дивидендов.

Приветствую всех своих подписчиков и новичков! ⚡️
Сегодня наш рынок до сих в депрессивном состоянии после негативной пятницы с обновленной ключевой ставкой до 21%. Поэтому я решил немного успокоить и подбодрить инвесторов, особенно самых эмоциональных.😉

Какие аргументы могут помочь восстановиться рынку?

Это пожалуй сейчас самый актуальный вопрос после горячей пятницы. Не исключаю чисто технический отскок по фундаментальный законам трейдинга, но также помогут следующие факторы:

1️⃣Мало кто заметил, что всю прошлую неделю рубль был ослабленным. Поэтому своим ужесточением ДКП и поднятая ключевая ставка до 21% смогли только притормозить снижение курса, но не укрепить рубль, как рассчитывал ЦБ.

Суть в том, что сегодня рубль снова слаб -это будет позитивным драйвером.

2️⃣ 26 октября Израиль все таки решился на атаки по территории Ирана, а этого события как раз и ожидали американские трейдеры с расчетом резкого взлета стоимости нефти. Однако… план провалился. Иран сообщил, что не были затронуты промышленные объекты.

🛢️ПАО «Татне‌фть» — российская нефтяная компания. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В. Д. Шашина. Штаб-квартира — в Альметьевске (Татарстан).

Основные активы компании расположены на территории Республики Татарстан, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынках.

Финансовые показатели

Выручка:

2020 – 795,8₽ млрд (-14,64% г/г)
2021 – 1205,4₽ млрд (+59,01% г/г)
2022 – 1427₽ млрд (+18% г/г)
2023 (LTM) – 1589₽ млрд (+11% г/г)
Среднегодовой рост около 15%

Чистая прибыль:

2020 – 103,5₽ млрд (-46,18% г/г)
2021 – 198,4₽ млрд (+91,69% г/г)
2022 – 284,9₽ млрд (+44% г/г)
2023 (LTM) – 286,3₽ млрд (+0,5% г/г)
Среднегодовой рост около 19%

Сравнение мультипликаторов:

P/E – 4,66, среднее – 8,1
P/BV – 1,12, среднее – 1,53
ROE – 24%, среднее – 17,9%

‼️ Вывод: по мультипликаторам компания выглядит умеренно недооцененной.

Технический анализ

Пришли дивиденды от компании Татнефть в размере 38.20 рублей на акцию.

Ранее в этом году уже выплатили

09.07.2024  2024  25.17р

09.01.2024  2023  35.17р

Всего в 2024 году выплаты дивидендов составили 98,54р на акцию.

Я держу в своём портфеле пакет привилегированных акций Татнефть, которых на данный момент накопилось уже 500 штук. Моя средняя 505 рублей.

Личная дивидендная доходность 19,51%.

Даже по текущим ценам,  дивидендная доходность по итогам года составляет 16,87%.

Аналитики пока предсказывают дивиденды Татнефть на будущий год близкие к текущим значениям. Впрочем, думаю это будет сильно зависеть от многих факторов...

Крайне импонирует, что компания постепенно идёт к переработке всей добываемой нефти и радует своих акционеры 3 раза в год.

Пока планирую постепенно наращивать пакет привилегированных акций Татнефть в своём портфеле.

24.10.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор