санкции США

Вчера от США прилетел очередной пакет санкций. Наверное, это самый болезненный пакет за долгое время, так как он коснулся одной зеленой американской валюты 💵, что многих испугало.

📌 Кто попал под новые санкции?

Под санкции попал много различных компаний, но я бы сфокусировался на 4 именах:

— Мосбиржа и НКЦ 🏦. Об и говорили очень давно, тут был лишь один вопрос: когда? Но Мосбиржа до этого говорила, что к таким санкциям готова, поэтому проверим их готовность на практике. В целом я не вижу никакой катастрофы, так как операции по доллару/евро будут проводиться на внебирже, а курс можно спокойно установливать через кросс-курс.

Хотя для бизнеса Мосбиржи санкции действительно болезнены, так как будет выпадение ее части операционных доходов. Ну и физики не смогут свободно покупать электронную валюту на бирже, но только я не очень понимаю тех, кто ее покупает после санкций на СПБ — биржу. На нее все равно ничего не купишь, а инфляцию в долларе никто не отменял.

— Новатэк 🔋. Душат американцы Новатэк и его проекты из-за всех сил, так как сами хотят полностью занять жирный европейский рынок с которого сначала выдавили Газпром с ее трубопроводным газом, а теперь взялись за российский СПГ.

( Читать дальше )

Банк России объявил о пересмотре методики расчета официального курса рубля, которая теперь будет базироваться на данных внебиржевого рынка. Это изменение сохранит рыночную природу курса, несмотря на изменения в круге используемых данных. Центробанк подчеркнул, что биржевая торговля валютой не является обязательным условием для формирования курса и свободного обращения иностранной валюты.

Особое внимание уделено роли юаня на российском валютном рынке. Согласно данным, за последние два года доля юаня на торгах Мосбиржи достигла 54%, что отражает изменение направлений торговых потоков и предпочтений в валютных расчетах. В результате юань стал основной валютой на биржевых торгах, задавая траекторию для других валютных пар и являясь ориентиром для участников рынка.

В то время как доллар США и евро продолжат торговаться на внебиржевом рынке, их оборот уже давно превосходит объем сделок на Московской бирже. Такие сделки в основном проводятся между банками и клиентами, включая российских экспортеров, а также через электронные торговые платформы.

( Читать дальше )

Очереди в обменниках, закат доллара (спойлер – нет), и что со всем этим делать? В качестве приправы – мемы и реальные решения

Причем тут доллар?

💩Ссанкции введены против НКЦ (клиринговый центр), который является контрагентом по всем валютным сделкам. Т.к. валютная биржа у нас одна, то биржевого курса больше нет. Народ у нас прошаренный, поэтому уже через полчаса скопились очереди в обменниках

( Читать дальше )

Новые санкции США фактически лишили Россию основной части биржевого валютного рынка. Теперь сделки с долларом и евро, на которые в мае приходилось более 50% общего объема торгов, перейдут на менее ликвидный и прозрачный внебиржевой рынок. В обменниках Москвы доллар вечером 12 июня продавался по 200 рублей. ЦБ заверяет, что с валютой на счетах граждан ничего не произойдет и обещает формировать официальные курсы на основе котировок банков и цифровых платформ.

Власти США ввели санкции против группы Московской биржи, включая Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Санкции также затронули банк «Точка» и иностранные подразделения Сбербанка, ВТБ и ПСБ. Биржа запретила с 13 июня торги долларом и евро. ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе данных от банков и цифровых платформ.

По словам экспертов, санкции могут вызвать краткосрочную волатильность и расширение спредов в обменниках. Однако в среднесрочной перспективе возможно даже укрепление рубля из-за снижения оттока капитала. В крупных банках спреды выросли, но остались в приемлемых рамках — 85 руб. (покупка) и 95 руб. (продажа).

( Читать дальше )

США расширяют санкции против российских СПГ-проектов и угольной отрасли, сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC). В SDN-List включены все будущие проекты НОВАТЭКа, включая «Мурманский СПГ», «Обский ГХК», «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3».

Санкции уже действуют против проекта «Арктик СПГ-2», что осложнило его работу. В список внесены семь из 15 строящихся на верфи «Звезда» танкеров Arc7. Под санкции попали также «НОВАТЭК СПГ топливо Кашира» и «Мурманск-трансгаз».

В SDN-List включена «Русгаздобыча», строящая с «Газпромом» комплекс в Усть-Луге. Санкции затронули главу «Русхимальянс» Кирилла Селезнева и «Газпром инвест».

В санкционный список добавлены структуры, связанные с «Коулстар» и «Эльга». Среди них ООО «Коулстар», «Морской терминал Коулстар», «Разрез Богатырь» и УК «Разрез Майрыхский». Санкции коснулись Александра Бородаева и Бориса Варшавского.

Эксперты отмечают, что риск попадания в SDN-List сохраняется для любого российского СПГ-проекта. Проблемы возникают как с транспортировкой, так и со сбытом СПГ. Будущее проектов зависит от успешности «Арктик СПГ-2». Российские угольные компании ориентируются на рынки Азии, решая проблемы по мере поступления.

( Читать дальше )

Минфин США ввел санкции против 18 компаний, зарегистрированных в Турции, расширяя ограничительные меры против России.

Компании расположены в различных городах Турции, большинство — в Стамбуле. В списке также фирмы из Антальи, Коньи, Анкары и Бурсы. Эти компании занимаются импортом и экспортом товаров, строительством и обслуживанием морских судов, поставками промышленного оборудования и медицинского оборудования.

Два предприятия из списка являются верфями, которые обслуживают или строят морские суда. Несколько компаний занимаются поставками промышленного оборудования и комплектующих, а также обслуживанием агрегатов на промышленных объектах.

В список также попала фирма, поставляющая медицинское оборудование, химические реагенты и материалы для биохимии. Большая часть этих компаний внесена в список из-за «риска вторичных санкций».

В мае Минфин США ввел санкции против 17 зарегистрированных в Турции компаний, связанных с международной торговлей, поставками материалов и оборудования, электроникой, нефтегазовым сектором и техническим обслуживанием и ремонтом самолетов и космических аппаратов.

( Читать дальше )

Даже боюсь себе представить к чему сегодня может прийти фондовый рынок нашей страны и Московская биржа в частности. С 13 июня Московская биржа меняет регламент торгов в связи с введением блокирующих санкций со стороны США:

👉на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;

👉на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро.

В переводе с биржевого языка на русский язык это означает приостановку торгов долларом и евро.

Вы, наверное, уже видели скрины с курсами обмена валют за 12 июня. Как мне кажется, необходимо вмешательство Банка России, чтобы пресечь раскачивание курсов обмена со стороны банков. Пока что ЦБ выступил с сообщением, что: «Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств».

( Читать дальше )

Министерство финансов США 12 июня расширило определение российской «военно-промышленной базы», включив в нее все компании и физических лиц, попавших под санкции согласно указу президента Джо Байдена № 14024 от 15 апреля 2021 года.

Теперь иностранные банки могут подвергнуться санкциям за проведение транзакций с подсанкционными российскими субъектами, включая крупные банки, такие как Сбербанк и ВТБ.

С февраля 2022 года США внесли в список SDN более 4 тысяч связанных с Россией физических лиц и организаций. Список был расширен, чтобы отразить мобилизацию российской экономики на поддержку военных усилий.

Первоначально санкции включали технологический, оборонный, строительный, аэрокосмический и обрабатывающий сектора российской экономики. Теперь они охватывают все организации и индивидов, попавших под санкции за работу в этих секторах.

США сохраняют разрешения на транзакции, связанные с продовольствием, сельхозтоварами, лекарствами, телекоммуникациями и энергоносителями. Эти исключения помогают облегчить комплаенс для иностранных финансовых институтов.

( Читать дальше )

Ко Дню России, «коллеги» из США подготовили нам неприятный сюрприз, отправив МосБиржу и НКЦ (а также ещё несколько компаний) в блокирующий SDN-лист.

Ряд банков не преминул воспользоваться ситуацией, резко завысив курс доллара, а некоторые и вовсе отличились, установив его в 200 руб. Сейчас курс значительно скорректировался, но спред остаётся расширенным.

Спекуляции, паника и повышенная волатильность, возможно, ждут нас в утро этого четверга: гонконгский доллар, доллар США и Евро сегодня не торгуются, а цена на некоторые акции РФ на внебирже уже снижается.

Что с долларом и евро?
В остановке биржевых торгов долларом и евро нет ничего критичного, т.к. ещё в 2022 году ЦБ подготовил механизм для установки официальных курсов через данные на межбанковском валютном рынке и внебиржевых площадках.
Во всем мире валюты торгуются на внебиржевых площадках (например, на NYSE валютой не торгуют). То, что МосБиржа вела валютные торги – просто так сложилось исторически.
Торги по звонку через OTC тоже никуда не денутся.

( Читать дальше )

Коллеги, то что Минфин США внес в SDN лист очередные системообразующие российские организации (МосБиржу, НКЦ, НРД) не лишает нас возможности для проведения валютных операций.

Да нам всем станет ещё чуть менее удобней. Но это не ситуация «кошмар-кошмар» и даже не «кошмар», скорее из серии «это было ожидаемо». 

Ещё в прошлом году Президент обязал экспортеров продавать валютную выручку для стабилизации курса рубля. А представители Росфинмониторинга координировали действия в крупнейших компаниях для исключения «перекосов. Мера вводилась на полгода. Но в конце Апреля этот указ продлили ещё на год. 

После этого курс рубля стал торговаться в небольшом диапазоне. Сам же курс определялся рыночной ценой. Правда рынку помогали, чтобы этот курс был более «правильный».

• Что изменилось?

Теперь ЦБ будет определять валютный курс с участием доллара и евро в соответствии с указанием Банка России от 03.10.2022 №6290-У, основной которого преимущественно станут внебиржевые торги и банковская отчетность. 

( Читать дальше )