итоги недели

Огуречная инфляция. Пора вводить фьючерсы на огурцы 🥒.
Новости уходящей недели…

Неделя выдалась не простая. Много произошло событий. На некоторых остановимся подробнее, а по каким-то бегло пробежимся.

Вокруг много разговоров о девальвации рубля, крах экономики, ключевая ставка 25%. Всё пропало, куда бежать.

Центральный Банк заявляет всё под контролем, рубль держим в предсказуемом диапазоне, акция со взлётом разовая и на фоне новых санкций.
Раз так сказали, верим, надеемся и ждём!

Инфляция за неделю 0.36%, а с начала года 7,8%.
Сильнее всех растут огурцы 🥒, ну это сезонное, а икра скоро догонит биткоин.
Огурцами сыт не будешь. Нужны более калорийные продукты. А вот огуречный бизнес пора выводить на фондовый рынок.
Рубль стремительно дешевеет, с начала года теряет порядка 21%. На фоне таких кульбитов с рублём, эксперты уверяют о непременном росте ключевой ставки.
И уже никого не пугают цифры в 25%.
Как бы дело привычки.

События которые не прошли мимо нас и как бы запали в душы инвесторов, их можно выделить несколько, одно из них это показатели Газпрома.

( Читать дальше )

Две компании рекомендовали дивиденды, парад отчетов, индекс Мосбиржи обновил минимумы года, девальвация продолжается: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Акции и дивиденды

1. Индекс Мосбиржи остался почти на том же уровне: 2578 пункта (-0,15% за неделю). В середине недели были достигнуты минимумы года (2433 пункта), но потом индекс почти вернулся к значениям недельном давности.

( Читать дальше )

Акции застройщиков пикируют, валюта бьет рекорды. Разбираем новые размещения в облигациях и интересные события недели

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости 

--

Новые размещения

•Селектел (АА-) размещает флоатер с ежемесячным купоном КС+4% на 2,5. Интерес: ★★★☆☆

•Яндекс Банк (А) планирует фиск 24-24,5% с залогом портфеля. В дюрации надо разбираться. Интерес: ★★☆☆☆

•Роял Капитал (ВВ) разместил флоатер с ежемесячным купоном КС+8% на 3 года. Интерес: ★★☆☆☆

•Рафт Лизинг (ВВ) размещает флоатер с ежемесячным купоном КС+6% на 3 года с амортизацией. Интерес: ★☆☆☆☆

•Магнит (ААА) размещает фикс с ежемесячным купоном 23% на 5 лет, оферта через 15 мес… Интерес: ★☆☆☆☆

•Авто Мое опт (ВВ) размещает фикс с ежеквартальным купоном 21% на 3,5 года, оферта через 15 мес… Интерес: ☆☆☆☆☆

Интересные события

❗Оферта по РОДЕЛЕН-001Р-03. Новая ставка 27% (доходность ~32%). Другие выпуски торгуются по 41-43%

❗Оферта по РЖД-41. Новая ставка 24% (доходность ~27%). Рыночная ставка

( Читать дальше )

Индекс Московской биржи в ноябре прыгал во все стороны, реагируя на настроения инвесторов, геополитические события, отчетность эмитентов и ослабление рубля. В течение месяца разница между самой высокой и самой низкой точкой графика индекса составляла 13,3%. Это очень сильные качели.

Но чем выше качели, тем интереснее наблюдать за динамикой цены акций компаний, а в этом месяце точно было на что посмотреть.

Итак, 5 лучших акций ноября выглядит так:

1. МКБ +27,4%

2. Норникель +13,2%

3. ФосАгро +11,3%

4. Роснефть +8,0%

5. Ozon +6,1%

Пятерка замыкающих представлена следующими компаниями:

1. Самолет -32,4%

2. ПИК -26,5%

3. Позитив -21,4%

4. Селигдар -20,4%

5. Транснефть-п -20,1%

Рост большинства бумаг связан в том числе с коррекцией в октябре и выкупом их на более низких уровнях.

Коррекция у застройщиков является системной проблемой, всё держалось на льготном кредитовании, оно схлопнулось и всё… Жесткая ДКП усугубила ситуацию. Смотрел интервью СЕО Самолет, это вообще какой-то запредельный трэш. Радует, что главный акционер уже не продает свои акции, пока что.

( Читать дальше )

На небе только и разговоров, что про девальвацию рубля. Ой, нет, ещё о грядущем повышении ключевой ставки и недоступности ипотеки. Если у вас есть идея, как взбодрить экономику ещё сильнее, напишите Эльвире Сахипзадовне в директ. Наливаем кофе, читаем про биткоин, недвижку, акции, облигации и другие финансовые свистелки в субботнем дайджесте.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Крах рубля

Доллар продолжает взлёт! Изменение: 104,34 → 107,62 руб. за доллар (курс ЦБ 102,57 → 107,74). Юань 14,07 → 14,50 (ЦБ 13,94 → 14,72). Долларовая ракета взлетала даже выше 110. Ну что, живём теперь в новой реальности?

В ЦБ говорят, что резкое ослабление рубля — разовая акция, вызванная новыми санкциями и паникой. Но мы-то знаем, что никакая она не разовая.

( Читать дальше )

👉5 эфиров
👉1 встреча (по заявкам)
👉1 ужин с тремя эмитентами (POSI, SOFL, DIAS)
👉отчеты компаний один за другим
👉но главное конечно — эмоциональная нагрузка из-за волатильности на рынке

📉 ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПРОБИЛ 2500

• Индекс Мосбиржи в среду 27 ноября опускался до 2431 пунктов – это стало минимальным значением с марта 2023 года. Пробитие уровня в 2500 пунктов стало очень важными с технической и психологической точки зрения событием. Сложилось сразу несколько причин для такого падения: негатив по геополитике, данные по инфляции, ожидание повышения ключевой ставки, а также сработавшие маржин-коллы.

• Моё мнение – текущее движение рынка похоже на так называемую «капитуляцию» или финальную распродажу. Как я и говорил, после столь стремительного падения стоило ожидать отскок рынка, что в итоге и произошло – сейчас индекс Мосбиржи вернулся к уровню 2570 пунктов. Подробнее про индекс Мосбиржи писал в этом посте: t.me/raptor_capital/180 , мои действия описал здесь t.me/raptor_capital/181 .

💲 ДОЛЛАР ПО 113 РУБЛЕЙ

• Также в среду 27 ноября на международном рынке Forex курс доллара превышал 113 рублей. Всего за сутки рубль упал на 8%, падение за месяц составило 16%.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4601

00:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng,
01:02 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
10:46 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
18:10 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
19:45 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
22:52 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
23:50 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
25:12 — Итоги по рынку акций
27:34 — ROLO, TGKN, SMLT, MRKC,
32:32 — AFLT, SPBE, CHMF, IRKT, MTSS

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4586

00:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng,
01:27 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
13:34 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
20:20 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
21:30 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
23:29 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
24:27 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
25:25 — Итоги по рынку акций
27:44 — Платина, Палладий, Какао, RNFT, MOEX, EUTR

До конца марафона 5 недель. Время пролетело, как спичка догорела.

Счет пополнен на 2400. Плюс 2483,95 — поступали купоны, зачисление вариационной маржи и списание комиссии. + 10 000 руб. Предыдущий пост выиграл приз за описание торгового дня.

( Читать дальше )