золото

Это осознанный выбор, а не страх или недостаток знаний.
Я прекрасно понимаю, как работают фьючерсы и опционы, и именно поэтому не использую их в инвестиционной стратегии.

📉 Фьючерсы — ставка на цену, а не на бизнес

Фьючерс — это контракт на покупку или продажу актива в будущем по заранее зафиксированной цене.

На практике это означает:
— вы не владеете активом,
— вы не получаете дивиденды,
— вы зависите от краткосрочных колебаний цены,
— используете плечо, которое усиливает как прибыль, так и убытки.

📌 Одно резкое движение против позиции — и рынок забирает деньги быстрее, чем вы успеваете «переосмыслить стратегию».

🎯 Опционы — сложная математика против инвестора

Опционы дают право (но не обязанность) купить или продать актив по определённой цене.

Звучит красиво, но на деле:
— цена опциона зависит не только от актива,
— важны время, волатильность, ожидания,
— работает эффект временного распада,
— вероятность ошибки сильно выше, чем кажется на старте.

( Читать дальше )

Напоминание для новых читателей о предыдущих постах: 1. Как начать инвестировать? 2. Как выбрать акции? 3. Тир-лист: алмазы, уголь, сталь.

Не является инвестиционной рекомендацией.

ВСПМО-АВИСМА. Российская металлургическая компания, специализирующаяся на производстве титана и изделий из него. В 2024 году Россия заняла 24-ое место в мире по объемам производства титана. Первое место занимает Китай, с объемом производства в 2154 раза выше российского. Три крупнейших экспортера — Индия, Индонезия, Китай. Три крупнейших импортера — США, Бразилия, Филиппины. Компания не имеет весомого конкурентного преимущества, на рынке доминируют другие страны, дивиденды не платит.

РУСАЛ, En+. РУСАЛ является третьим по величине производителем первичного алюминия в мире. На долю компании приходится почти 9% мирового производства первичного алюминия и глинозёма. Компания работает в 13 странах на пяти континентах, её штат насчитывает 61 000 человек, а объём производства в 2021 году составил 3,8 млн тонн. Всё бы ничего, но 56,88% акций РУСАЛ (контрольный пакет) принадлежат компании En+, которая объединяет энергетические и металлургические активы мажорного владельца (принадлежит 44,95% En+). Я, конечно же, не знаю никаких подробностей, но стоит один раз погуглить информацию о владельце, и компании сразу же приобретают душок из 90-ых.

( Читать дальше )

   Акции ЮГК за 5 дней прибавили 25%. Взрывная и завораживающая динамика. Многие в замешательстве, бегают, ищут ответы, жмут кнопки. Сам пытался разобраться в ситуации, и есть у меня несколько гипотез происходящего. Их сейчас и обсудим:

🚀 Вариант №1. Оферта.
   Самая манящая для умы людей идея, что скоро будет объявлен выкуп акций ЮГК. И тут надо копнуть глубже:

   Базово ЦБ наехал на Росимущество, что то не выставило оферту по добровольному выкупу акций у акционеров при пересечении порога в 30% акций по ФЗ «об АО». На это Росимущество возразило, что они действуют в соответствии с Бюджетным кодексом (БК) и у них не предусмотрен такой механизм. И, формально, мы имеем спор двух юридических норм: ФЗ и Кодекс. С точки зрения права эти две нормы равны, т.к. ФЗ «об АО» является специальной нормой для гражданского права и регулирует специфические отношения. ЦБ говорит о том, что Росимущество своими действиями попало на территорию гражданского права и надо исполнять его нормы, но Росимущество не имеет такой опции, т.к. подобное не расписано в его нормативных документах.

( Читать дальше )

🚀 НА ПОДЛЕТЕ К 4500: ПАРАБОЛА УСКОРЯЕТСЯ
▫️ Пробой 4450 и тест 4498 → параболическое ускорение тренда.
▫️ Текущая цена 4478 → консолидация перед штурмом 4500.
▫️ Ключевой вывод: Тренд вступил в самую агрессивную фазу. Приоритет — покупки на минимальных откатах, но с повышенным контролем риска из-за перекупленности.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка
4450-4460 → Ключевая зона
4430-4440 → Сильная страховка

🔻 Сопротивление
4495-4505 → Психологический уровень
4520-4530 → Следующая цель при немедленном продолжении ралли

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПОКУПКИ (LONG)
▪️Условие: Удержание 4450
▪️Вход: 4452-4462
▪️Тейки: 4500 (50% позиции) → 4520 (50% позиции)
▪️Стоп: 4445

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): КОРРЕКЦИЯ (SHORT)
▪️Условие: Отскок от круглого уровня 4500
▪️Вход: 4493-4503
▪️Тейки: 4460 (100% позиции)
▪️Стоп: 4510

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

1️⃣ Техническая картина:
▫️Цена движется по классической параболической кривой. Такие движения заканчиваются резко и глубокими откатами.
▫️Ключевая поддержка всей параболической структуры теперь — 4430-4440.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, закрыв гэп экспирации и уйдя под свою сильную поддержку в виде трендовой, берущей свое начало с хаев этого года и пока цена не вернулась выше неё, снижение может продолжиться. Возврат выше трендовой (в идеале с ретестом на мелких ТФ) можно пробовать лонговать
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой 280050
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 283725

На часовом графике цена продолжила снижение, пробив свою сильную поддержку 279900 и выйдя при этом из голубого канала, оттестировав его снизу и пока цена не вернулась выше указанных уровней, снижение может продолжиться. Возврат выше 279900 можно пробовать лонговать
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 279900
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границы голубого канала(279350 на утро) и горизонтали 274125

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжила снижение, вернувшись в розовой канал и пока она в нем, снижение может продолжиться. Выход из розового канала (в идеале с тестом сверху на мелких ТФ) можно пробовать лонговать

( Читать дальше )

📈Котировки золота и серебра обновили исторические максимумы: мартовские фьючерсы на Comex достигли отметок в $4544 и $70,15 за унцию соответственно





( Читать дальше )

Имхо, простой график красноречивее слов.
Любая из 2-х стратегий обречена на успех.
А для самых осторожных есть спрэды — хоть фьючерсные, хоть опционные.
Или кэрри спот/фьючерс, если ваш брокер дает доступ на драгметаллы на споте.
Короче, можно немного озолотиться )

ну вот цели с пусть и опозданием, достигнуты., правда иногда это возможность заключить много сделок пока идешь к цели, которая запаздывает, но также можно сделать вывод, что в краткосроке возможна  коррекция. 

Значение индекса #ММВБ по итогу основной сессии 2715,98 пункта, или -0,99%
Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2712,64 до 2743,09
Амплитуда колебания внутри дня 1,12%
Оборот торгов на данный момент 80 млрд рублей.

Сегодня индекс снижается, так как новостей, а точнее конкретики по украинскому урегулированию пока нет. Идёт работа, идут заявления, часто разнонаправленные. По крайней мере движение мы не пропустим, ведь оно будет очень сильным в ту или иную сторону.

Нефть🛢 поддержала наш рынок, рост на 2%↗️ добавил позитива, жаль, что не вышли на этом в плюс, так как в индексе ММВБ доля нефтекомпаний велика, но что тут сказать, как есть, так и есть.

Началась финальная полная неделя этого года, на следующей будет всего два торговых дня, да и те, я думаю, будут никакие, ведь массовый отток на новогодние праздники начнётся с конца этой недели. Не наблюдать за рынком нельзя, ведь кто знает, какие движения могут произойти, но уже можно потихоньку расслабляться, ведь выходные будут до 11 января. Биржа работать будет, но не шатко не валко. Я, чтобы ничего не пропустить, поставил и вверх, и вниз пуш-уведомления по всем своим позициям. В общем, начинаем готовится к Новому году!🎄 Подбиваем все дела, которые надо завершить в этом году, и уже думаем, что будем делать в Новом.

( Читать дальше )

Читаю форумы и разные мнения и не понимаю, почему очень много инвесторов верят в золото, говоря, что оно всегда будет расти. Открываю график и за всю историю золото имело цикл пампа в 5-10 раз, а потом откат на 50% и десятилетие боковика. Может кто привести аргументы, почему именно этот цикл роста не закончится также, как и всегда заканчивался до этого? Или может те кто сейчас инвестируют в золото, это отлично понимают и держат не большую долю, а потом будут доливать на таком откате? Спасибо, если потратите немного времени 

Можете и в ТГ зайти, пообщаемся там насчет этого: t.me/liqviid