заблокированные активы

✅ Минфин и Банк России объявили условия для обмена заблокированными активами в рамках указа президента №844. Что нужно знать инвесторам:

🔸 К выкупу можно предъявить акции иностранных эмитентов, депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов, паи ETF. Совокупная стоимость бумаг для выкупа не может превышать 100 тыс. рублей.

🔸 Выкупу не подлежат еврооблигации, акции и депозитарные расписки эмитентов, основной бизнес которых находится в России, структурные ноты и неквалифицированные иностранные финансовые инструменты.

🔸 Клиенты «Финама» смогут подать заявку на обмен с 25 марта по 8 мая. О том, как подать заявку, мы сообщим дополнительно. Процедура будет бесплатной, клиент сможет самостоятельно выбрать бумаги для обмена. Отозвать заявку на обмен будет невозможно.

🔸 В настоящий момент идет подготовка к приему заявок от клиентов «Финама», для запуска процесса необходимо решить некоторые технические задачи, приоритет у которых на сегодняшний день максимально высокий.

В условиях, которые подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала для обмена заблокированными активами, говорится, что из цепочки хранения бумаг должен быть исключен депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк. Этонужно для того, чтобы под механизм обмена подпали бумаги с СПБ Биржи, которые учитывались в СПБ Банке с вышестоящим депозитарием в лице Национального расчетного депозитария (НРД). СПБ Банк и профучастники рынка нашли решение, которое позволит исполнить это требование, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе этого депозитария.

«СПБ Банк ведет работу с депозитариями участников торгов, которые переводят иностранные бумаги внутри НРД со счетов СПБ Банка на их собственные счета, открытые в том же НРД. Такие действия позволяют участникам торгов в рамках указа президента № 844 (указ президента № 844 от 8 ноября 2023 года, регламентирующий обмен заблокированными активами. — «РБК Инвестиции») упростить и ускорить процесс обмена заблокированными бумагами», — пояснил «РБК Инвестициям» представитель СПБ Банк

Нет, рыночная стоимость активов будет определена на 22 марта 2024года, так называемая, начальная стоимость бумаг.

📜Список бумаг с начальной стоимостью организатор-Инвестиционная палата опубликует на своем сайте по мере готовности до даты начала приема заявок брокерам и УК.

В заявке можно будет выставить цену равную начальной стоимости бумаги или выше ее.

Иностранные ценные бумаги будут продаваться не ниже начальной стоимости. Фактическая цена продажи будет сформирована после поступления заявок от покупателей-нерезидентов.

Как вы все знаете, в 2022 году в результате наложения санкций из-за СВО была заблокирована часть активов российских инвесторов, а именно — иностранные акции и пифы, фонды, ETF, которые в своей структуре имели бумаги недружественных стран.
Правительство с самого начала предпринимало шаги по обеспечению доступа наших инвесторов к своим заблокированным средствам и буквально на днях был определен четки алгоритм действий с конечной датой завершения процедуры по разморозки!

Какие инвесторы будут претендовать на разморозку своих активов первыми?

Сейчас известно, что все российские инвесторы могут участвовать в процедуре разблокировки, но пока можно рассчитывать на разморозку своих активов на сумму не более 100т.р. Если сумма заблокированных активов больше, то инвестор может определить какую именно часть ему разморозить.
Если процедура будет успешной, последует следующий этап, в котором будут размораживаться активы на сумму свыше 100т.р.

Какие именно активы могут быть разморожены?

Есть список всех ценных бумаг, в нем около 3.5тыс. наименований, посмотреть можно по ссылке.

Россия рассматривает возможность принятия мер, которые могут привести к банкротству Euroclear в ответ на конфискацию Еврокомиссией замороженных активов Центробанка РФ. Речь идет о конфискации наличных средств Euroclear в депозитариях Гонконга и Дубая, а также возможном изъятии 33 млрд евро, хранящихся в Москве.

Это может привести к лишению Euroclear лицензии и вызвать глобальный финансовый кризис, так как в этом депозитарии находятся активы на сумму 37 трлн евро.

В ответ на санкции страны G7 и Евросоюза, заморозившие активы России на сумму 260 млрд евро, Совет ЕС утвердил решение использовать прибыль от этих активов в помощь Украине, что может привести к принятию Россией ответных мер.

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС — Облигации не вошли в список инструментов, участвующих в процедуре обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа C, поскольку проблема в основном была связана с акциями. Бонды же часто приобретались напрямую на внебиржевом рынке, а не через российских брокеров, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.
По облигациям, я сейчас точно не могу сказать, но мне кажется, что облигации все-таки покупались через другую инфраструктуру. Напрямую, на внебиржевом рынке, а не через российских брокеров, — сказал он журналистам в кулуарах форума Просто капитал.
В основном же проблема была связана с акциями, в частности, с американскими, напомнил он.
Минфин накануне сообщил, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила Инвестиционную палату организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов.
В список бумаг, которые можно предъявить к выкупу, вошли более 3800 позиций, включая акции и расписки таких популярных среди российских розничных инвесторов компаний, как Tesla, Intel Corp., Nvidia Corp., Netflix Inc., Alibaba, Baidu Inc и другие. Помимо акций и депозитарных расписок в списке присутствуют паи.

План эвакуации

Лед тронулся, правительственная комиссия утвердила регламент совершения сделок с иностранными ценным бумагами (ИЦБ). Это дает старт реализации Указа Президента РФ от 08.11.2023 № 844, то есть началу обмена активами.

Далее организатор торгов, которым назначено ООО «Инвестиционная палата», до 31 мая сформирует пакеты из заявок. Потом организатор с 3 июня по 5 июля будет собирать у нерезидентов заявки на покупку таких бумаг, а затем рассчитает цену сделок, при этом начальная стоимость определяется по биржевым котировкам на 22 марта.

Отметим, это чуть ли не первый случай, когда позиция Euroclear оказывается «глубоко» вторичной по сравнению с позициями крупных западных профучастников, которые уже согласились принять участие в процессе.