Черкизово

Оптовая цена на живых свиней на неделе с 6 по 10 февраля 2023 г. опустилась на 4% до 98 руб. за кг, свидетельствуют данные ценового мониторинга агентства AD Libitum. Это минимальные значения с декабря 2020 г., когда стоимость свиней также падала ниже 100 руб. за кг. 

Стоимость живой свинины и тушки бройлера в оптовом секторе традиционно снижается после предновогоднего роста на фоне повышенного спроса, объясняют в AD Libitium. По прогнозам агентства, тренд изменится перед праздниками 23 февраля и 8 марта. В 2018-2022 гг. рост цен также начинался в конце февраля и начале марта, свидетельствуют ретроспективные данные мониторингов агентства. 

www.vedomosti.ru/business/articles/2023/02/10/962550-svini-podesheveli-minimuma

В подборку входят облигации ТМК, АФК «Система», Белуги, Группы Черкизово и Восточной Стивидорной компании. Общая доходность — 9,8%, а дюрация — 1,9 года.

Таким образом, восстановление китайской экономики и начало строительного сезона во втором квартале 2023 года тоже должны поддержать финансовые показатели Segezha Group.

Нашу подборку покидают акции Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) и Группы Позитив. Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы обеих компаний, но решили исключить их акции из подборки после значительного роста котировок.

Эта компания в числе моих самых любимых из долгосрочного портфеля - Черкизово.

👉Почему? Да потому что она помогает мне достичь двух главных целей на рынке!

Первая цель – сохранить деньги от инфляции.

Если в стране разгоняется инфляция, то в первую очередь это влияет на еду, а особенно на мясо.

Вторая цель – приумножить деньги. Тут Черкизово тоже отлично справляется.

Постоянно выкупаются новые предприятия, расширяются площади посевов, которые компании особенно выгодно делать, так как они выращивают корм для собственного скота.

роизводитель мясной продукции группа Черкизово в 2022 году довел до 50% долю контрактов в юанях при расчетах за поставки в Китай.

Также в прошлом году группа увеличила зарубежные отгрузки почти на 25%, до более 100 тысяч тонн.

Значительная часть экспорта, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо курицы — около 75 тысяч тонн. Это более чем на 20% больше, чем в 2021 году.

Наиболее заметный рост экспортных продаж в 2022 году был отмечен в сегменте колбасных изделий и продуктов из мяса индейки: в каждой из категорий объем отгрузок приблизился к 10 тысячамтонн, увеличившись примерно на треть. Поставки свинины на зарубежные рынки составили около 15 тысяч тонн, что примерно на 15% больше показателя 2021 года, — заявили в пресс-службе. — Увеличение в экспортном портфеле доли продукции с высокой добавленной стоимостью (прежде всего, в категории колбасных изделий) позволило «Черкизово» в 2022 году обеспечить рост экспортной выручки более чем на 40%

Основная доля экспорта группы приходится на Китай, Казахстан и другие страны ЕАЭС, а также на Саудовскую Аравию и Вьетнам.

Анализируем фундаментал.

Ежегодно растут выручка, чистая прибыль, операционный денежный поток, рентабельность хорошая.

С каждым годом они выплачивают всё больше и больше дивидендов, чистый долг составляет всего 60% от капитализации, а показатель долг/EBITDA составляет 2,5. Что очень даже хорошо.

В общем у компании просто идеальный фундаментал.

Среднесрочно тут делать нечего, так как в краткосрочной перспективе драйверов роста нет, но долгосрочно отличная компания.

Если у Вас её до сих пор нет, обязательно присмотритесь. Если у Вас мало акций этой компании, стоит докупить.

Ставьте реакции 👍🏼.

Также, жду ваши мысли по этой теме в комментариях.