Русал

По дневным
РУСАЛ (верх)
ЭН+ (низ)

EN+ Group владеет контрольным пакетом акций (56,88%) компании РУСАЛ —
крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая с годовой мощностью в 3,9 млн тонн и
энергогенерирующими активами с общей установленной мощностью 19,4 ГВт.
Компания является единственным поставщиком первичного алюминия в мире,
который полностью обеспечен собственными гидроэнергией и глиноземом.
Также EN+ Group на 70% обеспечена бокситами и нефелинами, что
в совокупности составляет более 60% всех затрат производства металла.

Если одна компания растёт, то покупать другую.
Помогать компаниям идти в ногу.
В начале апреле ЭН+ выросла на 25%, а Русал незначительно.
На этой неделе, Русал догонял Эн+ групп.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Сейчас, думаю, после объявления санкций США на алюминий, опасно покупать РУСАЛ. бы уже не лез в РУСАЛ.

Интересно обсудили в VIP чате эту тему.
Подписчик обратил внимание на рост ЭН+.

Кто знает,
что за разборки в Эн+.
Почему в начале апреля аж плюс 25% за неделю ?

С уважением,

( Читать дальше )

Члены Лондонской биржи металлов (London Metal Exchange, LME) будут обязаны соблюдать новые санкции Великобритании и США в сфере торговли российскими металлами, однако ограничения могут вызвать неопределенность на рынке. Об этом говорится в заявлении LME.

«LME немедленно приостановит действие гарантий на соответствующий металл, произведенный 13 апреля 2024 года или после этой даты, — сказано в нем. — LME признает, что последствием пересмотренного пакета санкций может стать возникновение некоторой степени неопределенности на рынке, что может затем привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры».

12 апреля Великобритания и США расширили санкции в отношении России в сфере торговли металлами, которые предполагают, что LME и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля на своих складах за счет поставок сырья российского происхождения. В совместном заявлении Лондона и Вашингтона отмечалось, что вводимые ограничения не касаются имеющихся запасов российских металлов на складах обеих бирж, с которыми по-прежнему можно будет осуществлять торговые операции, однако обе площадки больше не смогут приобретать российскую медь, алюминий и никель.

( Читать дальше )

Вчера прошла очередная негативная новость “США и Великобритания запретили импорт алюминия, меди и никеля из РФ, торговлю на биржах”

Пока еще сложно сказать влияние на компании “в цифре”, но я напишу лишь некоторые свои мысли на этот счет. Любопытно, что Палладий в список “санкций” не включили т.к. Норникель контролирует 40% мирового рынка.

Для начала стоить отметить, что США и Великобритания планомерно вводят санкции:

👉 США в 2023 году ввела заградительные пошлины на данные металлы из России и фактически импорт был и так равен нулю

👉 Великобритания в декабре 2023 года ввела запрет на импорт цветных металлов, фактически новые санкции лишь запретят их хранение на LME (это основной удар для компаний т.к. может создать сложности для экспорта и нужно будет перенаправлять поставки)

Немного подробнее — что такое LME:

👉 LME — Лондонская биржа металлов, на которой торгуются фьючерсные и опционные контракты на промышленные и драгоценные металлы

👉 LME является мировым центром торговли данными металлами т.к. это по сути оптовый рынок, который предлагает товары для потребителей и производителей

( Читать дальше )

April 12, 2024, WASHINGTON — Сегодня Министерство финансов США в координации с Великобританией издало два новых запрета, чтобы подорвать доходы, которые Россия получает от экспорта алюминия, меди и никеля.

Этот новый закон запрещает импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в Соединенные Штаты, а также ограничивает использование алюминия, меди и никеля российского происхождения на мировых биржах металлов и в внебиржевой торговле деривативами. Этот шаг подтверждает выполнение Казначейством заявления лидеров G7 о сокращении доходов России от металлов.

Для реализации этой политики Министерство финансов США выпустило новое решение в соответствии с АУ 14068, запрещающее импорт в Соединенные Штаты алюминия, меди и никеля российского происхождения, произведенных 13 апреля 2024 года или после этой даты («металлы»). Казначейство также выпустило дополнительное решение в соответствии с Исполнительным указом (АУ) 14071, которое запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку любому лицу, находящемуся в Российской Федерации, (1) гарантийных услуг для металлов, произведенных 13 апреля 2024 года или после этой даты, на глобальной бирже металлов и (2) услуг по приобретению металлов, произведенных 13 апреля или после этой даты.

( Читать дальше )

Друзья,

в этом видео

рассказываю своё мнение про риски коррекции в золоте, про лидеров и аутсайдеров на этой неделе.

 

На неделе достигли локальных максимумов акции

(которые не в скобках – держу в портфелях)

Башнефть об., пр

(Русснефть)

Лукойл

Сургут пр.

(Аэрофлот)

(Полюс)

(ЮГК)

БСП

Сбер об., пр

(HH.ru)

(Магнит)

(ЛСР)

 

Про риски коррекции в золоте (попытка разворота 12 июня),

Конечно, долгосрочно золото в долларах растёт.

Но вертикальный взлёт в апреле и попытка коррекции 12 апреля.

Т.е. уже появились сомнения в продолжении растущего тренда:

ФРС ставки пока не будет снижать,

М2 в США немного падает,

ФРС продолжает постепенно уменьшать баланс,

это риски для золота.

 

Способы поставить на российском рынке на золото, рассматриваю риск каждого варианта.

 

Про акции, которые сильно выросли и почему рассматриваю их спекулятивно

(Аэрофлот, Русал, Русснефть, Система и др.).

Про разгон убыточных компаний и их падение.

( Читать дальше )

Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) заявила, что ее члены будут обязаны соблюдать новые санкции США и Великобритании, и биржа приостанавливает действие гарантий на попавшие под рестрикции металлы, произведенные 13 апреля 2024 года или позже. Однако ограничения могут вызвать неопределенность на рынке, подчеркивает LME.

«LME признает, что следствием измененного пакета санкций может стать возникновение некоторой неопределенности на рынке, что может привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры. Таким образом, вполне возможно, что может потребоваться относительно большой запас соответствующего металла, [которым смогут оперировать клиенты, не зарегистрированные в Великобритании]», — говорится в публикации биржи.

LME отмечает, что нововведения не помешают продолжению деятельности клиентов биржи, не являющихся гражданами Британии. При этом британские подданные и зарегистрированные в Великобритании складские помещения смогут продолжать оказывать содействие клиентам без британского гражданства, если металл произведен до 13 апреля и если клиент имеет соответствующее разрешение.

( Читать дальше )

Пишу личное мнение.
Конечно, многие будут не согласны.

Хорошо и правильно,
когда у каждого — своё, а не чужое мнение.

Компании с долгами от 1,95 EBITDA
(Русснефть, у остальных ещё выше).
Спекулятивно, можно заработать на хайпе.
Дивиденды не платят.
Разгон считаю спекулятивным.
Важно во время закрыть позиции.

С уважением,
Олег

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело 
запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства.

ГМК НорНикель
Скажутся ли санкции США на акциях ГМК НорНикеля и РУСАЛА
(эти акции на этой неделе взлетали)?

Думаю, будет, как с Совкомфлотом
(лидер роста 2023г., в этом году хуже рынка: боковик на растущем рынке):
ГМК и РУСАЛ просто станут хуже рынка.

Тем более, РУСАЛ:
дивиденды не платит,
высокий долг
(считаю, что РУСАЛ для миноритария не интересен).

С уважением,
Олег.

«Сегодня Минфин США в координации с Великобританией ввел две серии мер, нацеленных на сокращение доходов России от экспорта алюминия, меди и никеля», — говорится в пресс-релизе министерства по финансам США.

«Эти новые меры предусматривают запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Также они ограничивают использование алюминия, меди и никеля из РФ на глобальных биржах металлов и при торговле деривативами», — отмечается в нем.

Минфин США поясняет, что в результате инициативы Вашингтона и Лондона «биржам металлов, таким как London Metal Exchange (LME) и Chicago Mercantile Exchange (CME), будет запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России».

Ограничения коснутся металлов, произведенных после 13 апреля 2024 года. Кроме того, министерство отмечают, что в отдельных случаях ввоз партий алюминия, меди и никеля может быть в виде исключения разрешен.

«London Metal Exchange (LME) и Chicago Mercantile Exchange (CME) больше не будут торговать новыми партиями алюминия, меди и никеля, произведениями в РФ», — говорится в релизе британской стороны.

( Читать дальше )

Минфин США ввел запрет на поставки в страну алюминия, меди и никеля, произведенных в России. Глобальным биржам металлов будет запрещено принимать эти металлы из России. Великобритания, которая ограничила импорт алюминия, меди и никеля из РФ в 2023 году, присоединилась к санкциям относительно торговых площадок. Решение коснется Лондонской биржи металлов (LME) и Чикагской товарной биржи (CME).

Информация о новых ограничениях опубликована на сайте министерства, однако некоторое время ссылка не работала. В решении говорится, что импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения запрещается «за рядом исключений, предусмотренных законом», и при наличии лицензии или другого разрешения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Ограничение не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.

Эмбарго также распространяется на определенные услуги по приобретению металлов, включая услуги глобальных бирж. «Американские глобальные биржи металлов не должны принимать алюминий, медь или никель российского происхождения, которые были произведены 13 апреля 2024 года или после этой даты»,-- говорится в материалах Минфина США.

( Читать дальше )