Индекс МБ

Индекс, как это не странно, сегодня просел из-за див. гэпа в Сбере. Но, несмотря на это, многие бумаги начали понемногу откупать и индекс не стал валиться ниже.

Конец-ли это коррекции? — не думаю. Как минимум, впереди нас ждёт заседание ЦБ, а как максимум, может появиться какая-то неприятная геополитическая новость.
Но, откупать в долгосрочный портфель никогда не рано и никогда не поздно)


ТГ канал — t.me/+-LK1WV8asBphY2Fi (INVESTLOL)

Падение рынка, конечно, очень сильное… Хоть и мало акций держу, но даже этого кол-ва хватает, чтобы ощутить, что называется, «вкус крови» этой коррекции. Хотел в этом посте указать наиболее вероятные уровни поддержки, где можно ожидать разворота, но таковых нету😅 Единственное, за что может сегодня зацепиться рынок, это EMA200 на недельном фрейме. Она проходит на уровне 2825. Если она даст реакцию, то хорошо. Значит где-то тут начнется отскок.

Не забываем только, что сегодня дивидендный геп Сбера. Так что откроемся мы ниже вчерашней цены закрытия. А дальше надо смотреть. Мне как-то не очень верится в то, что в первые минуты торгов начнется разворот по рынку за счет закрытия Сбером див. гепа… Раз вчера валили Сургут-преф даже на див. доходности 19%, то почему для Сбера с меньшей див. доходностью должны сделать исключение? Да и по индексу у нас, конечно, перепроданность (RSI7 = 21), но не так чтоб очень сильная. Могут и пониже свозить. Так что поаккуратней с ловлей падающих ножей.

Всем доброе утро!👋

#IMOEX

Индекс Мосбиржи, на этой неделе, валится третий день подряд. За вчера котировки опустились на -2,56%, цену зафиксировали на отметке 2975,75.

Еще в начале неделе я предупреждал о том, что рос рынок пойдет на снижение, а котировки индекса могут опуститься до 3000. Результат вы сами видите 😏

_________________________________

Сегодня будет див отсечка по Сберу (див доха 10,5%), котировки бумаги опустятся до уровней начала февраля, в район 280. И тут самое интересное!🤔

Начиная с 20 мая на российском фондовом рынке продолжается коррекция. На мой взгляд, её первопричинами стали:

— обновленная налоговая система;
— введение санкций на НКЦ и Московскую Биржу + вторичные санкции;
— паника от возможного повышения ключевой ставки.

На этих факторах рынок то сползал вниз, то цеплялся за проторговку в боковике, однако в конце концов дал слабину и начал проваливаться куда более существенными темпами, чем было до этого. Этому также можно найти объяснение, ведь в момент массовых дивгэпов нерезиденты дружественных стран начали продавать свои акции. Пересечение двух этих составляющих держат рынок под серьезным давлением, но и это не всё. Не будем забывать, что российская фонда в подавляющем большинстве состоит из физиков, которым в свою очередь свойственно паниковать. Я к тому, что 26 июля нас ждёт очередное заседание ЦБ по ключевой ставке и текущие данные по инфляции прямо говорят о том, что её с большей долей вероятности будут повышать:

📌 Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила коррекцию, пробив несколько своих сильных поддержек и немного не дойдя до еще одной своей сильной поддержки в виде границы желтого канала. Уровень достаточно важный, уход ниже этого уровня с тестом снизу даст сигнал на продолжение движения вниз, поэтому внимательно следим за ним. Первый сигнал на возврат цены к восходящему движению — уход выше 301000
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 301000, 297300, 291975, а также границы желтого канала (295600)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 305525, 288225 и границы синего канала 286875

На часовом графике цена после небольшого отскока утром, возобновила коррекцию, практически отвесно двигаясь вниз и пробивая(правда без теста снизу) свои сильные поддержки. Первый сигнал на возврат к лонгу — выход цены с тестом сверху выше гориз.уровня 297300, подтвердит желание цены расти дальше — выход (с тестом сверху) выше гориз.уровня 301000 и границы розового канала

Если отсюда вверх — у меня все прям идеально, обычно я почти всегда с плечом около 10)%, и на падении подрезал убытке — на росте добавлял.

Тут мне повезло со ставкой — очень дорого платить 18% годовых за плечо размер в депозит, и оно было меньше все дорогу — щас возобновил. При падении — вполне допускаю всплеск плеча чуть выше, хотя есть планы продать Сбер — взял просто под вывод дивов.

Но глядя на грфик — в легкую видится падение и до 2800-
Правда есть одно но: денег в системе очень много, депозиты, купоны рост LQDT и т.д..

Но если там 400 млрд нерезов которые продали типа 50, а остальное им надо слить до августа — мы можем увидеть цены и сильно ниже. ИЛИ есть еще что то чего я не понимаю… В общем рынок последние месяцы был довольно скучным, но сейчас все мое внимание принадлежит ему.

Да, и еще на злобу дня, главное что надо помнить об убытках с плечами:
Потеряв 10%, до выхода из убытка надо заработать 11%. Потеряв 20% — 25%, 25% — 33%, потеряв 33% — надо сделать +50% чтобы выйти в 0, ну а потеряв половину — надо удвоится.

Начнем с наболевшего. Индекс МосБиржи вчера сделал еще 2,4% вниз и плотно ушел под отметку 3 000 п. (итог среды 2 980 п.). Снижение индекса от локального пика 17 мая – ровно -15%.

Увидим ли мы классические медвежьи -20%. Скорее, да. Нынешнюю коррекцию мы сразу воспринимали не как легкую встряску (см. посты с тегами #акции и #прогнозытренды). И если так, то панические продажи – почти неизбежная ее часть. Их еще не было, и для них отправить индекс на новые -5% – посильная задача.

Что мы сами делаем в данной ситуации? У нас есть портфель PRObonds Акции / Деньги. Актуальный состав портфеля – на диаграмме: акции в соответствии и Индексом голубых фишек (так проще их покупать и продавать) и чуть-чуть Займера, а основное – деньги в РЕПО с ЦК (доходности в РЕПО вновь превысили 17% годовых). За последние 12 месяцев портфель вырос на 10,7% при (всё ещё) росте Индекса МосБиржи на 4,4%. На этой коррекции теряет -3,7% (Индекс, напомним, -15%).

Что денег в портфеле будет относительно много, решили, когда ЦБ начал поднимать ставку, в августе прошлого года (график с изменениями совокупных весов акций и денег). Дальше – игра процентами: в начале коррекции вес акций чуть снизился, после первого падения, чуть увеличился, но остался ниже докоррекционного.