Детский мир

Мы все еще считаем, что это (ограничения) — в большей степени краткосрочный фактор, и в связи с этим мы не меняем наш план по открытию магазинов: мы планируем открыть столько, сколько объявляли ранее

— финансовый директор "Детского мира" Андрей Спивак

В 2021 году компания планирует открыть:
70 магазинов сети «Детский мир» (за девять месяцев было открыто 48 магазинов; в 2020 году 71),
100 магазинов «Детмир мини» (67; 12)
70 магазинов «Зоозавр» (31; 10).

В среднесрочной перспективе запланировано открыть 230 магазинов «Детский мир», 800 «Детмир мини» и 500 магазинов «Зоозавр».

Компания «очень хорошо подготовлена к локдауну» и на ежедневной основе рассматривает операционные изменения, чтобы реагировать максимально быстро.

Ограничения повлияют на продажи в 4-м квартале, но негативный эффект будет компенсирован за счет омниканальной модели компании — сообщила финдиректор Мария Давыдова.

www.finmarket.ru/news/5583514

«Детский мир» отчитался за 3 кв. 2021 г. Выручка увеличилась на 14% г/г, до 43,9 млрд рублей, EBITDA – на 12% г/г, а чистая прибыль – в 1,5 раза. Совет директоров рекомендовал утвердить промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 5,2 рубля на акцию, что соответствует 60% чистой прибыли по РСБУ. Это ниже ожидаемых 100% – компания была вынуждена снизить дивиденды на фоне новых пандемийных ограничений. В случае улучшения эпидемиологической ситуации мы ожидаем роста дивидендов по итогам года. Совокупные дивиденды могут составить 13-16 рублей на акцию, что дает доходность 9-10%. Мы умеренно положительно оцениваем результаты компании и продолжаем позитивно смотреть на акции Детского мира, рекомендуем покупать бумаги ритейлера, наш целевой ориентир – 168 руб./акцию, потенциал роста – 21% от текущей цены.

Крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров, Детский мир, опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2021 г.

Выручка Детского мира в 3 квартале увеличилась на 14%, до 43,9 млрд рублей. Рост был обусловлен увеличением GMV (общий объем продаж группы), расширением ассортимента собственных торговых марок и переходом на прямые контракты с производителями.

( Читать дальше )

Посмотрим на мультипликаторы Детского мира:

«Мульты» самые низкие за 5 лет. Вероятно, это связано с тем, что процентные ставки растут.
Надо отдать должное, P/E(LTM)=8 и ДД(LTM)=8% годовых для растущей компании в общем не дурнец.

Самый главный показатель для ритейлеров: чистая рентабельность пока держится не падает: https://smart-lab.ru/q/DSKY/f/q/MSFO/net_margin/



( Читать дальше )

Цены на нефть растут на опасениях нехватки предложения.

🛢Brent — 83,52 (+1,02%)
🛢WTI — 82,14( +1,13%)
💲Доллар — 71,4₽

Российские индексы растут на открытии торгов.

• Индекс МосБиржи в первые минуты рванул вверх, прибавляя 0,8%.

 

Российские нефтяники дорожают:

• Роснефть (+1,2%), Татнефть (+1,21%), ЛУКОЙЛ (+0,3%).

 

Детский мир отчитался за III квартал, после чего, акции начали дорожать.

• чистая прибыль — 3,665 млрд руб (+57,6% г/г).
• выручка — 43,942 млрд руб (+14%).
• чистый долг — 23,226 млрд руб (+27,3%).
Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,2х, как и годом ранее. 

 

 

 

США перешли на зимнее время, теперь торги будут начинаться в 17:30 по МСК.

SoftBank сообщила о ежеквартальном убытке в размере 3,5 млрд $, поскольку японский конгломерат пострадал от удара в размере 10 млрд$ в своем подразделении фонда Vision на фоне падения оценок и китайских мер регулирования в отношении технологических фирм.

( Читать дальше )

Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2021 года: Выплатить дивиденды в размере в размере 5,20 (Пять 20/100) российских рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир»

Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 3 842 800 000 (Три миллиарда восемьсот сорок два миллиона восемьсот тысяч 00/100) российских рублей;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 26 декабря 2021 года.

Собрание акционеров — 15 декабря 2021
Закрытие реестра для участия в собрании — 21 ноября 2021

Основные показатели девяти месяцев 2021 года

• Общий объем продаж Группы (GMV) увеличился на 20,7% до 131,0 млрд руб. (с НДС).
• Общий объем онлайн-продаж в России вырос на 42,7% до 35,2 млрд руб. (с НДС);
  • доля онлайн-продаж в России составила 28.2%.
• Выручка Группы увеличилась на 18,9% до 117,0 млрд руб.
• Валовая прибыль увеличилась на 20,8% до 36,4 млрд руб.;
  • валовая рентабельность составила 31,1%.
• Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (SG&A) в процентном соотношении к выручке выросла на 0,4 п.п. до 19,8%.
• Скорректированная EBITDAвыросла на 21,4% до 13,4 млрд руб.;
  • рентабельность скорректированной EBITDA составила 11,4% (+0,2 п.п. год к году).
• EBITDA составила 14,2 млрд руб. (+33,6% год к году).
• Скорректированная прибыль за период составила 8,0 млрд руб. (+111,5% год к году); прибыль за период составила 8,8 млрд руб.
• Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 47,5% от общих продаж (+3,7 п.п. год к году).

( Читать дальше )

Детский мир отчет РСБУ за 9 месяцев


( Читать дальше )

СД - "Детский мир": ДИВИДЕНДЫ = в размере 5,20 (Пять 20/100) российских рублей

Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab

07.11.21 — «Детский мир» — СД решит по дивидендам

Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab

Очень перспективная компания с точки зрения тех. анализа (Волны Эллиота, VSA). Лично я бы хотел иметь данный актив у себя в портфеле, учитывая цели. Но стоит ли сейчас вкладываться?

   Недельный интервал. 

Предположительно сформирован цикл в рамках волны (I) и идет формирование движения в рамках волны (II). Цель — движение в рамках волны (III) 250 руб. Осталось выждать нужный момент. Определим цель покупки.

( Читать дальше )