Всем здравствуйте.

В данном обзоре вы увидите аналитику по волновому анализу, гармоническим паттернам, а также системе “Profitunity’ Билла Уильямса.

Общая картина рынка определяется в рамках волнового анализа, а точки входа – по системе “Profitunity”.

В рамках данного обзора рассмотрены: Биткоин, Эфир, Лайткоин, ММВБ, Сбербанк, Роснефть, Японская Йена, Евро, Фунт, Золото, Серебро, Нефть марки Brent, Газ, S&P 500, Tesla.

Ютуб:


ВК:

( Читать дальше )

Сессия облигаций, модератор Тимофей, разные мнения в одном посте. Топ сессия. Читайте внимательно. Если не понятно — задавайте вопросы. Буду готовить вебинар. 4 участника.




🔷что в портфеле у макроэкономистов

1. Золото будет расти. Тимофей «золото на хайях». Ответ: будет еще выше. Золотодобытчикам тяжело — растет себестоимость. Покупать золото через фонды из-за этого.

2. Другая история в нашей стране — не похожа на Иран, Турцию, Аргентину

3. Как зафиксировать высокую ставку по юаню 20%? Будут падать юаневые облигации. Придем к 15% доходности вероятно. Так как свопы по 20%. Надо искать точку входа.

4. ✅ Егор Сусин (давно за ним слежу, важно прислушаться).
Ушел в портфеле из флоатеров в фонды ликвидности. Пересматривает риски кредитной системы в худшую сторону, по дефолтам.
Будут расти спреды по флоатерам, облигации с плавающим купоном могут падать в цене из-за новых выпусков с высокими спредами. Скептик по экономики РФ, ждет замедления, спрос существенно упадет.

Банковский кредит стоит дороже, чем доходность облигаций. Поэтому флоутеоы могут снижаться.

( Читать дальше )

Всем привет с конференции Смартлаба в Москве!

Фух! Конференция стала просто гигантской: 7 залов, 4 из которых под выступление компаний, 150 эмитетнтов, 100 спикеров...

Прошло полдня, а уже набрал материала на несколько постов. Самое интересное ждите на канале в ближайшее время. 

О чем говорят на конференции:

⚡️Главная тема — высокая ключевая ставка, которую вчера ЦБ поднял до 21%

👉 Ожидаются ли дефолты? Пока массовых проблем с кредитной нагрузкой нет. Компании испытывают боль, но справляются. Перекладывают высокие ставки на конечного потребителя: на государство и розницу. Кассическая инфляционная спираль...

👉 Все ждут, что в следующем году ставка пойдет вниз, но в целом высокая ставка с нами надолго. 

👉 Интересны инвестиции в облигации. Сейчас во флоатеры. С началом снижения ключевой ставки — в облигации с фиксированным купоном. В том числе в американские трежерис, если есть возможность, в связи с понижением ставок ФРС США.

👉 Много дешевых акций, в том числе эмитенты, которые хорошо себя чувствуют во время повышения ставок.

( Читать дальше )

Вице-премьер Марат Хуснуллин четко дал понять, что ипотеку с господдержкой не будут развивать до охлаждения инфляции. Выступая на Московском международном жилищном конгрессе  он отметил, что инфляция в строительстве выше, чем по стране.

Недвижимость имеет много очевидных плюсов, но главный недостаток у нее низкая ликвидность. За последние полгода цены на «бетон» не растут. В то время, как ставки по вкладам выросли очень сильно.

Льготная ипотека очень сильно подстегивала строительный сектор и цены на квадратные метры росли. Этот класс активов в последние годы был одним из лучших по доходности. Но времена изменились, прибыль нужно/надо вчера/сегодня частично зафиксировать.

А если в портфеле сбережений большая часть или все в недвижимости, то это большой риск. Так же как распределение активов в любом другом только одном классе активов (депозиты, акции, золото и тд.).

Распределяя деньги по всем основным рынкам капитала: долговой (облигации/депозиты), долевой (акции), товарный (золото) и по возможности частично в недвижимость, инвестор не только снижает риски (диверсифицируя их), но и на длинном горизонте увеличивает доходность.

( Читать дальше )

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п., рынок отреагировал падением. Многие компании рекомендовали дивиденды: Лукойл, Северсталь и Полюс. Аукцион ОФЗ не состоялся. Из-за обострения на Востоке биткоин впитал весь ночной негатив в себя, альткоины пострадали сильнее, это и многое другое читайте в данном обзоре недели.

⭐Ключевая ставка.

Вчера ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пункта и обновили рекорд — 21% годовых. Судя по комментариям Эльвиры Набиуллиной это не последнее повышение ставки, так как она не видит охлаждение экономики. А прогнозы по ключевой ставке на будущие годы меняются каждое заседание.

( Читать дальше )

Красный октябрь, или падает все…

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс:

📊подборки облигаций

📈обзоры рынков и компаний

💳обзоры кредиток, и многое другое...

--

Спросили у Поиска с Нейро, на что влияет рост ключевой ставки. Люди от потребления перейдут к сбережениям, инфляция снизится, а налог на большие вклады придется заплатить больше

( Читать дальше )

Сорок лет назад ФРС ввергла экономику в рецессию, чтобы остановить инфляцию. Вот как это происходило.

  

 

  

( Читать дальше )

Итак 21% и отнюдь не голубиная риторика от главы ЦБ. Как показывает практика, великие гуру рынков опять ничего не поняли. Те, кто агитировал за покупку ОФЗ, продолжали упорствовать и дальше. А ставка будет расти. Почему? Да оглянитесь вокруг. Инфляция рукотворна, мало того, она целенаправленная. Рост вливаний сами знаете куда т н «бюджетный импульс», рост налогов, рост утиль сбора на и так уже запредельных ценах на авто, активизирующаяся политика на ужесточение миграционной политики на и так обезлюдевшем рынке труда. Это все имеет одну цель — инфляцию. Возня ЦБ, имеющего только один инструмент по ее таргетированию, напоминает попытку навести порядок во время погрома в ковбойском салуне. А в 2023 тут рассказывали, что покупать золото уже поздно и все набивались в акции. Выхода два: гипер или девал. А возможно сначала одно потом другое. Отыграют ли это акции? Вопрос. А пока депозитчики рвут гуру рынков, но покупательную способность своих средств и они вряд ли сохранят.

Альфа объявила список фаворитов на 4 квартал, читаем аналитику, изучаем перспективы, не забывайте глядеть в отчетность компаний, которые собираетесь покупать! Мои фавориты из этого списка $SBER, $PLZL и $YDEX
Квартальные и годовые прогнозы, это редкие случаи когда брокера стараются когда готовят материал

&Антикризисная Россия
&Компании роста RUB


Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования «Инвестиционная стратегия на 4К2024» от Альфа банка:

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

IPO. Конъюнктура пока неблагоприятна для проведения первичных размещений, но в IV квартале ждём несколько IPO. Ситуация должна улучшиться в 2025 году.

Курс рубля. Ждём умеренного ослабления рубля к концу года: до 93–95 руб. за доллар и 13,2–13,6 руб. за юань.

Рынок нефти. Ожидаем незначительное снижение средней цены барреля Brent: с 79 $ в III квартале до 74–76 $ в IV квартале. Это комфортные уровни для компаний нефтяного сектора.

Золото. Цены останутся вблизи исторических максимумов благодаря начавшемуся циклу смягчения ДКП в США и ЕС. В базовом сценарии ожидаем к концу 2024 — началу 2025 года 2700–2750 $ за тройскую унцию.

( Читать дальше )

Прогноз криптовалюты, акций, форекс на 28 октября — 1 ноября 2024: eurusd евро/доллар, gbpusd фунт/доллар, usdchf доллар/франк, usdjpy доллар/иена, индекс доллара, валюта usd, usdrub доллар/рубль, cnyrub юань/рубль, криптовалюта, биткоин btc, эфириум eth, лайткоин ltc, рипл xrp, солана sol, бинанскоин bnb, тонкоин ton, ноткоин not, индекс криптовалют total3, альткоин usdt, золото xauusd, серебро xagusd, нефть brent, природный газ, индексы, снп 500 s&p, насдак nasdaq, акции, сбербанк sber, газпром gazp, лукойл lkon, роснефть rosn, ртс rtsi, ммвб imoex, трейдинг, инвестиции, фондовый рынок.