На Уолл-Стрит и в спекуляциях на фондовом рынке
нет ничего нового. То, что происходило в прошлом,
будет происходить снова, снова и снова. Так происходит
потому, что человеческая природа не меняется,
а человеческие эмоции всегда стоят на пути у разума.
Джесси Ливермор





Тот рыжэнкий, что сидит за окном, это совокупность наших страхов, надежд и отчаянья, господа. Я не зря привёл одну из цитат Ливермора ибо подчеркнуть словесный посыл, можно, обязательно используя качественный образ. Демотиватор тоже сойдёт:)

Даже не предполагал, что ковыряясь в истории смартлаба, нарою огроменную кучу Фактов, Сведений и ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ (да, да… именно все буквы заглавные), что матёрый Куклидзе кукловодит всех, кто не углядел за своей ширинкой! Только мы, значит… верхнюю границу по РИ пробиваем, тут же бабах, обламывают, загоняя назад, в к-к-к… аналы. Челы давай графики перерисовывать, на форумах шевеление и азарт. Потом снова — фигась, и уже валимся к чёртовой бабушке, лениво посапывая в обе ноздри. Не ну а чо?:)

Насмотрелся такого, что теперь даже страшно к монитору подходить. Чесное пионерское!

Приведу ещё цитату: «Самый большой секрет заключается в том, что нет никакого секрета. Сама идея искать секрет успешной торговли бессмысленна».

( Читать дальше )

«Джесси никогда не пользовался словами „бычий“ или „медвежий“ — они создают эмоциональный настрой в голове спекулянта. Слова „бык“ и „медведь“ заставляют его зациклиться. И есть очень большая вероятность, что спекулянт будет следовать этому направлению даже тогда, когда обстоятельства изменятся.»


Очень правильное высказывание Джесси Ливермора.Проблема в том, что на смарт лабе большинство трайдеров краткосрочников, но тем не менее каждый день начинается гадание куда пойдет рынок.На рынке всегда есть очень важные уровни про подходе или побитии которых шансы на тот или иной сценарий увеличиваются.Не надо гадать, просто плывите по течению.Если хотите плыть против просто запаситесь силами и временем.Если все пишут, что так будет или так должно быть значит человек уверен на 100 %… В трэйдинге  этого нет.Используйте простую математику и статистику.

Планирую написать несколько статей, об основных принципах торговли на бирже, с помощью которых получаются положительные результаты. В данной статье речь пойдет об удержании прибыльной позиции.
Очень часто возникает такая ситуация, что при открытии сделки, она сразу же начинает показывать убытки, но до стопа цена не доходит. И этот плавающий убыток может затянутся на довольно долгое время и сильно измотать в психологическом плане. Самое плохое в этом то, что трейдер после долгого пребывания в такой сделке уже не ждет от нее прибыли, а просто хочет ее закрыть хотя бы в без убыток, так как это сразу снимет стресс, в котором он находился долгое время.
Но это решение будет принято исходя не из раннее намеченного торгового плана, а из эмоциональной перегрузки и как следствие неспособностью контролировать эмоции. А это один самых заклятых врагов успешного трейдинга. Ведь очень часто, после такого эмоционального закрытия сделки, трейдер наблюдает, как цена начинает идти в его сторону, но сделать уже ничего не может.


( Читать дальше )

Прочитал книгу Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». 

Книга весьма полезная, нашел подтверждение своим выводам. Однако, оценка — 4. Много лишнего, много описаний  неинтересных торговых систем.  

Выписал здесь всё самое лучшее и разбил на 4 части:

1. — Техника
2. — Выход из позиции
3. — О стопах
4. — Психология, философия
5. — О системном трейдинге





Техника
 

  «Чего вам не надо делать, так это ловить падающие кинжалы, — и затем он добавлял: Вы должны подождать, пока они не воткнутся в пол и не перестанут дрожать, тогда и только тогда подбираете их. Это — лучший урок, который я усвоил более чем за 50 лет, видя, как люди теряют деньги».
 

 …Это то, что имел в виду Ньютон, когда сказал, что объект, однажды приведенный в движение, стремится оставаться в движении. Об акциях и товарных фьючерсах можно сказать то же самое: начав двигаться в одном направлении, цена с наибольшей вероятностью будет продолжать идти в том же направлении.
 

( Читать дальше )

      Итак, чукча — не шибко умный, а живет в регионе вечной мерзлоты. Плодится, кормится, живет большую часть на морозе в минус 40-60 градусов и ничего. Попробуй туда на год поселить умного чела из России, того же Толика Вассермана — сначала он заболеет, потом умрет от воспаления легких.
    Так и на бирже — излишний ум здесь не нужен. Он даже вреден и  мешает.
     Умный чел часто сомневается в многих параметрах рынка, которые глупому трейдеру и не снятся. Умный пытается все рассчитать, а это требует времени. 
     Существует также ошибочное мнение мнение, что надо использовать мат. методы и прочее, строить сложных роботов и т.д.  - и что мы видим? Еще ни один алготрейдер не стал миллионером.
      Или вот досада- взя\ть 48-летнего  доктора Гришу Перельмана, являющегося, по мнению многих, умнейшим человеком в мире. Он живет в Санкт-Петербурге в пустой квартире, кишащей тараканами. Вот бы его ум использовать на бирже! 
     Но он через закрытую дверь сказал: «У меня есть все, что мне нужно,  и деньги его не интересуют».  Казалось бы- вот он грааль- возьми его на службу по торговле и все деньги биржи Ваши!  Но не все так просто.  

( Читать дальше )

Читаю Смарт и офигеваю. Люди шортят мощный импульс вверх, пересиживают по несколько % движения против себя, усредняют лосяру до еще большего лося и все в таком духе. Результат, как правило, один — здоровенный минус на счете или Маржин Колл. «Ну ничему, сука, не учит рынок»...

И поэтому я решил рассказать на мой взгляд правильный подход к торговле на рынке. Я не претендую на роль «гуру» и семинары читать врядли когда-то буду, но мне мой подход кажется наиболее логичным и позволяет зарабатывать неплохие деньги. Итак, постараюсь объяснить на пальцах:
    
 Я считаю для того чтобы начать зарабатывать на рынке, нужно ответить для себя на 1 вопрос — за счет чего я на рынке зарабатываю и за счет чего теряю. 
 
Сейчас очень много всякой лишней информации: всякие маркет-профили, программы для анализа объемов, алгоритмическая торговля, всякие сложные индикаторы и системы. Я считаю так — все это херня :) Это придумали те, для кого важны не деньги на счете, а сам по себе процесс, наука, сложные формулы, расчеты и все в таком духе, потому что почему-то считают, если сложно и заумно, значит это точно должно работать. :)

А на рынке все старо как мир. И для того, чтобы зарабатывать, нужно использовать такие же принципы какие использовали спекулянты 10-ки лет назад и классически принципы, которых известны каждому, типа: тренд твой друг, дай прибыли течь, режь убытки, ставь стоп-лоссы. Это все работает и сейчас.


( Читать дальше )

Хотел бы сказать, что это больше философские, стратегические принципы, а не конкретные торговые правила моей системы. Я не идиот, чтобы их публиковать)).

Сначала будут даны принципы, потом — объяснения.


1) Фундаментальный анализ — с точки зрения взаимосвязей в макроэкономике — НЕ РАБОТАЕТ.

2)Следование за крупным игроком и «умными деньгами» — полная чушь.

3)Объемы не работают. Это один из самых переоцененных трейдерских индикаторов.

4) Графики путают. Числа работают гораздо эффективнее.

5)Никакого Кукла не существует. За рынком стоят законы движения и психологии.

6)Ловля дна — первый и один из главных показателей слабого и непрофессионального трейдера.

7)Классный трейдер разгонит абсолютно любой счет до самых больших размеров.

8)Технический анализ — наиболее эффективный способ анализа рынка и получения прибыли (вопрос — что вы лично понимаете под теханализом).

( Читать дальше )

Чем больше познаю рынок, тем более очевидным для меня становится факт отсутствия в реалии возможности заработать на краткосроке. Нет зарабатывать можно и нужно, но вот стабильно и без промаха не получается. Я больше чем уверен, что и  у большинства присутствующих здесь, такая же проблема. А все потому, что работа интрадей превращается в игру.  Наверное правда, что состояния делаются на мощных движениях рынка (классика жанра, по-моему из Ливермора) но вот тока в рынке надо сидеть заранее, в продуманном направлении и в средне-сроке неделя, две, по любому должны дать + (ну если не оочень туп). Решаю значиться перейти в другое русло. Глобально, так сказать начать думать, нет думать я и так думаю (ну мне так кажется), но ведь главное делать, так как задумал. (на семинары не пойду, не приглашайте). Сила есть, воля есть, а силы воли нет. Перечитаю-ка я про Мересьева (поколение по-старше поймет о чем), там есть чему поучиться. ДИСЦИПЛИНА — ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ (и главное все это понимают, но ....)
Всем Удачи.
Всем лишь профитов.

В этих словах скрыт настоящий биржевой грааль. Подумайте.

«Большие деньги делают не на колебаниях курса отдельных акций, а на больших движениях рынка, что главное не чтение ленты, а оценка рынка и его тенденций в целом. И здесь я хотел бы сказать одну вещь. Я провел на Уолл-стрит много лет, наживал и терял миллионы долларов и хочу здесь сказать, что большие деньги пришли ко мне не потому, что я был таким умным. Все дело было в моей стойкости. Это понятно? Я всегда держался до конца. Совсем не шутка понимать, что происходит на рынке. На рынке быков всегда полно тех, кто раньше многих начал вздувать цены, а на рынке медведей всегда много таких, кто первым начал играть на понижение. Я знавал многих, кто всегда правильно угадывал переломы рынка и начинал покупать или продавать акции в самый нужный момент, когда уровень цен обещает наивысшую прибыль. И их результаты всегда были такими же, как у меня, – это знание не приносило им настоящих денег. Редко встретишь мужчину, который способен понимать ситуацию и при этом быть стойким в своей правоте. Мне это знание далось труднее всего. Но биржевой спекулянт может делать большие деньги только после того, как он это понял. Можно сказать, что буквально после того, как биржевик научился торговать, миллионы приходят к нему легче, чем приходили сотни, когда он этого не понимал. Причина в том, что человек может видеть все прямо и отчетливо, но вдруг его охватят сомнения или он утратит терпение, когда рынок вдруг остановит движение в вычисленном направлении. Вот почему на Уолл-стрит так много мужчин, которые далеко не принадлежат к дилетантам или даже к третьему классу любителей, но все равно теряют деньги. Это не рынок их обыгрывает. Это они обыгрывают сами себя, потому что у них есть мозги, но не хватает стойкости и выдержки.»
Д. Ливермор