Трейдеры часто используют искаженную логику, покупая акции. Пройдемся по самым заезженным мыслям, ломающим мозг.

То, что повышается, должно снизиться?

Акции, которые сильно повышаются в цене и делают новые хаи, рассматриваются как дорогие и переоцененные. Да иногда это и вправду так, но также здесь Вы найдете настоящих победителей — акции, которые повышаются на 50 или 100 процентов. Запомните — то, что повышается, с большей вероятностью, будет победителем, чем акции, которые понижаются!

То, что понижается, должно откатиться?

Бумаги, которые демонстрируют сильный спад, обновляя лоу, часто воспринимаются как выгодная сделка по заниженной цене. Так бывает, но зачастую, большинство акций никогда не восстанавливаются. На рынке есть высказывание: «Мертвые кошки не прыгают!».

Неопытные трейдеры хотят «поймать на низах», но это под силу только профессионалу – требуется много опыта и предварительный анализ.

Усреднение

Стратегия заключается в том, чтобы докупать акцию, если она снижается ниже начальной цены. Мысли трейдера следующие – «Это была хорошая сделка по начальной цене, а сейчас, когда акции подешевели, сделка еще выгоднее, нужно докупить. Но в 90% случаев котировки продолжают падать.

( Читать дальше )

  An  absolute  masterpiece  for the  speculator!!!  

Обложка!   Это не обложка книги, а страница sMart-lab.ru,  ну или график на Bloomberg )).
Ладно серьезно, если вы занимаетесь спекуляциями   с переменным успехом однозначно — читать, перечитывать, а что то и «зубрить».
Если успешны, то все равно рекомендую (пардон, конечно, вам лучше знать что читать)  почитать ее,  в перерывах, между удачными сделками.Ну а если, вы еще не «волшебник», а только хотите им стать — книга вам определенно поможет.  Постулаты, этой книги подтверждены жизнью великого                                                                                                                                                 маэстро  спекуляции  Джесси  Лауристона  Ливермора.

ГЛАВНОЕ — НЕ ЗАКОНЧИТЬ ТАК ЖЕ. 

( Читать дальше )

Начало нулевых. В большом книжном магазине добрый дядя Эдуард Успенский проводит автограф-сессию для детей. У него вышел сборник сказок — толстый, с красной обложкой — и вот он теперь подписывает новые книжки для мальчиков и девочек. Кому-то просто фамилию ставит, а кому-то и рожицу внизу подрисует. В дальнем конце зала стоят двое оболтусов — Стасик и Тимоша. Они пришли поздно, и книжек им не досталось — все уже раскупили. Тимоша чуть не плачет — ему так хотелось автограф! Особенно если с рожицей. Стас его утешает: — Не хнычь, мелкий. Щас все поправим. Иди купи такую же красную книгу и смотри, чтоб толстая была. Все равно он подписывает разворот — мы сразу на развороте откроем и ему в руки сунем. Он даже ничего не заметит. Тимоша кивнул и через две минуты вернулся с книгой. — Купил? — Купил. Похожа вроде. Стасик и Тимоша встали в очередь и стали ждать. Стояли они последними, поэтому, когда пришла их очередь, Успенский мог и поговорить: — Что это у вас, ребята, одна книга на двоих? Не хватило денег? Ну, не страшно, зато я вам сейчас настоящий автограф напишу. Тимоша сунул Успенскому открытую на развороте книгу, и тот, секунду подумав, стал писать: «Моим голубоглазым друзьям я желаю никогда не унывать, брать пример с героев этой книжки и вырасти в настоящих мужчин. Эдуард Успенский». Затем Успенский захлопнул разворот, посмотрел на обложку и… остолбенел. Лицо его вытянулось. Помолчав секунд пять, он сказал гробовым голосом: — Я вам ее не отдам. Книжкой оказался «Майн Кампф»... 

( Читать дальше )

   Ну, сколько можно читать и рецензировать Рашке, Ливермора, Мерфи и небратьев Вильямсов?  Если вы хотите стать певицей, вы же не будете изучать особенности тембра голоса Пугачевой, многократно прослушивать ее альбомы? Пытаться повторить хрипотцу Высоцкого?
Нет, вы пойдете петь гаммы.
   Как я уже упоминал в постах, серьезный трейдер при разработке стратегии основывается на системном подходе. При этом он использует статистические данные для верификации своей методики. Незначительные колебания цены и других инструментов вокруг средних значений можно сравнить с «белым шумом». А отклонения цены — с погрешностью измерения.
   В таком случае можно воспользоваться результатами исследований, изложенными в книге Тейлора. И пусть вас не смущает термин «введение», де факто книга простым и понятным языком описывает методы оценки статистических данных. В качестве таких данных может выступать, например, цена инструмента (акции, облигации и т.п.). Проверка гипотезы о движении цены методами, изложенными в книге, позволит включить такую гипотезу в список торговых правил, либо отвергнуть как несостоятельную.

( Читать дальше )

99.9% трейдеров в мире «сливаются» и теряют деньги именно из-за несоблюдения риск-менеджмента. Всем своим ученикам я с первого же занятия буквально вколачиваю в голову о необходимости его соблюдения. Я уже говорил и еще раз повторяю: это краеугольный камень, Святой Грааль вашей торговли. Несоблюдение этого требования неизбежно приведет к потере депозита.

Был такой культовый трейдер, гуру рынка по фамилии Ливермор. Он жил давно, ещё в начале прошлого века. Он много раз зарабатывал, становился миллионером – и много раз разорялся в пух и прах. Он говорил, что это происходило из-за азарта, из-за того, что он входит в кураж и начинает сильно рисковать. У Ливермора был ряд правил, и чуть ли не самое важное среди них – соблюдать риск-менеджмент.

Часто несоблюдение риск-менеджмента происходит на небольших счетах в надежде их раскачать. «Вот сейчас я тут свою тысячу кину, так, так. У меня уже яхта на приколе качается, сейчас я рискну, вложусь. 10 лодок. Так, маржи не хватает, так,  хорошо, чуть меньше. Кину, заработаю, утрою, потом еще раз утрою, потом еще раз утрою и еще раз утрою. Все, и я смогу себе яхточку купить».

( Читать дальше )

О бирже разузнав едва
Вопросами мой мозг бурлил
Вопросов было всего два
А как начать? и где я был?

Я был доверчив, молод, глуп
Покликав мышкой тут и там
Наткнулся я на Форекс-клуб
На дверь ко всем моим мечтам

Как интересно просто жуть
Играет каждый против всех
Смогу я рынок обмануть
И ждёт меня большой успех.
—–
Таран мне взялся объяснять
Игра на бирже не легка!?
А если хочешь всё узнать
Ты приходи — учись в ФК

Тебе расскажут что к чему
Вот, Мерфи, Вильямс — почитай
На все вопросы “почему?”
Ответит Элдер. Полистай
—-
Билл Вильямс — тёртый шарлотан
Запудрил детские мозги
Хитёр как старый лис — шайтан
Гуру для всякой мелюзги

“Седлай ты первую волну
И будет счастье — зуб даю
А чтоб её определить
Прочти-ка книжецу мою”

Волшебных пуль я дам тебе
Чтоб рынок застрелить ты мог
Читай и станешь сам себе
И режиссёр и Бог.

Но Богом я так и не стал
Я лишь добавил груз проблем
Ведь я то “сердцем выбирал”
То полушарием не тем.

( Читать дальше )

Недавно решил расширить свои знания о рынке и занялся поисками хорошей литературы. На смартлабе рекомендовали Ларри Уильямса, он недавно приезжал в Россию и привозил свои книги. Почитал о них отзывы. Меня привлек отзыв одного товарища, который утверждает, что г-н Уильямс шарлатан, и зарабатывает продажей книг о рынке, а не на самом рынке. (Хотя вроде я читал, что Ларри когда-то много зарабатывал). И лучше прочитать книгу Ливермора. Она дешевле в 2 раза, а полезнее в 1000.
Я стал искать «Торговлю акциями». В продаже сейчас ее нигде нет (даже цифрового варианта), а в сети гуляет 53 страничная версия. Это неполный авторский перевод, который просто на середине обрывается. В оригинальной версии более 240 страниц. Несколько суток поиски полной версии ни к чему не привели. Я даже уже подумал, что стоит качать оригинал на английском. Но все-таки потом нашел. На каком-то совершенно непонятном сайте. Хочу облегчить поиски, если кому-то захочется тоже почитать.
Выложил на мейле, формат djvu
cloud.mail.ru/public/4oRn/E9RaTG6bg
P.S. Я не знаю, шарлатан ли Уильямс, но книга Ливермора просто бомба. Особенно для новичков. Я прочитал десяток книг о рынке, но imho только книга «Торговля акциями» дала мне понимание рынка.

Посмотрел намедни фильм Ип Ман 3. И не смог не поделиться наблюдением, хотя и весьма очевидным. Все таки у кун фу (букву «г» выкинем для большей аутентичности) и трейдинга много общего. Приведу некоторые «постулаты», которые можно в равной степени отнести и к одному, и к другому. Поехали:
1. Нельзя научиться, прочитав несколько книжек, но можно обучиться через непосредственный опыт.
2. Прогресс идет быстрее, если есть хороший, практикующий учитель (ментор).
3. В течение роста мастерства вырабатывается самоконтроль, дисциплина; удается подчинить эмоции себе, уйти от неизбывной ситуации «хвост виляет собакой».
4. Необходимо, особенно первоначально, придерживаться системы, то есть своего стиля; можно, если каждый день совершать по тысяче одинаковых движений, стать мастером одного стиля, либо изучить ряд направлений, а потом комбинировать их для достижения решающего преимущества.

( Читать дальше )

Джесси Ливермор  — культовая фигура в трейдинге. Во время обвала рынка в 1929 году, он заработал более 100 миллионов долларов. Это эквивалентно миллиарду долларов в наши дни. При этом, он торговал только на собственном счете, не работая в хедж-фонде и не привлекая средств других людей. Джесси Ливермор родился в 1877 году. Хотя с тех пор технологии существенно изменились, его книга «Как торговать акциями», а также книга Эдвина Лефевра «Записки биржевого спекулянта», где описано начало трейдерской карьеры Ливермора (имя героя изменено), до сих пор являются важным обучающим материалом для трейдеров.

В конечном счете, Джесси Ливермор сосредоточился на свинговой и долгосрочной торговле. Но начинал он в качестве дейтрейдера, и именно на этом заработал свое первое состояние. Приведем пять советов, которые будут полезны для дейтрейдеров. Этим советам почти 100 лет, но они все так же актуальны, как и в то время.

( Читать дальше )

«Вот такие дела: продал по наитию пять тысяч акций

Тихоокеанской дороги.»

Джесси Левермор. 1906 год.

 

Книга о мечтателе и человеке с непреодолимой тягой к жизни. А её герой — Ларри Левингстон (в жизни и далее, Джесси Левермор)- является мессией и проводником веры в то, что даже мальчик нищеброд может стать властелином этого мира за счёт операций на бирже. 

Это же и является основным посылом: Терпение и трудолюбие в торговле, способно сделать из любого нищего и необразованного человека — богатого и преуспевающего дельца.

Этот простой посыл, мастерски раскрытый автором, сделал книгу признанной библией нескольких поколений трейдеров. И вот уже около 100 лет книга формирует сознание «исключительности» у десятков и сотен тысяч трейдеров в мире.

Т.к. плохого отзыва на эту книгу не найдёшь, все новички начинают с неё и сразу же попадают  в зависимость от техник торговли 100 летней давности.

( Читать дальше )