Итог понедельника — потеря 6% от всего инвестиционного портфеля и 65% от суммы, заработанной за год на ИИС. Из этих 6% полтора (!) процента я потерял из-за неудачной спекуляции Сбером — надеялся на второй отскок от 220. Дурак был. Это Россия, надежды нет.
Враги не дремлют — у них есть российские акции, и они продолжат нас сливать, пока у них эти самые акции не закончатся. Что докупать на проливах? По каким критериям отбирать компании? Попробую вкратце сформулировать.

1. Не имеющие значимых дочерних предприятий в США и Европе.
2. Не работающие в отраслях, являющихся бенефициарами действий Трампа.
3. Имеющие минимум валютных долгов и при этом (желательно) валютную выручку.
4. Выплачивающие дивиденды выше рынка (меньше риск дальнейшей переоценки вниз).
5. Способные генерировать свободный денежный поток.

Явные НЕ рекомендуемые к покупке — ТМК (особенно ТМК), НЛМК, Роснефть (у НЛМК долг маленький, но дочек много), Аэрофлот (авиатопливо закупает за валюту, плюс лизинг).

Есть шанс — Сургут преф, Лукойл, Татнефть преф, Газпромнефть (следим за санкциями против Газпрома), ФосАгро/Акрон (если будет разворот цен на удобрения), Северсталь (тут есть риск санкций против дочек, следим внимательно) или ММК (риск санкций меньше, но и дивы меньше), ФСК, МТС (две дивидендные фишки без валютных долгов), Сбер (но тут есть риск получить второе дно в подарок или проморгать единственное, т.к. бумага засижена нерезидентами), Черкизово (ждем обвала на SPO), Энел Россия (следим за планами на капексы).

Под вопросом — Полюс (как на нем отразятся санкции? опасность техдефолта?), ЛСР/Детский Мир (девальвация рубля опять снизит желание населения покупать квартиры/рожать детей), РусАгро (ждем разворота цен на сырье).

Приветствую дорогие друзья!

В прошлой статье я писал про мое отношение к инвестициям и деньгам в целом. Сегодня многие на практике испытали страх потери денег. Выдался действительно Чёрный понедельник, рынок просел, что мы будем с этим делать?

Для начала не стоит паниковать, рынок падал в истории неоднократно, если вы придерживаетесь доходной стратегии и имеете кэша или облигаций на 20-30% от портфеля, то нужно радоваться.

Мой портфель, к примеру, сегодня выглядит так:


И это при том, что большая часть активов сейчас сосредоточена в энергетике, которая вообще не подвержена санкциям (здесь без учета облигаций, их на данный момент 20% от портфеля):

( Читать дальше )

«Санкции не отвелекут меня от празднования светлой Пасхи» Дерипаска

Именно с этой фразы я решил начать свой сегодняшний пост. Да и правда, Олег потерял сегодня всего 1 миллиард долларов. Всего 1000 000 000$.

 

Сегодняшний день смело можно назвать «Чёрный понедельник». Биржа довольно часто приостанавливала торги на многих фьючерсах, что многие наблюдали в своих терминалах.

 

А вот и итоги дня на фондовом рынке. Давайте разберёмся почему было такое падение и на долго ли. Начнём с санкционного списка:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180406.aspx

В него входит 26 человек и 16 компаний. Но интересуют нас в основном Дерипаска, потому что он тем или иным образом связан с большинством компаний из санкционного списка:

 

( Читать дальше )

В период геополитической напряженности очень просто отличить рисковый рублевый инструмент от безрискового. Не перепутайте :)

Сегодня был редкий день.
Большая нагрузка на технические средства брокеров и биржи.
По свидетельствам очевидцев сервера Quik Финам перестали работать на середине дня.
Около 18:00 к ним присоединились сервера БКС.
Многие жалуются на невозможность дозвонится и выставить заявку голосом у разных брокеров

Предлагаю трейдерскому сообществу поделиться друг с другом информацией о тех каналах связи, которые отработали сегодня без сбоев.

как человек, который влетал в 2008, 2011 и 2014 — рассказываю чо да как  И как заработать. 


Во первых, смотрите на волу. 80-100 — это реально паника. Правая сторона улыбки должна подняться. Колы ОТМ из-за маржинколов будут дорогие. Их надо продавать. Особенно deep otm. Как только рынок отскакивает — вола сдувается и они ничего не стоят. Параллельно можно продавать глубокие путы. Там вола будет 200 и стоить они будут немеряно. Проблема в этой истории — что я почти всегда приходил к ней когда нет бабла и ты понимаешь что денег рынок раздает, а взять Не можешь. Исключение — осень 2011, когда мы сделали ок 10 млн за день на депозит тогда примерно 3-4. Не сказать что я офигенно был готов к обвалу, но так сложилось что бабки были и дорогой брокер еще давал сверху плечо по дружбе. 

Во вторых — сейчас льют рынок. А значит акции отдельные, которые вроде от санкций страдать особо не должны- становятся привлекательными. Если эмитент особо без долларовых долгов, работает на рынок рф или азии и имеет норм мульт (скажем дешевле 5 ev/ebitda) — то можно начинать подкупать. 

( Читать дальше )

Альфа Директ позволяет вместо терминала Альфа Директ 4 использовать QUIK, бесплатно. Инструкция о том как произвести переключение есть в сети и на сайте АД. Однако имейте в виду, что при переходе на QUIK пропадает возможность подавать заявки не только в АД 4, но и во всех мобильных клиентах АД. Мобильную версию QUIK Альфа Директ не поддерживает.

Дополнение. От тех. поддержки АД пришёл ответ следующего содержания:

Вы можете разнести QUIK и Альфа-Директ по разным портфелям: к портфелю -000 подключить Альфа-Директ (на этом же портфеле будет работать и мобильный терминал), затем в Личном кабинете открыть портфель -001 (открытие и ведение портфеля – бесплатно) и подключить к нему QUIK аналогично той процедуре, которую Вы проделывали для подключения КВИК раньше.

Нужно будет заново подать произвольное поручение с текстом из файла protocol.txt, только в информации, касающейся данных о портфеле, укажите -001.

Вчера я писал о своих проблемах - SP500. Мониторинг ситуации.
Ночь прошла, проблемы остались. Проснулся с зудом в пальцах и желанием исправить сделанное и возвратить потери. Остаток сознания подсказывал, что чтобы я в таком состоянии ни сделал — результат будет один. Примерно около часа длилась борьба сознательного и бессознательного, но разум (временно) возобладал и я ушел на прогулку. 
Прогулка была целенаправленной и проходила мимо супермаркета, в котором продавалась моя любимая (в последний год) водка «Золото полей».

Лирическое отступление по поводу водки. Несмотря на то, что это тривиальная смесь воды с этиловым спиртом, качество оной сильно зависит от неких совершенно непонятных и неконтролируемых нюансов. Мельчайшие примеси в сырье могут очень сильно повлиять на вкус, несмотря на любую очистку и добавки. Одна и та же марка, выпущенная одним и тем же заводом в разное время, может быть как превосходной на вкус, так и отвратной до рвотного рефлекса. 

( Читать дальше )

Первоисточник:

May considers banning City of London from selling Russian debt

Из lenta.ru:

Великобритания собралась отыграться на российском долге

«России необходимо перекрыть доступ к ключевым западным клиринговым компаниям, таким как Euroclear и Clearstream. Это, по словам Тугендхета, позволит воспрепятствовать перепродаже российских облигаций на вторичном рынке, а также отпугнет европейских и американских инвесторов от покупки бумаг.»

Одного не понимают отравленные мозги истеблишмента туманного Альбиона, что это отпугнёт и многих инвесторов. Иметь дело с неуравновешенными психами островного государства мало кто захочет.

Реакция долгового рынка завтра покажет насколько это серьёзно.  Russia 10-Year Bond Yield:

( Читать дальше )

По DXY сейчас продолжается важная проторговка.

В принципе еще вот такие новости: опять словил *опу в нефти и из-за этого обзоры рынка как-то выходят вяло. В принципе есть у меня еще одна идея по рынку драгоценных металллов. Опубликую её если нефть чутка упадет к 64-60 и будет чем торговать. В приципе тут её проанансирую.

В общем такое дело, друзья-товарищи. Мировая закулиса тут совсем оборзела и начинает по всем СМИ и из всех щелей пропагандировать очередной раунд смерти доллара. Кто-то орет про то что в будущем МФК юани станут защитными активами и такое прочее. Великий Китай станет державой номер 1№ на планете и порвет гегемонию США и Европы. Нет. Под этот визг о конце доллара и США финансовая закулиса будет активно скупать доллар. А дурачки будут скупать юани и прочий биткоен в надежде на НОВУЮ ПАРАДИГМУ в развитии человечества. Самые отмороженные вроде Палыча будут покупать активно рубель. Нет. Не будет никакой парадигмы. ВАс как обычно разведут. Финансовая закулиса добивается именно этого с момента макроновского гэпа и начала ослабления доллара. Они САМИ же и распускают эти слухи о смерти доллара через своих агентов ( всегда так делали и в 2008 также делали) и потом когда дурачки уже набрали рублей юаней и всякой другой гадости мировая закулиса устравает ОБВАЛ всего этого добра, а доллар восстает из мертвых и идет на новые верхи.

Так будет и в близжайшем будущем. СНПИ уже пошел в последний путь. А за ним в последний путь отправяться и рисковоные активы\комоды\фонда и т.д.