❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 

ТС в нефти BRH1 (BR-03.21) со вчера в логах по 57,73; стоплосс на продажу на 58,31  
.

Вчера как на открытии перевернулись в лонг в бренте — других сделок в нефти не было.
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала февраля:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

( Читать дальше )

Дорогие посетители нашего публичного кулинарно-трейдерского профит-шоу!

Вчера вечером на моём телеграм-канале закончилась публичная демонстрационная трансляция сигналов ТС в нефти. И завершилась она на мажорной нотке: вчера ТС наконец-то сорвала вишенку, ПЕРВУЮ в 2021 году! +184 пункта! Хотя  февраль начался не очень: перенос снова не удался и после небольших профитных трейдов ( +26 и +5 п) опять случилось подряд три убыточных сделки, причем две — стопосъёмные ( -33, -32 и -41 п). Ну а потом, Вы знаете, случилась вишенка и всё пока наладилось!
.
Вчера попробовал посмотреть, существовали ли ОПТИМАЛЬНЫЕ ОТСТУПЫ от сигналов ТС в январе. Анализ дал неожиданный ответ: в рамках подходов, по которым торгует ТС

( Читать дальше )

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 

ТС в нефти BRH1 (BR-03.21) со вчера в шортах по 57,68; стоплосс на куплю на 57,64  
.

Наконец-то ТС вчера сорвала свою первую вишенку в 2021: +184 п. И сразу График Доходности (ниже) приятнее выглядит!
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала февраля:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

( Читать дальше )

.
Январский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье... Пора! А НЕЧЕГО!!!! Стою весь в кОпоти и убЫтках...
И ведь всё транслировалось в прямом эфире по ссылке телеграмм-канала  the_success_story_of_oil_trade 
.
Давайте всё по порядку: (раз уж не хватило ума отдохнуть в январе!)

70 сделок за 22 дня, получается 3-4 сделки в день...
Откровенных стопосъёмов 6 раз...
прошло менее 6 шагов дальше стопа 10 (это тоже, можно считать,  стопосъёмы...)
прошло менее 11 шагов дальше стопа 17 (ну Вы поняли… И да, предыдущие стопосъёмы входят в это число, а не суммируются снова!)
Средний размер стопа 49 п… (многовато, обычно меньше...)

( Читать дальше )

Дорогие посетители нашего публичного кулинарно-трейдерского профит-шоу!

Напоминаю, в январе на моём телеграм-канале будет демонстрационная трансляция сигналов ТС в нефти.  Так что можете в январе посмотреть и поторговать по сигналам ТС сами. 
.
Заседание ОПЕК+ привнесло в нефть волатильность. вчера утром перенесенный шорт в нефти всё таки привнёс убыток (-21 п), хотя позавчера цена прошла дальше на 35 п и на закрытии некоторые «ущипнули» немного профита от этого шорта ТС и спали спокойно в кэше. А вот лонг был удачнее. После входа по сигналу ТС удалось в рамках одного из трех подходов взятия профита «ущипнуть» +40п, но ТС была более удачливее и по её стоплоссу профит составил +58 п. И да, шорты ТС по тактике МодТС были неудачные вчера (-40 и -35п), а вот со следующими лонгами было приятнее:

( Читать дальше )

Во многих статьях про трейдинг пишут, что число прибыльных сделок обязательно должно быть значительно более 50 %%. 
Для меня эти статьи кажутся «сомнительными». Логика авторов хромает ИЛИ надо правильно формулировать свои гипотетические утверждения.

А Вы как думаете:
Может ли быть итоговый профит в трейдинге, если убыточных сделок более 50 %% ?

Дорогие посетители нашего публичного кулинарно-трейдерского профит-шоу!

Напоминаю, в январе на моём телеграм-канале будет демонстрационная трансляция сигналов ТС в нефти.  Так что можете в январе посмотреть и поторговать по сигналам ТС сами. 
.
Год начался терпимо. Вчера и от лонга (после входа на открытии) желающие «ущипнули» +40 пунктов, и от следующего шорта по сигналам ТС тоже +40 п было по желанию. А потом случился лонговый стопосъём -41 п… Чистый и безаппеляционный. Но системный шорт дал возможность отбить его, даже по стоплоссу ТС (+90 п, хоть и не вишенка...). А особо внимательные могли на проливе вниз «ущипнуть» все +140 п профита! А потом снова случился лонговый стопосъём (-42 п). Цена, конечно, после входа прошла ещё +15 п, но трудно было этот стопосъём закрыть руками в БУ. Но, как говорится, если в начале на движняках получен профит, «нефиг» сидеть перед терминалом, собирая на пиле убытки! Циклы никто НЕ отменял!

( Читать дальше )

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 

ТС в нефти BRG1 (BR-02.21) со вчера в шортах по 50,95; стоплосс на куплю на 51,34  
.

Иран «шастает» по иностранным танкерам и ОПЕК+ пока «не договорилась»… Поэтому и НЕ растет нефть  — БАЛАНС. Хотя и готова к росту!
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала января:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

( Читать дальше )

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 

ТС в нефти BRF1 (BR-01.21) со вчера в шортах по 50,56; стоплосс на куплю на 50,80  
.

Если Трамп маниакально до окончания своего президентского срока нанесет удар по Ирану, но в нефти  мы увидим «антимарт2020».
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала декабря:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

( Читать дальше )

Можно сказать, РискМенеджмент (РМ) может быть основан на разных стилях. (разные грани, разные оттенки РМ):

◓ «Задница НЕжелезная» предполагает запрет «просиживания штанов» перед монитором в попытках совершить много сдедок, ведь бОльшее количество сделок – это такая же бОльшая вероятность риска. 

◓ «Ведение дневника» — «все ходы записаны». И в НЕторговое время можно поискать слабые места Торговой ситемы (ТС).

◓ «Стоп на раз-два»! Ну Вы поняли, про стоплоссы постоянно пишу.

◓ «Яйца по разным корзинам»! Это, теоретически, скорее всего, правильно. Но для меня более приемлем стиль: «Забудь про ва-банк (ОЛЛ-ИН)»! Ищи оптимальный размер риска для ТС.
.
А что Вы думаете по теме поста? Напишите в комментариях про ошибочные (или другие) оттенки (грани) РМ.
.


( Читать дальше )