ЦБ решил остановить торги на фондовом рынке.
     Мало того, что торги были закрыты 28 февраля, так и 1 марта 2022 года торги на фондовом рынке проходить не будут. Цена акций пока будет находиться в состоянии Шрёдингера. Большое количество сильных падений акций на прошлой неделе оказалось всего лишь тренировкой. акции хотели уже упасть ниже наших мониторов и пробив стол улететь в пол, но решительный и твёрдый отказ ЦБ в проведение торгов на фондовом рынке лишил серьёзную часть инвесторов стать внезапными алкоголиками.
     Помимо отказа торгов на фондовом рынке 28 февраля и 1 марта, Банк России отменил утренние и вечерние сессии на Мосбирже до 5 марта 2022 года. Этим он утолил желание некачественных трейдеров, которые боялись этих нововведений.
     Весна откроется возможностью участвовать в валютных и денежных торгах. Сессия будет длиться с 10 до 19 часов по московскому времени.

( Читать дальше )

Всем привет. Мой комментарий по текущей ситуации

*Не является инвестиционной рекомендацией!

📉 Биржа:
— Акции не продавал
— Плечи не брал
— Доллары не покупал и не планирую
— Акции США покупать не планирую
— Продал все ОФЗ (24.02)
— Активно докупал в четверг. Подбирал Норникель (24.02)
— Если на этой неделе откроют рынок, то буду скупать на панике дивидендые акции РФ
— Рента от ЗПИФ как приходила, так и приходит. Даже этих доходов мне точно хватит на жизнь
— Подушку на черный день не трогаю. Она в рублях. На обычном счету, с % на остаток
— Есть немного наличности в рублях
— Спокойно дожидаюсь новостей по дивидендам
— Переезжать куда-либо не планирую
— На завод не планирую

Кризис встречал вот с таким портфелем.
Мои средние по акциям были где-то на уровне марта 2020.
Размер капитала до обвала был сильно больше 100 млн рублей.



🧠 Мой комплекс мер по саморегулированию:

( Читать дальше )

Один год и 11 дней назад я опубликовал пост, который оспаривал другой пост смартлабовского Главного о том, что все пропало, и инвесторы-новички могут потерять на бирже все. Очень кратко, мои аргументы были следующими:
  — рынки ни в России, ни даже в США не переоценены
  — инвесторы (по крайней мере в России) НЕ покупают акции в огромных объемах, в частности, за год, предшествующий времени написания того поста, на рынок было заведено всего 15% от суммы выплаченных за тот год дивидендов
  — если вы тру-инвестор, то торгуете без плеч и радуетесь падениям, а если не совсем тру — можете использовать инструменты ограничения убытков, такие как «продавать ниже 200-дневного скользящего среднего» и диверсификация.

В ответ я получил от «управляющего деньгами одного миллиардера», на криках «фсепропало» которого и был основан мартыновский пост, следующее сочинение:

( Читать дальше )

Обобщу то, что было ранее известно и, что «добавилось»:

Банки:

• ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк – список SDN – блокирующий список, все активы заморожены и запрет на ведение любых дел с банком.
• Сбербанк – американские банки обязаны закрыть корр.счета Сбера и его «дочек» к 26.02 и начиная с этой даты не имеют право проводить транзакции с участием Сбербанка.
• Ограничение на привлечение капитала – ГПБ, РСХБ, Альфа-Банк, МКБ

Во всей этой истории пока «отскочил» Уралсиб...

Многие банки еще с начала недели работали через альтернативный долларовый канал Сбербанка, минуя «прямой» Голдман.
Однако, до 26.02 (как написано выше) этот канал потерял актуальность.

Вцелом, можно предположить, что трудности расчетов в валюте будут, хотя, частично нивелируются при расчете через СПФС (к которому активно подключаются «партнеры» — расчеты нужно же вести хоть как-то). 

Ипотека:

• Совкомбанк приостановил выдачу ипотеки с 12:00.
• Альфа-банк с сегодняшнего дня взвинтил ставки до 14,49% на строящееся жилье и 14,79% на готовое.
• А Уралсиб – до 17,29-17,99% годовых. По сути, это «заградительные ставки», памятные с января 2015 года.
• ДОМ.РФ — 13.0-13.1%.
• Даже «Абсолют-банк» прибавил 2 пп, в том числе, по ранее одобренным заявка

( Читать дальше )

Сейчас война, год назад митинги в поддержку Навального, еще годом ранее начавшаяся пандемия, до этого несколько волн политического и экономического кризиса, вызванного Крымом, плюс участие России в Сирийской войне, отмотай еще немного – Арабская весна и мировой финансовый кризис. Короче, у нас всегда достаточно поводов беспокоиться о мировых проблемах и их влиянии на наше благополучие.

Но какой бы ни была проблема, ее ущерб для конкретного человека зависит и от него самого. Надо воздержаться от бессмысленного нанесения ран себе и окружающим, как это сейчас делают многие, забывая об известном стоическом принципе концентрироваться на том, что в их власти. В изложении Эпиктета оно формулируется как:

Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет… Итак, помни: если ты станешь рабское по природе считать свободным, а чужое своим, то будешь терпеть затруднения, горе, потрясения, начнешь винить богов и людей. Но если ты будешь только свое считать своим, а чужое, как оно и есть на самом деле, чужим, никто и никогда не сможет тебя принудить, никто не сможет тебе препятствовать, а ты не станешь никого порицать, не будешь никого винить, ничего не совершишь против своей воли, никто не причинит тебе вреда. У тебя не будет врагов, ибо ты неуязвим.

( Читать дальше )

Это пост для долгосрочных инвесторов. В условиях неопределенности на рынках обычно вырастает волатильность. Это значит, что если в нормальной ситуации рынок обычно растет на 20% в год, и по пути бывают коррекции по 7-10%, то в ситуации неопределенности размах движений вырастает иногда в несколько раз, причем в обе стороны.

Мы часто видим исследования, что нужно постоянно оставаться в акциях, так как всего несколько лучших дней в году дают основную часть роста рынка. Но если посмотреть, то эти самые лучшие дни обычно происходят после больших коррекций.

Например, лучшие дни на РТС за последние 5 лет были в марте 2020-го, сразу после достижения рынком дна.

Конечно, пропускать такие дни не хочется, но, если инвестор выходил в кэш до достижения дна, например, в феврале на новостях о распространении пандемии в Китае и появления вируса в других странах, он бы не расстраивался, что пропустил лучшие дни, поскольку его точка выхода все равно была бы выше.

( Читать дальше )

Вот Герчик вчера правильно сказал в своём стриме. Он процитировал Коко Шанель(если не ошибаюсь). Фраза «Если хочешь получить то, что никогда не имел, стань тем, кем никогда не был.»
Многие трейдеры хотят получить богатство, успех на бирже или форексе, научиться хорошо торговать и предсказывать курс, но не у всех получается и большинство терпит поражение.
А почему терпят поражения? Потому что делают то, что приводит их к поражениям. Следовательно, чтобы получить успех. ты должен стать сначала человеком, к которому приходит успех.
А именно:
Неуспешные люди входят против тренда, не ставят стоплоссы, не дают прибыли течь, не правильно выбирают лот и риск на сделку, поэтому чтобы стать успешным, ты должен ставить стоплоссы, ты должен торговать с умеренным, рассчитанным риском, давать прибыли течь, входить по тренду, не усредняться против тренда.
Если делать всё как надо, то  и успех придёт сам.

Различные инвестиционные дома видят начало сырьевого суперцикла, который может продолжиться еще ближайшие годы. За истощением всех нам известных запасов базовых материалов (медь, алюминий и так далее) ввиду высокого спроса со стороны восстанавливающейся экономики последовало ралли в сырьевых товарах. Сверхнормальные цены на базовые ресурсы позволили производителям базовых материалов заработать рекордные прибыли, часть из которых была направлена в собственное развитие. 

Предполагается, что высокие цены на базовое сырье будут драйвить инвестиции в собственное производство, например, постройку новых перерабатывающих заводов или покупки месторождений для последующей эксплуатации. Спрос на подобного рода проекты будет рождать предложение со стороны различных инфраструктурных компаний. В связи с этим мы решили выяснить, действительно ли высокие цены на базовое сырье драйвят капитальные затраты и кто может быть бенефициаром.

В статье мы рассмотрим, что:

• в сырье сложилась идеальная картина;
• капитальные затраты следуют за ценами;
• инвестору стоит обратить внимание на дефицитные отрасли или отрасли с высоким ожидаемым темпом роста капитальных затрат.

( Читать дальше )

Все мы подходим к торговле по-разному. Мы более или менее терпеливы или агрессивны в зависимости от нашего возраста, пола, социального статуса и опыта. Но есть кое-что, что находится в каждом из нас — инстинкт «Бороться или бежать».

Некоторые из нас более аналитичны и хорошо управляются с математикой, другие идут со своим шестым чувством. Но наш мозг по своей сути одинаков — некоторые реакции универсальны по культурам, континентам и являются общечеловеческими.

Страх и агрессия — это часть нас, нравится нам это или нет. Но во время торговли эта примитивная часть нашего мозга очень активна, когда мы находимся в рынке.

В повседневной жизни риск встречается не так часто. Жизнь изменилась за очень короткий промежуток времени, от существования большой угрозы, к тому, где риск и опасность могут почти полностью отсутствовать. Некоторые из нас даже рискуют 

( Читать дальше )

Коррекция и последующая консолидация которая  продолжалась примерно 1,5 года в ценах в ценах золото возможно закончена (аналогичная ситуация в акциях золотодобытчиков) и сейчас настроение инвесторов в золото и акции золотодобытчиков стали заметно улучшаться.  Мы также видим улучшение технической картинки в золоте и акциях производителей. Ниже приведены графики ETF на цену золота GLD, производителей золота GDX, на цену серебра SLV производителей серебра SIL.

Почему картина в золоте меняется с точки зрения макроэкономики можно рассуждать очень много и  долго и я постараюсь посвятить этому отдельный пост.

Банки и инвест дома еще в конце 2021 года начали улучшать свои прогнозы по золоту и производителям на 2022 год. И я с начала 2022 года начал наращивать свои позиции по акциям и опционам на производителей драгоценных металлов.
smart-lab.ru/blog/754065.php

К тому же акции золотодобытчиков сейчас относительно недороги, с исторической точки зрения относительно цены на золото и свободного денежного потока компаний, который они генерируют.

( Читать дальше )