Об инвестировании в индекс МосБиржи с помощью Excel.

У меня в блоге вы можете найти тему «Мои костыли для выбора облигаций» в которой я описал как применяю excel для выбора облигаций. Сегодня я хочу показать простую таблицу с помощью которой можно инвестировать в индекс МосБиржи. С помощью данного файла (ссылка) мы сможем покупать акции входящие в индекс в процентных долях индекса.

Напоминаю, что лучше всего файл открывать на компьютере.

Пример буду приводить на широком индексе, т.к. в него входит большее число акций. Но в прикрепленном файле есть и обычный индекс, РТС и ММВБ-10. Они идентичны в использовании.

При открытии файла в excel даем все разрешения. После, в пункте «Данные» (1) жмем кнопку «Обновить все» это нужно для обновления базы данных (все данные взяты со СмартЛаба).

Вкладки (2) – основные; (3) – дополнительные, с них берутся значения.

Для расчета необходимых вложений нужно ввести «Планируемые инвестиции» (4). Для примера введу сумму в 1 000 000 р. Исходя из этой суммы мы будем знать сколько акций нужно купить. Вернее – в какой пропорции.

(5) Показывает нам фактическую сумму купленных акций и сумму нужную к покупке. Данная вкладка суммирует показания из основных вкладок (2). Т.е. вы можете покупать акции только широкого рынка, основного индекса или прочие; или же все сразу и «Фактическая стоимость просуммирует все значения».

Индекс МосБиржи (6) показывает текущие значения индекса с указанием доходности за день, неделю, месяц, год. Нужен для общей информации.

Теперь пример на основании широкого индекса ММВБ.

(1)    – название компании;

(2)    – процент в индексе;

(3)    – тикер для быстрой покупки;

(4)    – текущая цена акции;

(5)    -див. доходность среднегодовая;

(6)    – дневное изменение цены;

(7)    – недельное изменение цены;

(8)    – месячное изменение цены;

(9)    – годовое изменение цены;

(10)– личные коэффициент. Нужен для изменения индекса. Он увеличивает или уменьшает значение (2) – процент в индексе. Например значение равное «2» – умножает (2) процент в индексе на 2. Значение «0» уберет акцию из списка т.к. умножение на «0». Советую играть с значениями 0-2 в зависимости от того какие акции вам импонируют. Или оставить значение «1» для того чтобы инвестировать именно в процент индекса. От столбца (10) зависит значение столбца (11).

(11) — количество акций которые нужно купить исходя из значений «Планируемые инвестиции», «процент в индексе» и «личный коэффициент».

(12) — сумма акций для покупки за вычетом уже купленных акций.

(13) — «куплено всего» — суммирует столбцы (14) и (15) которые нужно вводить вручную.

(14) — здесь нужно указывать количество купленных акций;

(15) — здесь также можно указать количество купленных акций, например при докупке.

(16) — показатель перекупленности. Если сумма «Планируемые инвестиции» не меняется, то данный показатель может среагировать на рост цены акции. Т.е. вместо 20 акций нужно будет например 15 а куплено уже 20, данный показатель должен показать значение «5» (20-15=5).

(17) — значение в рублях необходимое для покупки акции в количестве равном столбцу (12).

(18) — значение в рублях минус 13% — столбец (16) умноженный на цену (4) за вычетом налога в 13%. Может я не прав, но беру это значение равное 13%.

(19) — на сколько процентов куплена данная акция. Для примера я уже ввел значения и исходя из столбцов (12) и (13) мы видим процент состояния покупки. При перекупленности будут высокие значения выше 100% соответственно, при недокупленности будут низкие значения ниже 100% соответственно.

(20) — фактическая стоимость акций в вашем портфеле. Рассчитывается исходя из количества акций и котировок СмартЛаба.

(21) — показатель содержания акций в портфеле.

Из значений которые нужно вводить рукой это:

«Планируемые инвестиции»;

«Личный коэффициент»;

«Куплено уже» и «Еще куплено»;
все остальное это формулы, которые обновляются кнопкой  «Обновить все»

Прикрепляю еще фото примеров.

 


Начать инвестировать проще, чем кажется.