В 2014 году, после Крыма, России пришлось распродать 20% своих валютных резервов, и на 120% девальвировать рубль, так как цены на нефть были ниже 40 долларов. Сейчас прошло время, и экономика РФ полностью трансформировалась.




🔺Россия диверсифицировала свою экспортную базу в сторону Европы и Китая.
🔺Рынок производства нефти и газа намного более жесткий, и сбалансирован на рост цен.
🔺Золото, Юани, и Евро+Фунт составляют основную часть ЗВР. (грфик)

У России чистый внешний долг = 30% к ВВП
Зависимость России от Европы, это часть импорта, которое сделано на 100% из сырья России.

Цепочка выглядит так, Российские металлурги отправляют сырье на Украину, Голландию, Бельгию, Германию, там его очищают, после в Европе из него производят продукт, который возвращается в Россию. Это 38% всего российского импорта. (данные за 2019 год)

У России есть одна не заменимая проблема, это то, что мир очень сильно зависит от доллара. А поскольку Россия защитила себя Европейскими товарами из своего сырья, то России теперь проще защищать себя не долларовыми резервами. В любом случаи, рублю будет лучше в этой среде, чем в 2014 году.

На этом канале всегда знают, что делать на рынке https://t.me/birzhevik_info

Это пост для долгосрочных инвесторов. В условиях неопределенности на рынках обычно вырастает волатильность. Это значит, что если в нормальной ситуации рынок обычно растет на 20% в год, и по пути бывают коррекции по 7-10%, то в ситуации неопределенности размах движений вырастает иногда в несколько раз, причем в обе стороны.

Мы часто видим исследования, что нужно постоянно оставаться в акциях, так как всего несколько лучших дней в году дают основную часть роста рынка. Но если посмотреть, то эти самые лучшие дни обычно происходят после больших коррекций.

Например, лучшие дни на РТС за последние 5 лет были в марте 2020-го, сразу после достижения рынком дна.

Конечно, пропускать такие дни не хочется, но, если инвестор выходил в кэш до достижения дна, например, в феврале на новостях о распространении пандемии в Китае и появления вируса в других странах, он бы не расстраивался, что пропустил лучшие дни, поскольку его точка выхода все равно была бы выше.

( Читать дальше )

     Секрет торговли без потерь денег беспокоит большинство спекулянтов. Да что спекулянтов, инвесторы нет, нет, да и бывает зайдут в бумаги с плечом, лишь бы урвать копеечку, что бывает плохо лежит на бирже. Но правда в том, что это копеечка часто оказывается приманкой настоящих рыбаков, которые хватают за жабры пойманную добычу и трясут незадачливых трейдеров до опустошения их депозита.

     Краткость — сестра таланта. И поверьте, это я уже несколько раз сократил…

     

Почему трейдеры торгуют с плечом

     И ведь действительно. Почему бы не заработать побольше да побыстрее?

     shoulder — дословно “плечо”. Невероятно, но биржа торги проводит не только в интересах инвесторов, но и в интересах брокеров. Брокеры предоставляют плечо спекулянтам и их плечевая торговля расцветает всеми красками маржин колов.

( Читать дальше )

Вводите тикер и таблица делает расчеты, не надо самостоятельно рассчитывать мультипликаторы, искать рекомендации аналитиков, потенциал роста и % шортовых позиций и т.д. Для еще большей простоты был сделан ранг, который с учетом логарифмирования выдает итоговую рекомендацию по акции, как по аналитике, так и по мультипликаторам.

«Таблица для всех» доступна по ссылке.

Не вводите все подряд (работают только иностранные акции), т.к. Google начнет выдавать ошибки из-за большого количества запросов. Ввели тикер, ждете, как только компания поменяет название, значит данные подгрузились и можно смотреть результат.

( Читать дальше )

31 января 2022 года на московской бирже стартовали торги фьючерсом на индекс недвижимости в Москве. Стоит ли продавать акции девелоперов и переходит в деривативы и какие есть плюсы и минусы?

Что такое индекс московской недвижимости?

Индекс московской недвижимости ДомКлик – это индекс рынка недвижимости Москвы, рассчитываемый на основании данных об ипотечных сделках, предоставляемых ДомКлик, и отражающий среднюю стоимость в рублях 1 м³ недвижимости.

Квартиры, учитываемые в индексе, должны соответствовать ряду требований – стоимость до 30млн рублей, находиться в домах, построенных после 1900 года, в которых не более 26 этажей, отсутствие акций и скидок при продаже и т.д.

Индекс рассчитывается с 10 августа 2020 года (хотя данные представлены в период с 2016 года) и за последний год показал уверенный рост в 25%.

Расчет индекса происходит раз в неделю. Мосбиржа аргументирует это тем, что рынок недвижимости не так активен, как рынок акций, и расчет раз в неделю является наиболее оптимальным.

( Читать дальше )

Хоть тут Хазина и не любят, но интересно было послушать. В этой лекции он все разжевал, как он понимает происходящее сегодня. В принципе звучит логично. Я всегда такие лекции слушаю не только Хазина и других, даже если и есть ошибки, их всегда можно поискать, если знаний хватит.
Тут сейчас Хазин рассказал о структурной инфляции, о которой не знают в ФРС, но знают в МВФ, так как руководительница МВФ училась по советским учебникам и о структурной инфляции им рассказывали, она родом из Болгарии. Структурная инфляция это как бы накопительная инфляция при производстве сложных товаров, когда при производстве каждой запчасти цена немного повышается из за структурных проблем. При повышении ставки, которую планирует ФРС эта структурная инфляция вырастет, и в конец разрушит экономику США. Также Хазин еще привел пример со времен существования РАО ЕЭС, для примера к чему приводит искусственное занижение инфляции. А приводит это к фиктивному росту доходов разных фирм. То есть доходов реальных нет, но из за искусственно заниженной инфляции как бы получается доход. Что мы видим по США сегодня, у них сейчас дескать фиктивный доход. Из за того, что они искусственно занизили инфляцию.

Всем привет,

Решил запустить ежемесячную рубрику в которой буду делиться своими соображениями по российскому рынку. Не вижу в интернете хорошего контента на этот счет, поэтому буду делать это сам :)

В данном и следующих обзорах приводить много графиков + интерпретировать их. Наша цель — разобраться насколько сейчас хорошее время для покупок или же пора все продавать.

 

Первое над чем я задумался — это как правильно измерять российский рынок. По какому индексу

Самый популярный индекс у нас — это индекс Мосбиржи


В этот индекс входит 40+ компаний, веса которых постоянно меняются

( Читать дальше )

В этом году ФНС немного поменяла форму заполнения декларации 3-НДФЛ на сайте налоговой. Теперь вместо поля «Страна» — два поля: «Страна источника выплаты» и «Страна зачисления выплаты».
Страна источника выплаты — это страна, в которой зарегистрирована компания-эмитент. Для всех акций США это будет: 840 — США. Для депозитарных расписок — другие коды. Например, для Тинькофф: 196 — Кипр.
Страна зачисления выплаты — это страна регистрации брокера. Для всех русских брокеров: 643 – Россия. Для Interactive Brokers: 840 — США. Правда, пока на сайте нельзя ввести Россию. Возможно, в скором времени это исправят.

Еще поменялась форма ввода инвестиционного налогового вычета — это из-за введения упрощенного вычета по ИИС.

Я обновил свою инструкцию, которой сам пользовался в прошлом году. Учел в ней все нововведения. Может кому будет полезно. Для удобства оформил ее в виде pdf-файла и сделал несколько версий:

Для русского брокера:

Подробная — для тех, кто подает в первый раз:https://disk.yandex.ru/i/A4LQ8EzmGT4KNg

( Читать дальше )