Факторы роста
1. Европейские индексы на торгах в пятницу выросли
2. Безработица в США в сентябре неожиданно снизилась до 7,8%
3. В Европе официально начнет работу Механизм финансовой стабильности (МФС)
4. Еврогруппа должна облегчить получение финпомощи Португалией
5. Российский ЦБ не повысил ставку рефинансирования – 8,25% годовых
6. Золотовалютные резервы России выросли в сентябре на 3%
 
Факторы падения
1. Азия торгуется с утра в умеренном минусе
2. Фондовые фьючерсы США снижаются примерно на 0,2%
3. Нефтяные фьючерсы теряют 0,3%
4. Американские биржи завершили прошлые торги преимущественно снижением
5. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ вечером в пятницу подешевели на 0,7-0,8%
6. МВФ снизил сегодня годовой прогноз роста ВВП Китая до 7,7%
7. Добыча нефти в США достигла рекорда с 1996 года
8. Объем промзаказов в Германии в августе неожиданно упал на 1,3%

( Читать дальше )

Предыдущий мой пост — smart-lab.ru/blog/79917.php
Внутридневные сделки в моем ЖЖ.

И так, как и предполагал в пятницу, мы не вышли из диапазона 145-151500. Торгуемся уже две недели в нем. Будет ли выход сегодня? Сейчас, когда я пишу данный пост, время 0.47 ночи. Не знаю, какой фон внешний будет на утро, но как показывает практика, лучшие мысли приходят в голову когда смотришь на рынок со стороны, отбросив эмоции.
1. Геп вниз. Важный рубеж — район 148 — 148200. Думаю, что если закрепимся ниже, то дойдем до 146460-146680. Этот уровень (146460-146680) очень важен для быков. Визуально видно, что стопы у большинства именно под ним. При закреплении ниже, идем тестить 145.
2. Геп вверх. На пути район 150460-151390. Предполагаю, что закрепление выше 151 даст ускорение росту.
3. Логично предположить, что в понедельник пойдем тестить 145, т.к. от верхней границы мы резво отвалились. Так же не стоит забывать, что мы закрылись в середине диапазона цены двух недель. до границ слишком далеко и нужен драйвер для истинного выхода в какую либо сторону. По этому будьте крайне осторожны и не попадитесь на ложный выход.

( Читать дальше )

Ну что друзья, вновь наступает бурная пора на американском рынке, когда движения акций на 10 процентов за ночь становятся совершенно обыденным явлением, а новостные ленты пестрят выдержками из отчетностей и комментариев менеджмента компаний.

Добро пожаловать в новый сезон отчетов, по ходу которого крупнейшие компании мира сообщат нам о результатах своего бизнеса за период с июля по сентябрь.

В этот раз корпоративные результаты вряд ли смогут стать драйвером к росту рынка, поскольку, формально начинающийся во вторник с отчета Alcoa Inc., сезон обещает быть самым слабым с конца 2009 года и прервать серию из 11 подряд кварталов, когда прибыли росли в годовом исчислении.

В этот раз аналитики Уолл-стрит ждут, что квартальные результаты американских компаний сократятся на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Столь не радужная картина должна будет нарисоваться по причине сочетания сразу нескольких факторов. Характер прошлого отчета в стиле «прибыль выше ожиданий, а выручка — ниже» уже дал нам мрачный намек летом. 

( Читать дальше )

На сайте CNN имеется бета версия индекса «Страха и Жадности».
По результатам пятницы индекс зашкалило в области «экстремальной жадности»:

Рачет идет путем среднего арифметического семи нормализованных по шкале 1-100 показателей:

( Читать дальше )

Позитив идет из Европы! Сегодня с открытия фьючерс на индекс S&P500  и фьючерсный контракт на индекс DAX торговались в районе нулевых отметок. Но затем, в немецком фьючерсе резко повысился спрос, цена в 6:20 МСК начала расти, обновив хаи за последние 5 дней, следом присоединился и контракт S&P500 сумевший так же прибавить 0,6% и обновив хаи за последние 6 торговых сессий. Новостей, дающих объяснение этому росту, пока не поступало. Если ситуация не изменится до открытия наших торгов, то нас ждут гепы вверх и попытка возобновления роста.  Единственным сдерживающим фактором остается нефть, которая в ходе вчерашних торгов потеряла более 4%.  
 
Фьючерс на индекс РТС. Третий день цена движется в локальном нисходящем канале. Вчера я ожидал выхода вверх, но в итоге мы увидели ложный прокол в районе 150 тыс. пунктов и перехват инициативы медведями. Сегодня границы коридора остаются актуальны, поддержка 147 тыс. пунктов, сопротивление 149000-149500 пунктов. Границы канала стали весьма очевидны, думаю, что сегодня мы наконец-то увидим выход и что-то подсказывает, что он будет вверх.  


( Читать дальше )

Разъясню стратегию поведения индекса ММВБ, чтобы сложилось общая схема движения «голубых фишек» в следующих обзорах.
 
Индекс ММВБ
Недельный интервал
 
Итак, десятилетний рост до 2008г -  волна {{1}} — должен корректироваться волной {{2}} несколько лет, а не пол-года падения май-октябрь 2008г, как видят «быки». Поэтому форма движения волны {{2}} определена как Плоскость {A}-{B}-{C} – форма 3-3-5.
Предполагается, что «пятерка» {C}началась в 2011г, и достигнет своей обязательной цели (ниже 490п) в 2013-14г.
 
На недельном графике заметно, что индекс сейчас торгуется в верхнем розовом канале 1250-1550п. Пробой этих значений приведет к смещению в новые торговые диапазоны.
 
Заметна не идеальная «Голова-плечи», цель которой — 610п, станет актуальной только после пробоя 1240п.
 
  
В апр-окт 2011г прошел первый импульс [1] «пятиволновки» {C}, далее последовала его коррекция почти на 62% к марту 2012г – [2].


( Читать дальше )

Две недели Российкие площадки находятся в стадии коррекции  и дальнейшие среднесрочные и долгоссрочные перспективы выглядят всё менее оптимистично. На текущей момент, коррекция достигла важных ключевых уровней,  при пробитии которых, можно будет почти с уверенностью говорить о смене тренда на Российском фондовом рынке. С точки зрения технического анализа, по индексу ММВБ у нас пока есть три сильных уровня поддержки на отметках 1440, 1400 и 1380 пунктов, и только, в случае, если последний из них не устоит, это послужит сигналом к выходу для крупных игроков, что спровоцирует более сущесвенную коррекцию. На дневном таймфрейме индекс ММВБ останвился ровно у нижней границы восходящего тренда и всё таки смог закрыть неделю выше 200-дневной скользящей средней, что означает, что шанс на очередной отскок пока сохраняется, однако, если индексу ММВБ удасться закрепиться в течении 1-2 дней ниже отметки 1440 пунктов, то стоит ожидать продолжения негативной динамики, вплоть до отметок 1400 или 1380 пунктов.

( Читать дальше )

Вышли основные данные по американской экономике за август, есть смысл посмотреть чего же так испугался Бернанке )




( Читать дальше )

  

( Читать дальше )