Стратегия индекса ММВБ. Цель октября - проследовать к 1250п,

Разъясню стратегию поведения индекса ММВБ, чтобы сложилось общая схема движения «голубых фишек» в следующих обзорах.
 
Индекс ММВБ
Недельный интервал
 
Итак, десятилетний рост до 2008г -  волна {{1}} — должен корректироваться волной {{2}} несколько лет, а не пол-года падения май-октябрь 2008г, как видят «быки». Поэтому форма движения волны {{2}} определена как Плоскость {A}-{B}-{C} – форма 3-3-5.
Предполагается, что «пятерка» {C}началась в 2011г, и достигнет своей обязательной цели (ниже 490п) в 2013-14г.
 
На недельном графике заметно, что индекс сейчас торгуется в верхнем розовом канале 1250-1550п. Пробой этих значений приведет к смещению в новые торговые диапазоны.
 
Заметна не идеальная «Голова-плечи», цель которой — 610п, станет актуальной только после пробоя 1240п.
 
  
В апр-окт 2011г прошел первый импульс [1] «пятиволновки» {C}, далее последовала его коррекция почти на 62% к марту 2012г – [2].
С 15 марта стартовала волна [3], которая как и все импульсы делится на пять волн.
Предполагается, что 14 сентября видели завершения волны (2)of [3], а значит сейчас начинается самая суровая волна (3)of [3]. Её приблизительная цель = 900п (рассчитано как расширение волны (1)of [3] на 162%). Цель 900п приходится на район прохождения нижней границы нижнего розового торгового диапазона.
  
На недельном графике видим разворотную свечную формацию «Харами»
 
 
На графике индикатором наблюдаем, что зона 1450-1470п – скопление 21 и 89- скользящих средних, — локально рынок пытается определиться куда ему пойти. На 1400п располагается главная 233-скользящая, пока рынок выше её быкам беспокоиться не о чем..
 
Гистограммный MACD пока еще на положительной территории, но уже появилось 2 краснеющих бара.
Стохастик снижается из зоны перекупленности. RSI еще выше 50 – сформировалось «двойное дно» на 51, которое необходимо удерживать для продолжения роста.
 
  
Резюме:
EWT и «японские свечи» — за открытие масштабного падения (ниже 1250п) с первой целью 900п.
Индикаторы сигнал на покупку пока не дали – отмечается лишь приостановка роста.
 
 Дневной интервал 
На дневном графике продемонстрирована долгая восходящая коррекция [2] окт’11 – март’12 в форме «Плоскости» (А)-(В)-(С).
С марта 2012г прошел первый (1) импульс вниз в волне [3].
Рост июнь-сентябрь 2012г – его коррекция (2) в форме «Двойного зигзага» W-X-Y. Причем в последнем зигзаге Y соблюдено идеальное равенство синих волн а=с.
 
В обзоре 20 сентября замечал, что поскольку на дневном графике образовалась разворотная свечная формация  «три черные вороны», то восходящая летняя коррекция завершена.
 
 Быки видят восходящий канал с начала июня, поэтому для них принципиально важным уровнем являются отметки 1420-1440п.
 
Для демонстрации важности этого уровня посмотрим на график «бычьими» глазами:
На недельном графике показано, что уровень 1240 пробивать вниз больше нельзя – иначе обвал неминуем. Значит на дневном графике размечаем импульсами вверх. Виден четкий импульс только в период конец мая – начало июля. Далее импульсом разложить нельзя – только заходными 1-2-1-2. Уровень 1420п является «зоной смерти» для быков, поскольку при его взятии выяснится, что рост с июня импульсом вверх разложить больше невозможно.
 
В индикаторе Ишимоку появился сигнал на продажу – «мёртвый крест» над «Облаком», поскольку линия Тенкан пересекла линию Куджун сверху вниз 2 октября. На рисунке заметен противоположный сигнал «золотой крест» о покупке 15 июня.
 
 
Резюме:
Продолжается реализация нисходящего движения к 1240п. Текущий принципиально важный уровень 1420п, взятие которого убьет все планы «быков» на рост, подтвердив большой спуск вниз.
 
 Часовой интервал
 Пока что все идет согласно плану от 27 сентября – рост вверх в 4-й голубой волне в НДТ (Начальном Диагональном Треугольнике) волны 1of (3). Сейчас для его формирования не хватает 5-й голубой  волны ниже 1438п. Предполагается, что она начала формироваться после дивергенции по MACD на часовом интервале.
При росте выше 1511п все планы «медведей» на осеннее лакомство – отменяются.
 
 При падении ниже 1438п предполагается более мощный и долгий коррекционный рост.
 
Резюме:
Продолжаем держать краткосрочные шорты с целью ниже 1438п, но не ниже 1420п.
 
 
 
Фьючерс РТС
 Цель текущего падения в фьючерса ниже 144,6к ограничена 143,2к, поскольку голубая 3-я волна короче 1-й, а значит предполагаемое падение в текущей 5-й голубой волне должно быть короче 3-й волны.
 
 Резюме:
Продолжаем держать короткие позиции до 144,6к. В зоне 143,2-144,6к играем от лонга на приличный отскок.
 
Доллар ФРС \ Рубль (SiZ)
На часовом графике фьючерса на доллар ФРС заметен четкий клин, который может оказаться фигурой продолжения тенденции (на укрепления рубля), а может оказаться серией «заходных» 1-2-1-2-… для больших скачков вверх.
 
 
 
 
 
12:04   03.10.2012