Если вы инвестор, полезно знать, что делают владельцы и наиболее важные акционеры компании. Наблюдая за торговой деятельностью корпоративных инсайдеров и крупных институциональных инвесторов , легче понять перспективы акций. Хотя инсайдерская или институциональная собственность сама по себе не обязательно является сигналом покупки или продажи, она, безусловно, предлагает удобный первый экран в поисках хороших инвестиций.

Институциональная собственность

Организации, контролирующие большие суммы денег - паевые инвестиционные фонды , пенсионные фонды или страховые компании, — которые покупают ценные бумаги, называются институциональными инвесторами . Эти организации владеют акциями от имени своих клиентов и обычно считаются движущей силой спроса и предложения на рынке.

( Читать дальше )

  Если такую конструкцию делать в понедельник то вероятность выхода в деньги на экспирацию 70%. При подходе к границам надо покупать фьюч РТС, можно в ТСЛАБЕ настроить автоматическое выравнивание дельты). Очень некомфортная конструкция, я ее использовал полгода в ручном управлении, это стресс))

 Вход в понедельник, держим до экспирации.

Всем доброго дня.

Отвечаю на один из самых распространенных вопросов, которые поступают мне на почту – отменили вычет по взносам на ИИС с 1 января 2021 года или нет?

Самое главное, о чем надо помнить – инвестиционные вычеты на долгосрочное владение ценными бумагами и вычеты по ИИС сохраняются. Никто их не отменил, и указанные вычеты будут применяться к доходам инвестора в текущем 2021 году.

Однако, с 1 января 2021 года к доходам по операциям с ценными бумагами и ПФИ нельзя применять:

• стандартные,
• социальные,
• имущественные,
• профессиональные вычеты.

Напомню сам порядок получения вычета по взносам на ИИС…

1. Вносим деньги на счет, например, в сентябре 2021 года.

2. Получаем в 2022 году возврат налога 13% от суммы, внесенной на ИИС. Но не более 52 тыс. руб.

Получать такой вычет можно каждый год. Главное – это пополнение вашего ИИС. Также стоит помнить о том, что договор на открытие ИИС не должен быть заключен на срок менее трех лет.

( Читать дальше )

А вот и новая заметка от JC-trader
www.jc-trader.com/2021/09/dogsofthedow.html
------------------------------------------------------------

Как модифицировать стратегию Dogs of the Dow

Когда-то давно, в прошлом веке, была очень популярна стратегия инвестирования под названием Dogs of the Dow. Стратегия приносила доход значительно выше доходности индекса и была очень простая. Раз в год надо было выбрать из индекса Dow30 десять компаний с самой высокой дивидендной доходностью в процентах и держать их акции весь следующий год. Смысл выбора акций с самой высокой дивидендной доходностью в том, что она повышается в случае если цена акций снижается. Другими словами, покупаем то, что дешево и надеемся что оно будет расти сильнее чем остальное. В прошлом веке такая стратегия себя оправдывала. 

Проведем тест стратегии для акций Dow30 (без ошибки выжившего) за последние 15 лет. Итак, видим что в последние годы стратегия (красная) приносит доходность хуже индекса S&P500 (синий). 

( Читать дальше )

На месячном и недельном графике я и все (включая КУКЛА) видят, что цена подошла к серьезной линии сопротивления!!! Если мы ее пробиваем, то нефть может улететь в КОСМОС!!!
 
Перехожу на 4 часа. (Дневной график пропускаю, т.к. он мне сейчас ничего особенного не показывает). Вижу сформировавшийся медвежий дивер, с возможной целью на 73.50
 

( Читать дальше )

Сайт программы https://tashik.github.io/OptionVictory/

Канал на Youtube с уже тремя сериями видеоруководства, и продолжение будет — Плейлист видеоруководств

Telegram-канал, где публикуются объявления о релизах https://t.me/optionvictory

Сегодня вышел новый небольшой релиз с обновленнным и отлаженным выпадающим списком стратегий и доработанным калькулятором. Инструкции по обновлению прочтите на сайте.

выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», приостановлен на несколько месяцев. Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина не поступает в оборот с конца августа.

www.kommersant.ru/doc/4997805

А вот здесь опровержение:

rtvi.com/stories/kovivak/

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Институт имени Чумакова на несколько месяцев приостановил выпуск «КовиВака» в связи с модернизацией своей площадки, где производится сырье для препарата. Согласно реестру Росздравнадзора, с 28 августа по 22 сентября партии вакцины не вводились в оборот, хотя до этого выпускалось 30-90 тысяч доз в месяц.

В беседе с корреспондентом RTVI замдиректора Института имени Чумакова Екатерина Кордубан заявила, что материал «Коммерсанта» некорректен и что производство «КовиВак» останавливалось только на три недели в августе. По её словам, это была плановая остановка для установки нового оборудования и сейчас производство вакцины уже возобновилось в больших масштабах.

Недавно занялась изучением опционов. Пересмотрела кучу видео на эту тему. Однако до конца мне не понятны максимальные риски. Как понять, сколько денег оставить на счете (в кэше) незадействованными на случай, если на рынке случится что-то из ряда вон выходящее (типа флеш-краша)?

Допустим, покупаю я месячный стрэддл и продаю недельный стрэнгл. Стрэддл покупаю на центр. страйке в начале недели. Дальше продаю  недельный стрэнгл (страйки +-20000 к страйку купленного стрэддла). Допустим, через пару дней случился резкий обвал БА. Как понять, насколько я могу уйти в минус по данной конструкции? Я так понимаю, премии по проданным недельным резко возрастут, но максимально го по проданным опционам может быть повышено до го по БА. Однако эти риски частично нивелированы покупкой месячного стрэддла. Но насколько? Может быть такое, что при резком и приличном движении БА вниз, премии по недельным  проданным вырастут в разы и обгонят рост премий на месячном? Что брать за ориентир при расчете риска? Я так понимаю, что можно прикинуть так: взять максимальный риск по месячному стрэддлу (это две премии) + го по проданным недельным в размере ГО по БА? Что-то сильно много выходит. 

Просьба объяснить так, как первоклашке ))) Просто я совершенно недавно в теме, много не понимаю.

При вложении денег в индексный фонд, фонд денежного рынка и любой другой появляется дополнительный риск банкротства фонда.

Расскажите пожалуйста о своём взгляде на риски и преимущества фондов.

В США проводилось исследование эффективности торговых методов в 1978 году если не ошибаюсь, оказалось что самая доходная простая математическая модель, которая заключается в торговле по 4-м однонаправленным свечам в одну сторону и открытии позиций в ту же сторону, то есть что бы поймать 5,6,7, однонаправленную свечу.
Источник
Джон Дж.Мерфи
Технический анализ финансовых рынков.