Добрый вечер :)
Хочу сегодня рассказать какую я использую психологию в торговле.
Торгую я уже почти 11 лет. В начале своего пути было всякое, уходил в минус, но депозиты не сливал. Просто настроил себя так, что если возникает просадка или хватал минуса, я либо останавливался в торговле и отдыхал, либо анализировал свою ТС и свои ошибки, как бы не хотелось торговать и отыграть. Сдержанность в этом помогла мне остаться с депозитом который положил.
При разработке ТС использовал демо-счет чтобы проверять и если был уверен что система не подведет ппереходил на реальный счет.
В начале своего пути больше уделял разработке торговой системы и главным критерием выделял это стабильность сигналов от ТС. Этот критерий я выделил, когда используя торговые алгоритмы, не было стабильности, что и приводило к просадкам.
Чуть позднее понял и выделил для себя что лучше меньше сигналов но они будут стабильны и четкие чем частые и нервозные.

( Читать дальше )

Всем привет.

Давно ничего не писал на смартлабе. Последнее время много других дел появилось.

Поделюсь своими результатами за март месяц. Я, конечно, не сделал 150% за этот месяц, но кто знает мой подход и риски, тот поймет, что и этот результат меня устраивает.

Итак, смотрим:

Таблица результатов по РИ:






( Читать дальше )

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

( Читать дальше )

Как многие знают я уже месяцев 6 торгую по ренко графикам.

Профитность — 70-80 % сделок в плюсе при R/R 1-3; 1-2.
 
Свечные графики такой ацтой!)) как вообще на них торгуют.
Ренко вообще спокойно, зашел либо вверх либо вниз. Риск поставил  и сиди.

Только по Ренко я стал реально прибыльно торговать и без напряга, как и хотел в начале своего пути.

Как в игре =)

а главное он везде одинаков, на любом рынке. Нету этого ацтойного мутирования рабочих паттернов на свечных графиках.
Ренко — это вообще целая стратегия. 
Но самое главное, торговать очень спокойно и весело, т.к. нету привязки к времени
Ренко — это то что нужно трейдеру. Не напрягает, все очень быстро, просто и наглядно.
Не надо «адаптироваться к рынку», потому что Ренко одинаков везде. Просто на любом рынке :D

TSLA

 

( Читать дальше )

1) Минимизация убытков (в каждой сделке обязательно должен быть выставлен stop loss);
2) Ограничение убытков (какой-то процент от счета в день, при просадке счета до этого значения торговля останавливается, при 1% потерь от счета в день, его хватит на практически 5 месяцев торгов даже если вы самый невезучий человек на планете);
3) Увеличение матожидания прибыли (минимальное соотношение stop loss/take profit — 1 к 3, больше — лучше);
4) Дать прибыли течь (дать рынку отдать вам денег, сделка закрывается по take profit или по stop loss, сами сделку не закрываем, ведь при правильной торговой стратегии и правильном соотношении sl/tp в долгосрочной перспективе матожидание на нашей стороне);
5) Торговля по основному направлению движения цены (торговля по тренду и визуальному представлению его через EMA);
6) Никаких мартингейл-стратегий в любых формах их проявления;
7) Избавление от стереотипа процентов (свои результаты считаем не в %, а в валюте счета, не гонимся за 100-ями %);

( Читать дальше )

  Все наверное знакомы с таким понятием как парный трейдинг, как правило данный способ торговли используют на линейных, более или менее коррелированных инструментых, например; акция/фьючерс на нее, или фьючерс на индекс/акции входящие в индекс и т.д.

Метод торговли прекрасно работает до резкой раздвижки спреда, которая рано или поздно происходит, если бы не раздвижка — был бы грааль 100%.

Как же избавиться от недостатков данного метода, сохранив все его достоинства, при  этом главный недостаток (раздвижка спреда) сделать самой большой возможностью заработать?

Все просто, нужно применить навыки парного трейдинга на опционах! 

Берем разные страйки одного б/а и, создаем график спреда между страйками, создаем 2 позиции как на картинках ниже, и спокойно торгуем спред откусывая понемногу профита и с нетерпением ждем резкой раздвижки спреда которая нам позволит как минимум заработать десятки процентов к депозиту!

То есть что мы имеем в итоге:  при флете б/а мы зарабатываем по немногу на спреде (главное не теряем), при резком движении б/а мы очень хорошо зарабатываем, позицию лучше делать максимально дельта и тетта нетральной.

( Читать дальше )

просто накидаю вам ссылок, разбирайтесь сами, т.к. все разжевано.
www.tradingview.com/e/?symbol=DBC%2FTLT
www.tradingview.com/e/?symbol=HG1!%2FGC1!
smart-lab.ru/blog/239704.php
smart-lab.ru/blog/239746.php
выбираем активы по брифингу Шагардина, определяем циклы по лекциям Григоряна.
зы Шадрин по ходу начнет скоро танцевать и говорить, что он нереально крут, а мы все гавно. т.к. похоже дан старт инфляционному циклу в США и росту экономики, а это значит начнется рост emerging markets, в т.ч. и России.

Добрый день, коллеги. Я рада вновь «видеть» вас.

Как я уже отмечала, многие граждане получают доход от операций с ценными бумагами. По итогам года физическое лицо, которое занималось покупкой (продажей) ценных бумаг, обязано оплатить налог в бюджет.

А что делать, если по итогам года был получен убыток? Кто будет переносить убытки, и делать перерасчет? Сам гражданин (налогоплательщик), если он примет решение об учете убытков прошлых лет, будет подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ за тот год, в котором была получена прибыль. Брокер не учитывает убытки прошлых лет, сделать это необходимо непосредственно самому физическому лицу.

Но вот поступает интересный вопрос ко мне – если убыток был получен в 2013 году в сумме 500 тыс. руб., а прибыли 2014 года «не хватает», чтобы покрыть его (сальдировать). У человека прибыль за 2014 год очень маленькая, около 25 тыс. руб. и сумма НДФЛ, которую он сможет вернуть, тоже мала. И он спрашивает – ему надо «пропустить» такой низкоприбыльный 2014 год и подождать 2015 года (вдруг там выйдет прибыль в более крупном размере)?

( Читать дальше )

Ежики жались друг к дружке и ранили друг друга своими иголками © Разговор пойдет о волатильности. Она – источник заработка в трейдинге. И одновременно – причина убытков.

ATR – краеугольный камень всей торговой системы. Начало ее описания находится здесь. Точки входа в сделку и целевые уровни я определяю с помощью ATR. Но когда одна часовая свечка черной соплей увеличивает ATR вдвое – я или не успеваю войти в сделку, или получаю гарантированный стоп. Вот изменение ATR утром:

( Читать дальше )

Пытаетесь заработать на фондовом рынке но мало что получается? Тогда я иду к вам:)

Цель каждого активного инвестора и спекулянта на фондовом рынке проста — обогнать по доходности индекс (бенчмарк). Как это сделать? Воспользоваться имеющимися устойчивыми неэффективностями рынка. Неэффективность — это  возможность с помощью какого-либо эффекта получить доходность выше среднерыночной. Именно такие эффекты мы и будем рассматривать в дальнейших постах. Формат будет следующий: описание эффекта, доказательства работоспособности (на основе научных исследований), обоснование существования (почему существует и будет существовать). 

Вы сможете применить эти знания вне зависимости от того кто вы — инвестор или спекулянт. Хотя, конечно некоторые эффекты подойдут больше инвесторам а другие спекулянтам.

Если вам это интересно:

а) поставте плюсик — так я пойму что стоит продолжать (писать в пустоту не очень интересно)
б) добавляйтесь в друзья — так вы точно ничего не пропустите.

UPD.: Спасибо всем плюсанувшим. Завтра первая часть.