▫️Капитализация:1660 млрд ₽ / 12431₽ за акцию
▫️Выручка 1п2024:244 млрд ₽ (+35% г/г)
▫️Чистая прибыль 1п2024: 143 млрд ₽ (х2,4 г/г)
▫️скор. ЧП 1п2024:117 млрд ₽ (+46% г/г)
▫️Чистый долг: 538 млрд р
▫️fwd P/E 2024: 6,5
▫️fwd дивиденд 2024:0%

✅ Результаты за 1п2024 хорошие, так как г/г сильно выросли цены на золото и ослаб рубль. Это позволило компенсировать рост себестоимости на 21,2% г/г. TCC выросли до423$ на унцию (+8% г/г).





✅ Долг у компании довольно большой, но у компании на балансе 29,99% собственных акций, которые были выкуплены в том году. Пока судьба этих бумаг непонятна, но если их погасят, то будет отлично.

✅ Есть все шансы, что 2п2024 будет лучше по всем параметрам и компания сможет заработать еще около 140 млрд р, тогдаfwd p/e 2024 будет около 6,5 (или около 4,5, если выкупленные акции погасят).

👆 Однако, есть вероятность, что пакет будут использовать для финансирования сделок M&A, размещения на рынке капитала и финансирования проектов. Для миноритариев это будет крайне невыгодно.

( Читать дальше )

➡️ММВБ (https://rutube.ru/video/c42abf2a0b1d2411f233c3f678153eb7/): обзор рынка на 19.08.2024
ММВБ / ФЬЮЧЕРСЫ / ВАЛЮТА

Ссылка VK (https://vk.com/video-225674917_456239118)

➡️ PRO-канал (https://roman-andreev.ru/pro-channel)

( Читать дальше )