Номинальная денежная масса в США в 2022 году упала впервые за 85 лет (с 1938 года, со времён Великой депрессии).
Это падение продолжалось вплоть до марта 2024 года (-0,3% к марту 2023).
В апреле 2024 денежная масса показала рост (+0,5% к апрелю 2023). Рост зафиксирован впервые с ноября 2022 года, после 16 месяцев падения подряд.

===

1. Этот рост лишь номинальный. В реальном выражении денежная масса продолжает сжиматься.
2. Сюжет с сокращением денежной массы в США с моей подачи даже попал в учебники истории. См. «Как я попал у учебник истории» https://dzen.ru/a/ZR1ehVG0qUjlDdtq Там перепутали реальную и номинальную денежную массу, но это уже детали.

Коррекция на фондовом рынке — это уникальная ситуация для наращивания позиций в своем портфеле! Многие из вас ждут плохих вестей, не читают отчеты компаний, не смотрят на P/E российского рынка — а он тем самым самый низкий в Европе. Все всего боятся — идеальное время для покупок. Ещё Уоррен Баффет учил меня: «Покупай, когда на улицах льётся кровь, даже если она твоя».

Я люблю «падших ангелов» — Сегежа, М.Видео-Эльдорадо, ВТБ, Русгидро, Самолет, Qiwi, Polymetal, ОАК, Эл5 Энерго, EN+, Fix Price — бумаги, которые обязаны сделать иксы в ближайшие годы! Я покупал их год назад, полгода назад, покупаю сейчас. Банковский кредит и плечо брокера — хорошие мне в этом деле помощники! И меня ни сколько не смущает тот факт, что сейчас мой портфель терпит просадку в 55% или 8 млн руб. Через год он будет стоить вместе с плечами все 40! И тогда я смогу расплатиться по кредитам и зажить счастливой необременительной жизнью! Сейчас я работаю на кредиты — но завтра они будут работать на меня!

Многие ли из Вас боялись покупать сбер по 6 руб в 2008м?

( Читать дальше )

«14 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военная операция началась против Украины, а позже «приняла форму войны против коллективного Запада», поэтому она может идти дольше запланированного».
Источник: РБК

В контексте таких заявлений есть смысл обратить внимание на долгосрочные фьючерсы и опционы, в частности, на акции Газпрома.
Чтобы «народное достояние»  не минусовало неожиданно ваш портфель, а было надежно защищено.


Фьючерс на Газпром  на июнь 2026 года





ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы на июнь 2028 года.
Обратите внимание на рост ОИ.




( Читать дальше )

Глава «Роснефти» Игорь Сечин является последовательным критиком политики Центробанка и Министерства финансов. Причем, что важно отметить, данная критика является вполне конкретной и основанной на фактах.

Вчера «Роснефть» представила отчет за первый квартал 2024 года. У компании все хорошо. Выручка выросла на 42,3% (г/г) до 2,594 трлн рублей. EBITDA увеличилась на 27,5% до 857 млрд рублей. Чистая прибыль показала рост на 50% (!) до 486 млрд рублей (относящаяся к акционерам — 399 млрд). Отношение чистого долга к EBITDA снизилось до показателя 1,00.

Казалось, у компании все хорошо. Даже несмотря на запредельные ставки, уверенные финансовые показатели по большей части должны нивелировать негативный эффект. Однако Игорь Сечин как настоящий государственник прекрасно понимает, что если он не прокомментирует беспредел со стороны ведомства Набиуллиной, то больше этого сделать некому.

Глава «Роснефти» прокомментировал текущую ситуацию следующим образом:

В то же время высокие процентные ставки и ограниченный объем доступной ликвидности на финансовом рынке страны оказывают давление на финансовые показатели, что вынуждает Компанию осуществлять переход к заимствованиям в альтернативных валютах.

( Читать дальше )

Когда основатель Смартлаба спрашивал, кого позвать на конференцию, ему постоянно писали имя этого человека в комментариях. Даже больше скажем — не только люди в комментариях, но и сам Тимофей Мартынов несколько ЛЕТ (!) уговаривал его выступить на Smart-Lab Conf!

Свершилось!
Сергей Урускин едет на 34 конференцию Смартлаба!

Трейдер, который вот уже 15 лет (с марта 2009 г.) торгует на бирже, когда-то начав в Финаме всего с 10 тыс рублей, а сейчас его торговый оборот в день достигает 1 млрд!
Никаких алгоритмов — всё делает руками (настолько всё, что на первой выездной конференции Смартлаба в 2017 г. он жарил шашлыки — сам рассказал!)
А ещё рассказал, что на энергосбытах получилось больше 10х с 2015 по 2023 г.

На Smart-Lab Conf Сергей Урускин выступит с темой:
«Инвестиции и трейдинг как образ жизни»

Не знаем, как вы, а мы сами очень ждём этого выступления, там явно будет что-то интересное!

Занять местечко в зале:
conf.smart-lab.ru

Генеральный партнёр SMART-LAB CONF 2024 — СОВКОМБАНК

( Читать дальше )

Momentum Q1: TATN, TATNP, OZON, MGNT, MOEX, SNGSP, FLOT, MDMG, LKOH, CHMF, SBERP, TRNFP, ROSN, GCHE, POSI, SBER, YNDX, SIBN, AGRO, AFKS, BANEP, BELU, RENI, RBCM, BSPB, MRKC, HHRU, FIVE, WUSH, GEMC, NLMK, RNFT

Momentum Q2: SFIN, MAGN, GLTR, RTKM, MSNG, WTCM, GTRK, PLZL, LENT, RASP, CIAN, CBOM, EELT, MRKV, MRKP, SNGS, TRMK, RTKMP, ROSB, TGKB, LSRG, SMLT, MSRS, NKHP, MRKU, AQUA, UTAR, MRKY, DVEC, SELG, AFLT, TNSE

Momentum Q3: MRKK, NMTP, MRKZ, MTLRP, MTLR, RKKE, ROST, FESH, HIMCP, ETLN, MFGSP, ALRS, PIKK, TTLK, GMKN, JNOSP, SVAV, KZOS, YKEN, KOGK, CHMK, MTSS, FEES, BLNG, UPRO, MGTSP, SOFL, LSNGP, UNAC, ELFV, ENPG, APTK

Momentum Q4: RUAL, OKEY, LNZL, ABIO, IRAO, MVID, VTBR, NKNCP, KMAZ, TGKA, VKCO, LNZLP, GAZP, NVTK, MSTT, NKNC, GAZA, CNTLP, KAZT, KRKNP, FIXP, HYDR, VSMO, PHOR, SPBE, TCSG, UNKL, UWGN, SGZH, OGKB, AKRN, POLY

( Читать дальше )

Что мы видим сейчас на рынке? С рынка сдувает спекулятивную пену. И это хорошо:
После того как процесс закончится, вы увидите где на самом деле было value.

📉QIWI -7% исторический лой 171 руб
📉EUTR -8% 181 руб, надо отдать должное, долго держались
📉AMEZ -7% новый лой 14 мес. Интересно что пампанули его за 2 дня, а сдували этот памп больше года
📉ГАЗ -7% новый лой за 15 мес
📉SFIN -6% — новый лой за 3 месяца
📉Фармсинтез -5% новый лой за 1,5 года
📉ОАК -5% сдули весь памп августа 2023 под ноль
📉ЦИАН -5% новый лой 2 мес
📉НКХП -5% новый лой полгода
📉ОКЕЙ -5% близок к минимумам за 15 мес
📉НКНХ -3,3% только щас сдули памп 24 января 2023
📉МГТС-п -3,6% новый лой 1,5 года
📉КАМАЗ -4% новый годовой лой
📉КЛВЗ -3,3% новый исторический лой
📉Россети -2,7% 0,103 — годовой лой
📉Совкомбанк -2% новый лой 4 мес, но памп 6-7 февраля так и не закрыли
📉Самолет -2,5% — новый лой за год
📉ГПН -3% новый лой с сентября 2023
📉ОГК2, ТГК1 -2,4% минимум за 1,5 года
📉FIXP -1,6% у исторического минимума
📉MBNK стабилизация то уже закончилась, когда закроемся на историческом минимуме? 2464 сейчас
📉ZAYM исторический минимум, -18% от цены IPO😁
📉Фосагро -0,8% у минимумов за 1,5 года
📉ВТБ сегодня в нулях, но годовой лой обновив))
📉Акрон -0,5% лой 1,5 года


Кто почти не падает?

( Читать дальше )

Просадка это повод задуматься и что-нибудь переделать.
Или подумать и не переделывать.

Близится завершение первой половины 24-го года.
Начинаю делать «работу над ошибками».

Посмотрим, что NG принёс.

От лонга:


От шорта:

( Читать дальше )

Всем привет. Главное разочарование месяца обошло стороной наш ТОП и таким образом лидером стал другой газовый гигант. Однако не стоит расслабляться, поскольку уже в следующем ТОПе все может кардинально поменяться.

Если вы предпочитаете инвестировать в долговые инструменты, то можете почитать статью с последним ТОПом облигаций. А сегодня мы поговорим о том, какие акции сейчас больше всего недооценены рынком и могут заплатить хорошие дивиденды, а вы сверите предложенные варианты или даже присмотритесь к тем, которых еще нет в вашем портфеле. Я лишь напомню, что мы выделяем в ТОПе не только самые потенциально доходные варианты, но и какую долю имеет смысл отвести эмитенту в портфеле для наилучшей диверсификации рисков.

Приветствую вас на канале, очень рад, что вы с нами. Не забудьте поставить статье лайк, а про способы выбрать наиболее недооцененные акции для инвестиций я рассказываю в книге «Искусство приумножения капитала», скачайте её обязательно.👍

Мест в сегодняшнем ТОПе будет 9, к сожалению это на одно место меньше, чем было в прошлом месяце, мы потеряли Ренессанс Страхование.

( Читать дальше )

Рассказываю как бесплатно получить доступ к аналитике профессионалов. 

     Прошёл уже месяц с окончания предыдущего конкурса. Я надеюсь все, кто получил призы, — довольны. В этот раз будет не легче. Я бы даже сказал сложнее, потому что рынок, знаете ли, падающий.

Конкурс на Смартлабе

     Победителю лично оплачу приз — 1 месяц аналитики от Мозговика.
     Количество призов зависит от количества участников:

• До 15 участников включительно — 1 приз (за первое место)
• До 30 участников включительно — 2 приза (по одному за 1 и 2 место)
• Свыше 31 участника включительно — 3 приза (по одному за 1, 2 и 3 место)

     Дополнительно 1 месяцем аналитики от Мозговика будет награждён лучший пост-прогноз. Он будет выбран по окончанию всего конкурса, методом независимого голосования самих участников, которые займут по итогу конкурса каждое 3 (3, 6, 9 и т.д.) место в таблице результатов. (им будут разосланы письма, в ответ на которые они проголосуют за более понравившиеся им пост-прогноз. Срок на ответ — 24 часа после отправки им письма)

( Читать дальше )