Избранное трейдера Sergio_Leone
Многие из нас сталкивались с тем, что акция, за которой мы внимательно следим, начинает падать и с каждым днем снижается все больше и больше. В какой-то момент у нас может возникнуть сильное непреодолимое желание купить эту бумагу, особенно если анализ фундаментальных или технических факторов указывает на то, что бумага является перепроданной.
И вот, зажав в потном кулачке заветную денежку, замирая от ужаса и надежды, мы наконец-то решаем, что настал долгожданный момент, который сделает нас богатыми! Мы покупаем падающую бумагу, но она, как правило, продолжает снижаться! Но ведь она так перепродана, дальше ведь уже точно не упадет – думаем мы. И покупаем еще и еще, усредняя свою убыточную позицию. Но чем больше убыток, тем сложнее его зафиксировать. Убыток в 2%, зафиксировать просто и легко, убыток в 20% уже очень тяжело, а в 50% почти невозможно. Если же вы усредняетесь, то раньше или позже попадете в ситуацию, когда ваш убыток достигнет 20% или выше и выйти из сделки будет психологически очень сложно.
В первой части статьи мы рассматривали корреляцию активов, представленных на российском рынке, за 10 лет (2007 — 2018 годы), в целях построения пассивного портфеля. Теперь же мы рассмотрим, какая корреляция активов есть на рынке США, нашли ли мы грааль для построения пассивного портфеля.
1. Рынок как бесконечный океан, поэтому находясь в нем не думай, что когда то изучишь его весь и найдешь берега — достигнешь совершенства, результатом твоих практик и размышлений будет является мягкость (гибкость) и дисциплина при торговле на рынках.. Если вам это удастся, у вас будет возможность стать чистым практикующим трейдером.
2. Не сотвори кумира на этом пути странствий, слушай свой разум и сердце. Учителя могут быть, но главный учитель
Самое важное в трейдинге, это соблюдение определенных правил. Если вы их соблюдаете, то у вас есть шанс состояться как успешный трейдер на горизонте в 3-5 лет и зарабатывать этим на жизнь, а если не соблюдаете.., то и шансов у вас, увы, нет.
Выкладываю то, что кристаллизовано мною за относительно небольшой срок нахождения в трейдинге (3 года), получено на основе собственного опыта успеха и неудач, оплачено реальными деньгами, кровью, потом и слезами, временем, почерпнуто из литературы по трейдингу, из опыта других трейдеров, в т.ч. и здесь, на Смарт-лабе… — мои основные торговые правила.
Для удобства к прочтению и пониманию я систематизировал их в группы. Важно, также, сделать оговорку, что я являюсь среднесрочным и внутридневным трейдером, не использую алготорговлю, скальпинг и т.п.
Дабы не растягивать, буду максимально краток.
Итак,
1 группа: «Фундамент торгового бизнеса».
Да, именно, — БИЗНЕСА. Потому что, если вы не будете относиться к трейдингу как к бизнесу, со всеми вытекающими, но как к некой игре, способу ухода от насущных дел и проблем, неизбежно будете в долгосроке терять, как время, так и деньги.
Оно очень простое – Не хочешь ср*ть, не мучай ж*пу.
Шучу.
На самом деле, сегодня коллега Geist написал интересный пост Кое-что о визуализации, кому лень переходить по ссылке, скопирую пару цитат сюда.
все без исключения реальные базовые законы трейдинга написаны сжатым, емким и доступным языком и понять их смысл не составляет никакого труда. И в этом как раз сложность их настоящего понимания, такой вот парадокс.
Почему многим трейдерам не удается им следовать? В том числе потому, что они написаны слишком просто.
Ещё:
Для части людей в таких случаях работает визуализация.
Покажу на примере. Вот фундамент трейдинга, 5 очень простых слов:
режь убытки | дай прибыли течь
Эти простые слова используют все без исключения трейдеры, но используют они их по-разному. И чтобы увидеть разницу, попробуем визуализировать, положив их на временную шкалу.
Тогда действия трейдера-новичка будут выглядеть так:
Все говорят, что нужно инвестировать долгосрочно (15-20-30 лет), а лучше пожизненно. Но никто толком не объясняет, когда же можно перестать пополнять портфель. Ведь инвестируя, мы ограничиваем себя в потреблении сейчас, чтобы больше получить потом. Сколько же лет пополнять портфель? Когда можно начать тратить всю зарплату, ничего не откладывая? Давайте рассчитаем.
На рынке акций с 1992 г. На бирже с 2006. Пошел 151 мес. собств. программы «Кубышка».
Коротко о себе. Персонаж не вымышленный (зарегистрирован год назад в соцсетях, можно лего посмотреть).
Реальные ФИО. Возраст 50 лет. Работаю в сфере недвижимости. Акции — хобби.
Первый положительный опыт вложений в акции (1992-2006).
Во время ваучерной приватизации в 1992-1994 г, будучи выпускником физфака БашГУ, удачно вложился в акции Газпрома.
Подрабатывал. Имел повышенную стипендию (красный диплом). Купил на рынке (Центральный рынок Уфы) 6 ваучеров плюс свой.
Дали по 1400 акций на ваучер. Итого 9800 акций.
Прочитав умные книжки решил, что это мой «Пенсионный фонд». Дивиденды не платили.
Забыл до 2006 года. И тут вдруг Правительство РФ отменяет льготу по подоходному налогу, с 1 января 2007 года.
Ну и толпа, в том числе я, ринулись продавать эти акции, выросшие в мае 2006 года до 350 руб.
В депозитарий Газпрома (Российская, 98) было не попасть, люди ждали неделями очередь.
Я продал «перекупам». При цене на бирже в 330 руб, я продал по 305 руб.
На вырученные деньги купил квартиру и автомобиль. Я был счастлив! Прилив серотонина, адреналина и других гормонов!
Но спустя месяц я, получив положительный опыт, получил приток кортизола.
Я хотел иметь «Пенсионный фонд», который продал. С другой стороны я видел стремительное падение стоимости акций Газпрома.
Прочитав умные книжки, вложив 30 тыс. руб. на брокерский счет, я стал копить, покупая дивидендные акции.
Кубышка. Создание собственного Пенсионного фонда.
В жизни я стараюсь все упрощать. Так мне комфортно.
Поэтому выработал самое простое правило, в Кубышку идет 8% от чистого ежемесячного дохода. Почему 8?
Просто нравится цифра, обычно советуют 10, я решил снизить, чтобы было комфортнее. Также увлекаюсь изучением китайского языка,
там цифра 8 священная. И в каббале то же самое. Вообщем решил 8, и все!
По природе импульсивный, «кортизольный». Поэтому чем меньше я беспокоюсь, тем лучше получается.
И вся моя жизнь выстраивается по принципу — получать положительные эмоции от всего, что делаю.
Эти деньги я распределяю по правилу Парето (20 на 80), 20% в депозит банка, 80% в дивидендные акции.
Итог подвожу каждый последний день месяца. Завожу на счета в течении 2-3 дней нового месяца.
Частота покупок акций — 1 раз в месяц.
Деньги не вывожу.
До пенсии еще 15 лет, собираюсь продолжать заниматься «долгосрочным инвестированием».
Хобби, кроме акций: ЗОЖ, уличный воркаут, турник, скандинавская ходьба. Сдал на «золото» ГТО для своего возраста.
Учу иностранные языки перцептивным методом (в движении, проговаривая громко, пугая окружающих).
Английский, галахический иврит, китайский язык, немецкий язык, турецкий язык.