— ну что, гномяка, — седой нежился на едва теплом весеннем солнышке, — попал я тогда с предсказанием? даже больше триллиона вышло!

— а что толку то? — я, признаться, был раздражен. — рубль никуда не двинул. Инфляция вон — вниз идет. Все хорошо типа.  

— эт да… — седой замолчал. — и на старуху бывает. Видишь вон, сколько факторов. Всех не учтешь. Ну ты не печалься. Вся жизнь впереди. Надейся в общем. Жди. 

— ты за этим меня позвал? 

— не-а. думаешь мавр сделал свое дело? Нееее! — седой странно заблеял. — МАВР — это дело этого года. 

— опять?!

— ага. 

я напряг мозг. — Ну М понятно. В и Р тоже. А чо такое А? Неужели?! 

— да не! Что ты! —  Седой замахал руками. — Это А во второй половине первой сотни. но тоже не маленькое. Короче процесс пока идет. Так что будь настороже. В сентябре поглядим чо да как. 

Седому в глаз ударил луч солнца, отразившись от стеклянного здания, и он блаженно зажмурился. 

Сегодня у нас чек-лист от легендарного партнера Баффета — Чарли Мангера. Вот его результаты до Беркшир:




( Читать дальше )

Одна из моих любимых тем, это возможность предсказания. Но не просто предсказание жизни или кончины, а возможность предсказание обвала на бирже, или революции. Но к счастью революции бывают редко, а вот обвалы случаются довольно регулярно, примерно раз в 10-11 лет. Так например в этом году, а может и в начале следующего многие, в том числе и я ждут очередного кризиса. О своей подготовке к ниму я писал в более ранних статьях. Но в этой статье я хотел бы обрисовать типовую картину развития мыльного пузыря. Эта картинка может сказать больше, чем многотомное исследование. Жаль, что картина обычно видится в тот момент когда уже все произошло. Тут же появляются люди, которые находят типовое сходство, но как правило падение и все к ниму приготовления видны постфактум. Читатель же может мне задать резонный вопрос, а где же мы ведь на шкале времени даты нет, мое мнение, что в данный момент (19.02.2018) мы находимся в зоне «Возврат к «норме». С одной стороны слом тенденции уже произошел (5-6 февраля 2018) и было достаточно сильное падение, но инерция движения вверх откатило как минимум на 50 %.  Вырастит ли рынок еще? Скорее всего да, но в ближайшее время тенденция пойдет в обратную сторону. Я думаю, что когда все случится. Многие «вытератили слез» вспомнят, как удачно Галицкий продал свою долю в Магните. Будут забыто и подергивание рук и нервозность в голосе. Будет вспоминаться «звериное чутье момента». В общем предлагаю свой сценарий фильм под названием «Жизнь».

Вспомню несколько кейсов.

кейс №1.
В августе 2011 у очень умных людей трещали анусы по швам. Особенно у тех, кто покупал фьючи с плечом. Почему? Потому что никаких видимых причин для такого падения не было. Я же тупо входил по тренду и сидел пока не нальют. РТС рушился на 20,000 пунктов в день. В этом не было никакой логики, просто все почему-то синхронно обосрались и начали продавать. Если бы я тогда думал, если бы я тогда был инвестором и использовал бы плечи, то меня бы вынесло к чертям. Но нет, тогда я зарабатывал на тех, кого выносило.

кейс №2.
В 2013 году я начал пытаться строить из себя инвестиционного стратега. Я привык к тому, что рынки скоррелированы. Я проанализировал глобальный фон и пришел к выводу, что все известные проблемы мировой экономики подошли к концу, кризис закончился и в 2013 году рынки будут расти. Так и произошло но случилось одно маленькое но: вместе с кризисом ушла и корреляция. S&P500 пошел вверх, а RTS вниз. Мое мнение подкосило мою трендовую торговлю, потому что я начал чаще покупать, чем продавать, потому что подсознательно ждал роста в который поверил. В итоге я терял деньги 9 из 12 месяцев и закончил год с убытком впервые с 2007 года.


( Читать дальше )

Сегодня снова прозвучал сакраментальный вопрос: продавать или покупать доллар от текущих уровней?
Как будто нет других вариантов. 
Иногда надо просто постоять в сторонке.
Можно по разному относиться к Л.Берия, но ему приписывают одно высказывание, которое очень хорошо подходит в качестве ответа на вопрос, вынесенный в заголовок: — «Не знаешь что делать, ничего не делай».

Посмотрите на дневной график Сбербанка. Это все дневные свечки. На каждой из этих свечек толпы людей шортили сбер. Практически каждый день здесь, на смартлабе читаешь, что кто-то собрался шортить Сбербанк. Он опять сделал это — выстрелил вверх, вынося всех лузеров, вставших против устойчивого тренда.
Многие пишут, что те, кто торгует контртренд — умники, думающие, что они лучше всех остальных. Вспоминаю себя, когда я открывал позиции против тренда и спрашиваю, зачем я это делал. Понимаю, что мой случай — это необъяснимое недоверие тренду. Я не верил в тренд. Мне постоянно казалось, что вот, он развернется. 
Сам уже давно поставил для себя железное правило — торговать только по тренду и игнорировать контртрендовые сигналы. Всегда лучше сделатть ставку на тренд, чем против него. Даже если открылся в конце движения и попал на разворот — все равно, статистически, будет больше прибыльных сделок. Trend is your friend.

Как ускорить путь от трейдера любителя к профессионалуТрейдинг – это вид деятельности, в котором чтобы преуспеть и стать профи, нужно совершить множество шагов на протяжении определенного времени. И часто так бывает, что за каждым шагом следует падение, особенно в начале пути.

Многие люди к этому не готовы, потому-что: во-первых — мало кто знает о подводных камнях в торговле на бирже. А во-вторых, если и знают, то пока на себе лично не прочувствуют — не познают силу их значимости. Ведь вначале большинство рассуждает, опираясь на информацию, полученную из просмотренных видео на ютубе или в кино.

Лишь со временем приходит собственное понимание всего процесса взаимодействия участников рынка ценных бумаг и фьючерсов. Найдет ли это понимание любитель в начале пути, будет зависеть только от него самого и от некоторых факторов, а именно:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всегда, когда у меня начинаются сильные потери на рынке — я возвращаюсь к этим постулатам или правилам.
И определяю какой из них я нарушил, после всё опять становится на свои места.
Часто мы забываем об этом, но иногда нужно себе напоминать.




1. на рынке действуют 3 типа трендов:

Первичный — формирующийся годами

Вторичный — несколько месяцев

Малый — Несколько недель, дней или часов

2. Любоый первичный тренд состоит из трех фаз:

Фаза накопления — это период, в который зарождающимся тренде знает лишь ограниченное кол-во участников рынка (например инсайдеры). Они начинают открывать сделки, но их объёмы по отношению ко всему рынку невелики, а потому не могут выступить сильным драйвером цены. Во время фазы накопления цена меняется слабо и несущественно.

Фаза участия — это период формирования тренда, в который сделки начинают открывать уже многие участники рынка, окончательно осознав, что тренд сформировался. Массовое открытие позиций стимулирует динамику тенденции, поэтому цена на протяжении фазы участия меняется очень быстро и сильно.

( Читать дальше )