— биржа считает маржу днями, внутри торгового дня убыток в пунктах вывести курсом в плюс в рублях невозможно вообще, для этого курс должен уйти на отрицательную шкалу, что нонсенс;

— на дистанции более одного торгового дня с точки зрения системы расчёта биржи происходит постоянная «перезагрузка» позиции, когда цена клиринга приравнивается к цене заключения сделки, хоть для трейдера это выглядит не так, но это так, поэтому каждый день по сути происходит «открытие и закрытие сделки» от клиринга к клирингу;

— на дистанции более одного торгового дня можно абстрагироваться от биржевых расчётов и свести начальный и конечный результат руками в пунктах, сравнив их с результатом в рублях, минус в пунктах и плюс в рублях возможны, но крайне маловероятны за счёт корреляции фьючерсов номинированных в долларе с самим долларом.

Путин абсолютно непредсказуем. А что если женщина??? Кто тогда? Короче у меня 2 варианта: Песков или женщина. Сохраню коммент для истории.

Выступлю, как основной конферансье ЛЧИ-шоу. Вы попали в классическую ловушку большого дохода.

Трейдеры для подражания гораздо ниже Булла. С гораздо меньшим доходом. Булл не для подражания, это «выброс материи» для осознания моментумов. Один тикер на всю котлету — лох-трейдинг по определению. Аксиома. Неопровергаемая. Без перехода на личности.

Если не нравится такая аксиома, то вот ещё одна — тысячи процентов на линейном инструменте всегда сопровождаются соответствующим таким же огромным риском. Можно сколь угодно долго вести удачную серию руками (а он прекрасно ведёт серию, все рты пооткрывали уже), но прилетит лебедёнок в виде 2-3 условных планок против тебя и катастрофа.

В этом смысле Булл антипод Васи по доходам, но его полный близнец по антиподражанию. Не делайте, как Булл, не делайте, как Вася. Аминь.

Vanuta, да что ж вы за...
Окей, вчера.
(1)Стартовая сумма = 285 967.65
(2)Полученный доход = 187 626,94
Текущие активы = (1)+(2) = 473 594,59

С учетом требования по марже в рамках конкурса (0,18) предельный уровень позиции, который не приводит к росту стартовой суммы =
473 594,59 / 0,18 = 2 631 081,05 рублей.

У участника 5000 северстали. по цене вечернего клиринга стоимость позиции =
5000 * 446,15 = 2 230 750 рублей.
Что меньше, чем максимально доступный уровень.

ГДЕ, простите мою несдержанность, ГДЕ здесь плечо 7? Поза в 4.7 раза больше текущих средств, это даже не предельный уровень.

Ваш ход, уважаемый господин математик от Бога, Шерлок Холмс.

Reshpekt Fund Russia, % дневные считаются от общих % (пересчитываются)

100*(%сег-%вчера)/(100+%вчера)

Это как балансировать на одноколесном велосипеде, жонглируя шарами, на которых балансируют хомячки на маленьких одноколесных велосипедах, жонглирующие капсулами со спорами сибирской язвы.

Я под впечатлением от этого предложения. Хороший кофе у вас. ;-)

Ненавижу теорвер в трейдинге. Всё правильно в теории (1 к 3), но… неправильно. Трейд — это не замороженная рыба, в нём всё шевелится (стопы, тейки). Но даже, если заморозить и представить совершенно нереальную ситуацию, которая тут обсуждается (когда цена равномерно тикает по одном тику рандомно туда-сюда), то вот пример, пжлста вставьте код в любую JS-консоль любого браузера:

// с — цена, t — массив для сбора касаний тиков
var c=0,
    t=[['-1',0],['1',0],['0',0],['2',0],['3',0]],
    i=10000,
    I=i;
while(i--){
    Math.floor(Math.random()*2)?c++:c--;
    if(c==1){t[1][1]++;}
    if(c==0){t[2][1]++;}
    if(c==2){t[3][1]++;}
    if(c==-1){t[0][1]++;c=0;}
    if(c==3){t[4][1]++;c=0;}
}
t.forEach(function(e,i,a){
    a[i][1]+=' ('+(a[i][1]/I*100).toFixed(2)+'%)';
    a[i]=e.join('= ');
});
alert(t.join('\r\n'));

Обратите внимание, на частоту обращения к тику (1) и вообще на перевес в целом.