Хочу сразу предупредить, я пишу историю из памяти, что-то может быть чуть искажено, но общий смысл от этого совершенно не меняется. Дело было в начале лета 2008 года. В это время везде твердили, что российский рынок акций прет, достиг новых исторических максимумов и будет дальше расти и расти. Прямо всеобщий оптимизм. Теперь же, с теми знаниями, которыми я сейчас обладаю, понимаю, что я попал на биржу в самое неудачное время.

Коллеги всем здравствуйте. Много существует инструментов в экспортной стратегии страны, повышение качества, демпинг, захват новых рынков.

Но как быть с традиционными ресурсами типа Нефть Газ, Металлы, к слову это до 50% наполняемости бюджета РФ.
Вот например цены на газ на минимума в ожиданиях теплой зимы.

Есть довольно спорный инструмент, это девальвировать нац валюты + это наше сырье более доступно, тут и больше объемы сбыта, выручка дивиденды, а минусы очевидные ухудшение реальных доходов населения. 

Имею вопросы: как происходит целенаправленный механизм девальвации со стороны государства? И если это технический прием то почему ухудшается ситуация в стране? 

  Всем доброго времени суток. Никогда не писал постов. Не было особых оригинальных идей. И сейчас нет. А поучаствовать в обсуждении — это иногда бывало интересно. Умеет местный люд заинтересовать порой, многомудрыми рассуждениями.

 И тут случается событие, как пишут в книжках, разделившее мое существование на до и после. Получил диагноз «Рак». В очень агрессивной форме, с невеликими шансами на хоть мало-мальски приемлемый исход. Сомневался, надо ли это дело выносить на всеобщее обозрение, и вообще, какой смысл об этом писать здесь? С другой стороны, это все-таки аспект торговли. Я бы обозначил его как «торговля в условиях сверх сильного воздействия на психику трейдера». Кроме того, может быть я здесь не один такой, и если так — будет о чем пообщаться. Если ближе к делу, то торговал я себе опциончиками на ФОРТСе около полутора лет, а когда ликвидность совсем никудышная стала — убежал на Америку к BI. Говорю «опциончики», т.к. депо имею скромное — 13К и  сумма по сделкам соответствующая, как диктует риск-менеджмент, 1 — 3% от депо. Умудряюсь торговать в плюс и потихоньку наращивать депо (было 10%, потом неудачная серия обнулила прибыль, сейчас за 3-4 месяца довел до 3%). Цель — заработать за год процент больший, чем получил бы на этот же депозит в банке. Торговля — ни в коем случае не средство заработка на жизнь. Вроде, как получалось, и тут — на тебе. Первое время, естественно, был просто оглушен. Беготня по кабинетам врачей, с целью доказать, что все это ошибка и т.п. Но себя не обманешь, да и интернет все услужливо расшифровал. Сомнений нет — рак. В ближайшие день-два выяснится стадия. Выбор такой: или очень плохо, или совсем не в пи@ду. Потихоньку привыкаю. Паника, сильный страх смерти отпускает. Приходят мысли другого порядка. Философия в чистом виде. Может и трейдерская привычка к стрессам помогла. Пытаюсь заставить себя проделывать обычный объем работы по бизнесу. Получается слабо, но вид делаю. Сегодня вот решился открыть терминал. Не для торговли, а для того, чтобы хоть прикинуть, как это, торговать в таком новом, с позволения сказать статусе. Пару дней назад не мог даже включить комп. Да и вообще ничего не мог, кроме как пялиться не понятно куда и думать об одном только. Потихоньку привыкаю. Человек, говорят, не знает, на что сам способен. Можно еще вспомнить: Господь посылает каждому испытания по его силам. На самом деле очень помогает семья — жена, дети. Не знаю, как бы я это без них перенес, от мыслей свихнуться можно. Постепенно обнаружил в себе силы шутить на эту тему. Реально лучше, чем траур наводить. Хотя, я всегда любил хорошие хохмы, а тут такая тема.

Некоторые наши коллеги по торговле утверждают, что торговать направлено опционами не чем не лучше фьючерсов. Давайте посмотрим  некоторые возможности опционов.

Для начала возьмем простую покупку опциона для направленной торговли и сравним ее с фьючерсом.  Позиция №1 выглядит так:

В данном случае мы сравниваем покупку двух фьючерсов с покупкой шести коллов на 65000 страйке (дело было вчера).  Цель 64500-65000 на 27/11/19 Коллы исполнением 19/12/19

Риск у нас ограничен суммой(- 1266), но имеем  потери от временного распада.

Никакого видимого преимущества опционов перед фьючерсами нет. Но это только для новичка.  Тот,  кто уже наблюдал распад опциона во времени на своем счету и задумался «как компенсировать тетту?», мог догадаться, что тетту можно компенсировать продажей опционов с более близким сроком исполнения. Вот пример такой позиции: Позиция №2

Забью последний гвоздь в крышку гроба автовладельцев.

Вы живете не в глуши? У вас нет 5 детей? И вы до сих пор владеете машиной? У меня плохая новость. Вы как минимум недальновидный человек. И это мягко сказано.

Гвоздь 1. Сравнивайте правильно

Я постоянно натыкаюсь на статьи про сравнение своей машины и такси. Люди. перестаньте это делать!

По данным Bloomberg, по итогам 2018 г. дивдоходность российского рынка составляет порядка 8%.
Данные Национального рейтингового агентства свидетельствуют о выплате рекордных 3,13 трлн руб. Это в 1,5 раза выше, чем по итогам 2017 г.
Допустим, что мажоритарные акционеры получат две трети от этих 3,13 трлн. Но ведь на долю миноритариев достанется около 1 трлн рублей.
Законодательство в РФ таково, что если акционеры на собрании проголосовали за выплату дивидендов, то их получат все акционеры имеющие акции в дату закрытия реестра для получения дивидендов. И основные владельцы, и миноритарные акционеры, то есть мы с вами
И если мы пришли на российский фондовый рынок  за дивидендами, то, желательно за дивидендами, размер которых будет больше, чем банальный депозит. Это стало особенно актуально в связи с постоянным падением процентных ставок по банковским депозитам.