Чтобы стать профессионалом в любом деле – необходимо много трудиться. Врожденные способности и гениальность, как крайняя степерь их – являются только определяющими направления развития. Указателями на дороге, по которой Вам придется идти самим.

Выбор правильного направления – малая часть успеха. Настойчивость в движении по выбранному направлению — вот основа достижения своей цели.

В биржевой торговле, как нигде более, проявляется иллюзия наличия мастерства на самых ранних стадиях становления трейдера как профессионала, которая зачастую приводит к катастрофическим последствиям для начинающего трейдера.

Эпиграф:
«Работайте так, словно таланта у вас вообще нет» — Рой Джонс младший. Американский боксёр-профессионал. Абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории.


( Читать дальше )

                                           Добрый день!  


Продолжаем, начатый в предыдущем блоге, разговор о психологической стороне трейдинга. Вполне допускаю, что большинству это совсем не интересно… ну что ж, каждому свое, кто не учитывает психологические аспекты трейдинга, тот не долго задерживается на рынке! Хотел бы Вас познакомить с одной интересной статьей. Итак, поехали...
  
   
«Когда люди узнают, что я трейдер и профессиональный психолог, они обычно хотят узнать о моих приемах по контролю эмоций в торговле. Это, конечно, очень важный вопрос и дальше в своей статье я ещё буду говорить об этом. Но работа на бирже – это больше психология и торговля по отдельности, чем просто «психологии торговли» и я попытаюсь здесь это разъяснить.


( Читать дальше )

Реальная история моего знакомого! (пишу от первого лица).

 Часть первая!

 Вечер, я сижу в машине, курю четвертую сигарету.
    Я страдаю, мне плохо, я бесилен. Мне 26 лет и я понимаю, что все очень плохо, моя жизнь сплошное черное пятно. Я очень долго рассуждал, филосовствовал. Зачем я живу, ведь пользы я ни какой не приношу, даже своих пожелых родителей не могу обеспечить. Своя семья?.. да зачем я ее вообще создал, зачем?.. Что я скажу своим детям, когда они станут взрослыми, что я могу рассказать...? Твой папа неудочник дочь?.. что?...
    Я работаю с утра и до утра. Как же меня «бесят» ночные смены. Не могу понять, как этот завод в нашей Владимировской области еще может функционировать. Все разваливается, кругом одни алкаши… жутко. Каждень я вставю в 6 утра, что бы к 8 часам стоять у станка, затем ждать обеда, что бы отдохнуть от этого шума и наконец то доработать последние 4 часа, что бы пойти учиться в политех (учился на вечерке). И это каждый день, каждый день. Ничего не меняется и мне от этого становиться все хуже и хуже. Что делать и как быть? — задаю я себе этот вопрос по несколько раз в день.


( Читать дальше )

Странные споры читаю последнее время на смарте о преимуществах и недостатках обоих.

Сама суть  организации форекс уже порочна.

Торгуя через форекс кухни вы торгуете с брокером!!! а не с другими участниками торгов. Ваши заявки покупает и продаёт брокер. При этом котировки (цены) присылает и определяет форекс брокер. Да, да, именно определяет, посредством разных ухищрений, задержек котировок, невыставления или смещения заявок, и это не говоря про манипуляции с торговыми платформами. Форекс брокеру выгодны сливаторы, они их хлеб и масло и икра)))) Участники, торгующие в плюс это для них заноза, нарыв. Они отбирают деньги у кухни, а не у других игроков.

Торгуя на срочном рынке или споте, сделки совершаются между участниками торгов. И котировки определяют игроки, совершая сделки, выставляя заявки и оперируя объёмом. Брокер только собирает дань за каждую совершённую сделку и продавая прочие сопутствующие услуги.
Брокеру биржи выгодны зарабатывающие трейдеры и безразличны сливаторы. Чем больше участников и чем выше объёмы торгов, тем больше комисы брокера и тем больше он продаёт сопутствующих услуг.

( Читать дальше )

Успех не приходит сразу целиком. 
Даже мастера приближаются к успеху поэтапно,
и иногда на это уходят долгие годы. 
                                                      Том Уисуэлл
 
 
                                    Добрый день!


Сегодня хотелось бы поговорить о том как работают профессиональные трейдеры, а именно о психологической стороне профессионализма. Мы часто слышим такие фразы «Игра на бирже», «Игра по тренду» и др. Как давным давно заметил легендарный и на протяжении 25 лет непобедимый чемпион мира по шашкам Том Уисуэлл, «Игра — это забава, но лишь до тех пор, пока ты не захотел выигрывать.» Вот что писал о Томе Уисуэлле  Виктор Нидерхоффер  ,  величайший игрок современности и знаменитый инвестор:

«На каждое занятие Том приносил с собой 15 новых афоризмов о связи реальной жизни с настольными играми. Первая часть урока состояла из обсуждения того, насколько эти афоризмы приложены к текущим проблемам на рынке и к нынешней житейской ситуации. За пятнадцать лет он познакомил меня более чем с десятью тысячами подобных афоризмов. Всякую игру он неизменно предварял просьбой: «Дайте мне слово, что если я выиграю, мы все равно останемся друзьями!» Эти уроки по-настоящему помогали мне расслабиться и отдохнуть после тяжелой работы. Для таких игроков, как я, природа бизнеса состоит в том, что рынок никогда не закрывается, даже после закрытия торгов. Более того, чем ближе к вечеру, тем тяжелее становится груз накопляющихся дел.

Лаконичные афоризмы Уисуэлла представляли собой вершину достижений его блестящего интеллекта, позволившего ему двадцать пять лет оставаться чемпионом в игре, в которую играют миллионы людей. А как я уже объяснял, биржа, как и сама жизнь, — это та же игра. И как только я понял это окончательно, осталась единственная проблема: как организовать и подать жемчужины мысли Уисуэлла? Передо мной замаячила нелегкая перспектива классификации афоризмов Тома. Поскольку игра столь же велика, как и сама жизнь, в этих афоризмах Том касался бесконечного множества тем. Но в конце концов меня осенило: афоризмы нужно распределить в соответствии с последовательными стадиями игры!

Прежде всего, существуют правила игры — технические аспекты, связанные с доской, ходами и собственно правилами. Вторая стадия — это техника подготовки к игре. А третья — все бесчисленные стратегии, которые могут привести игрока к победе. Выделив из третьей стадии один подкласс, я установил стадию четвертую: приемы обмана — тема, близкая сердцу и кошельку большинства игроков на бирже. Оказывается, игрок в настольные игры знает о приемах обмана гораздо больше, чем биржевой спекулянт, и принимает их в расчет гораздо чаще. Пятая категория афоризмов иллюстрирует то, чем, игроки занимаются после игры. Несомненно, Уисуэлл связывал идею окончания партии в шашки с финалом своей собственной жизни. В ретроспективе многие из афоризмов на эту тему мне было трудно читать, поскольку мне стало ясно, что Том остро осознавал близкий конец своей жизни. И, наконец, ряд его афоризмов касается не столько стратегии победы, сколько характера победителя. Эти идеи не устареют никогда; более того, они применимы к любому виду игры-соревнования.

( Читать дальше )

• Всем добрый вечер Дамы и Господа.Как то не до этого былоНу и конечно меня всегда превлекали споры«фонда это супер-форекс отстой, или же утверждения наоборот»Да все отстой-НО!!! если нет соблюдения «Money management»-то где бы и чем бы я не торговал, обречено на провал.Не знаю на счет фонды, она мне не интересна,.Ну вот объясните мне в чем различие, ПОЖАЛУЙСТА! К примеру! У меня на счету 37564 $, я делаю заход 1/10-это максимум, а так 1/20 от депо… Как  результат при взятии 10 пп в день.Раз в сутки на европе или амерах не забрать 10 пп(в моём случае на форексе) плечо 1:100.Для того что бы меня хлопнули евро должно вырасти к 1,44 или упасть 1.24.Ну за 1 день она(еврость)явно не упадет, как впрочем и за 2-3 дня, поэтому я беру с низов или продаю сверху диапазона.К чему всё это.Не важно чем я торгую, если я соблюдаю правила, я не только остаюсь на рынке, я наращиваю депо при этом снимаю со счета.И плевать мне куда евро или еврейка пойдут через неделю, и где они окажутся по прогнозам Морганов или ещё кого нибудь.Моя цель сегодня 10пп.   

Я бы объяснил ему почему 99% сливает.

Казалось бы в любой момент времени цена может пойти только вверх или вниз. Два варианта 50/50. Нужно всего лишь угадать buy или sell.



Но на самом деле, вариантов движения цены четыре.

( Читать дальше )

Сколько не пытаюсь найти хоть одного с мозгами — неполучается! это все настолько тупое какое то стадо баранье, настолько раздутое самомнение, настолько мнят себя всезнающими (даже если только 2 недели на рынке) что говорить с ними о чем то невозможно — ну все знают! )))

и то что новости надо слушать (при этом они не то что экономического образования не имеют, но вообще не понимают элементарного) и видимо то, что научиться макро и микроэкономике можно недельки за две на форумах ))

и то что надо по индикаторам работать — да, есть очень профитные индикаторы! )))

и то что объемы это круто! — вот! на объемах уровень прошило! все, пойдет 100% вон туда и до вон того уровня (правда очень часто потом эти свои сообщения они удаляют)) )

и то что ОИ это очень нужно (главное не спрашивать их для чего — они почему то начинают очень сердиться))) — ты нипанимаишььь! кукл шарты набираить!)) )

и все они правильно понимают, а сливают исключительно потому, что дисциплины не придерживаются, но если бы соблюдали дисциплину то уже хулиарды бы стопудово подняли — но вот никак не получается у них ее соблюдать и все тут… а так хулиарды как минимум бы в кошеле звенели уже )))

( Читать дальше )

Игра с нулевой суммой предполагает выигрыш одних за счет потерь других. Рациональные агенты отбирают деньги у толпы. Человеческая психология, сформированная за миллионы лет, заставляет простых людей сливать деньги. Только логики, отринувшие эмоции и оставившие холодный расчет, могут зарабатывать, понимая и моделируя реакции толпы, опираясь на фактическое поведение рынка, игнорируя собственное мнение, помня о том, что они сами есть люди и подвержены искажениям психики.

На рынке нет места радости, эйфории, надежде, тщеславию, страху и жадности. Все эти эмоции ведут к потере денег. На рынке есть боль, терпение, анализ, логика. Упорство и вера могут быть применены индивидуумом, решившим стать рыночным профессионалом. Вера должна быть только в свои способности преодолеть трудности, а упорство проявляться исключительно в тренировках дисциплины и силы духа.

Чтобы быть таким профессионалом, необходимо практиковать умение торговли, оттачивать мастерство, тренировать выдержку и дисциплину. Игнорировать краткосрочные взлеты и падения, смотреть вперед, вдаль, ориентироваться на долгосрочные стратегии, базируемые на фундаментальном устройстве мировой экономики и человеческой психологии.

Знать и углублять знания о строении рынка, механизмах его работы, основных игроках, фундаментальных течениях в экономике, классическом подходе к трейдингу, современных техниках и приемах, поведенческих паттернах и ловушках сознания, и главное — о практическом применении всего вышеобозначенного в своей торговле.

Иметь стратегию перехода от краткосрочных спекулятивных техник к долгосрочным инвестиционным. Фрактальность здесь. Применяя принципы спекуляции и повышая таймфрейм, расширяя торговый горизонт, достигается масштабируемое процветание.

Разделять торговлю и жизнь. Потому что если мы склеим воедино наше дело и наш отдых, то окажемся в серой зоне. Следовательно, отдых должен быть контрастен работе. В нем должно быть больше эмоций, чем логики. Больше физических нагрузок, больше свежего воздуха и природы. Больше людей и живого общения с ними.

Стремиться к совершенству во всем.
Отсекать лишнее.

• Scott Ramsey компания Denali Asset Management
• $1млрд+
• Офис в торговом центре на о-ве Санта Крус (BVI)
• торгует ликвидные фьючерсы и FX. Трек рекорд 11 лет
• анализирует фундаментал, торгует чисто по технике + смотрит корреляции
• ни одного убыточного года, 17,2% средний годовой доход (gross 25,7%).
• годовое станд. отклонение 11,7%.

• Я смотрю на рынок глазами других трейдеров. Смотрю на их перспективы. Что будут делать ОНИ?
• Чтобы я не говорил рынке сегодня, завтра у меня могут быть совсем другие позиции.
• Хаос создает опоротьюнити.
• Я всегда покупаю сильные активы и продаю слабые.
• Я сижу перед монитором все рабочие дни в году. Только так могу работать.
• Я стараюсь брать отупск только в биржевые выходные. Если пересекается, то могу торговать утром, и кататься на лыжах вечером.
• Если поза не работает сразу, я закрываю ее до конца дня.
• Самая важная вещь — контролировать просадку.
• Риск = всего 0,01% на сделку (10 базисных пунктов)..
• Очень плохой месяц = это потери 2-3% за месяц
• Смотрит на дивергенцию RSI и цены, смотрит на 200-дневную MA и откаты фибоначи
• Смотрит на комбинацию возврата цены к 200-дневной с 50% откатом на фибе.
• Самый главный принцип, который нельзя нарушать — знай сколько можешь потерять.
• Вы должны иметь свое мнение и не полагаться на экспертов.
• Запомни, сынок, трейдинг — это не хобби, это бизнес.
• Ведите журнал сделок, если сделали ошибку — запишите ее.
• Когда заканчивалось QE я решил шортить доллар против самой слабой из 20 валют, и тока на пробой.
• Наблюдая за тем, как рынки торгуются друг относительно друга, вы можете определить, когда паттерны поведения меняются. Это важный знак.
• Никогда не шортите самый сильный рынок, пока он растет.

Предудщие конпекты из книги Маги хедж-фондов:
Ray Dalio
Jaffray Woodriff
Larry Benedict
Colm O'Shea