Обещанное выполняю, начало здесь 

Прибыльный трейдер  — не тот, чьи прогнозы движения цены чаще оказываются верными.  Прибыльный  трейдер – это тот, кто на своих нечастых полностью оправдавшихся прогнозах параметров движения цены зарабатывает гораздо больше, чем теряет на частых не полностью оправдавшихся (или совсем не оправдавшихся) прогнозах.

Подушка безопасности трейдера.

Это не техническое устройствоJ, но задачи решает сходные.

Подушка безопасности повышает «выживаемость» в трейдинге:

  — смягчает последствия ошибок трейдера в управлении капиталом;

  — помогает преодолеть  резкое ухудшение условий торговли от брокера.

Как она создается?

Вариант 1, основной: часть торгового капитала трейдера заранее выделяется, как подушка безопасности.

( Читать дальше )

При подходе к уровню 1900 кластерный анализ биржевых объемов показывает 
т.н. «пик покупок», когда объемы идут только по аскам.
Это может быть ранним сигналом на разворот вниз,
если в ближайшие часы (плюс на азии) цена не закрепится выше.

(не финансовый совет)

У некоторых читателей будет вопрос — зачем нам акции компаний США, ведь мы на пространстве СНГ (в бывшем СССР) живем, далеко от этих стран как экономически, так и географически?

Однако могу поспешить на это возразить- западные экономики отличаются высокой стабильностью, в то время как на просторах СНГ все очень переменчиво, и потому жителям СНГ также имеет смысл пробовать себя в инвестировании наравне с жителями запада (при наличии желания и денег конечно), к тому же русские олигархи тоже как бы жители СНГ и поверьте они только тем и занимаются что вкидывают в америанкские акции

И потому публикую небольшую инструкцию как жителю СНГ приобрести акции или другие ценные бумаги западных компаний, торгуемых на биржах, надеюсь будет полезным

1) Выбрать брокера в США, который:

— зарегистрирован в США (ни Панама, ни Россия, ни Кипр или оффшор Виргинских островов) и работает по законам США

( Читать дальше )

Когда вы торгуете со стопами, вы всегда закрываете позицию по самым невыгодным ценам. Именно поэтому большинство людей делают следующее:
1. не ставят стопы а потом испытывают предел своей боли, пока рынок медленно но верно нарезает их живую колбасу по миллиметру.
2. переоткрывают позиции сразу после того, как сработал стоп, потому что начинает казаться, что рынок вот-вот развернется.

Это действительно обидно, когда ты собрал стоп, а рынок развернулся и пошел в твою сторону. Особенно обидно, когда ты сделал это публично. Ведь ты знаешь, что над тобой будут ржать злопыхатели😁 В этом кстати нет ничего плохого, потому что это же тоже возможность сделать приятное людям😁

Теперь давайте посмотрим, на эту прекрасную (без иронии) сделку. Сделка была открыта со стопом 20 пунктов и давала потенциальную прибыль 200 пунктов. Да, у меня не получилось заработать эту прибыль, но это все равно была отличная сделка, так как соотношение профит/лосс в ней доходил до 1/10! 

А теперь о том, что может быть обидно.


( Читать дальше )

Привожу краткое summary на книгу.

• Ошибка выжившего — вы не слышите о проигравших по какой-либо теме, вы слышите только о победителях. Не полагайтесь 100% на прошлые результаты, история показывает только победителей, но это лишь верхушка айсберга (возможно им просто повезло)
• В течение коротких сроков вы можете наблюдать лишь волатильность, а не доходность. Не контролируйте свой портфель ежедневно.
• ПОСЛЕ того, как произошло событие, легко составить историю о том, почему это произошло и почему люди должны были это увидеть. Но это трудно увидеть заранее, ПРЕЖДЕ чем это произойдет. События более случайны, чем мы привыкли считать.
•  Убытки вызывают в 2,5 раза больший эмоциональный отклик, чем профит.
•  Важно не то, с какой вероятностью произойдет или не произойдет событие, а то, сколько будет заработано или потеряно, когда это произойдет.
• Старайтесь извлекать выгоду из редких событий (чёрных лебедей).
• Вероятность наступления редких событий недооценена, и чем реже событие, тем более недооцененным оно будет.
• Пари Паскаля – оптимальная стратегия для людей — верить в Бога, потому что, если Бог существует, верующий будет вознагражден, а если его не существует, верующему нечего терять
•  Нет смысла искать паттерны, доступные каждому, как только они будут обнаружены, они будут самоуничтожаться.
• Нельзя судить о эффективности в какой-либо конкретной области  только лишь по результатам, нужно обращать внимание на альтернативные варианты развития событий (что было бы если события разыгрались по-другому). Такие альтернативные варианты развития событий называются альтернативными историями. Очевидно, что о качестве решения нельзя судить исключительно по его результату
•  Прошлые события всегда будут выглядеть менее случайными, чем они были (предубеждение задним числом — hindsight bias)
•  Посчитать вероятность почти никогда не является проблемой, но часто математически верные вероятности не срабатывают в реальной жизни.
• Все считают что достигли успеха за счёт скила, а в своих поражениях винят случайность.
• Всегда учитывайте издержки неправильных решений.
• Недостоверная информация хуже, чем отсутствие информации вообще
• Ошибки начинающего инвестора (трейдера): чрезмерная самоуверенность, влюблённость в свои позиции, «уговаривание» себя (приведение ошибочных доводов) удержать позицию, отсутствие планов по убыткам, отсутствие стратегии выхода из позиции, отрицание удачи и случайности.

Мой телеграм канал: Intelligent Investments

В своё время бутылка водки стоила 2 рубля 87 копеек, а четвертинка – 1 рубль 49 копеек. Если 1,49 возвести в степень 2,87, получится число пи с точностью до нескольких знаков после запятой.
Согласитесь, такое совпадение неспроста?

— Ну, и при чём тут трейдинг? – сразу же последовал вопрос молодого смартлабовца.

— Просто заголовком навеяло, — сознался я, — Хотя… если вспомнить сливы моих депозитов, тогда не число, но буква «пи» довольно точно определяет…

— Соотношение дисциплины и глупости, — заключил смартлабовец, — Как можно шутить, когда речь идёт о Граале? Посмотри, что у тебя написано в заголовке!

Лицо смартлабовца выглядело так, будто он нечаянно проглотил вишнёвую косточку.

— Критику считаю справедливой, — успокоительно сказал я. – Заголовок, значит, заголовок.

Священный Грааль трейдинга, вопрос вопросов. Есть или не есть? Почти Шекспир :-)
Взявшись за автоматическое перо, я вздохнул и встал на путь исправления.
…

( Читать дальше )

Нередко, можно встретить высказывания, мол, этот понимает рынок и потому зарабатывает, а вот эти не понимают и потому теряют. При этом, взгляды на рынок встречаются совершенно противоположные. Кто-то смотрит на рынок посредством изучения макроэкономических показателей, кто-то через призму фундаментального анализа конкретных компаний, кто-то исповедует исключительно технический подход (уровни, фигуры, каналы, индикаторы и прочее). Наиболее опытные и осведомлённые участники рынка могут сочетать вышеприведённые методы понимания рынка в разных пропорциях и в меру своей компетенции. Но всё это, скорее всего, лишь робкие попытки приблизиться к пониманию сути рыночных процессов. И выглядит это примерно как на известной иллюстрации.

Только, проекций этих может быть несоизмеримое множество. И ухватить эту суть (истину) рынка нам, видимо не суждено. Приходится довольствоваться лишь собственными представлениями в рамках индивидуального мировосприятия.

( Читать дальше )

Полезное видео для начинающих и не только.