Добрый день, думающие люди.

Пишу редко. Пишу когда происходят события, которые одной-двумя сделками дадут вам годовые доходности. Пишу когда ломаются тренды и зарождаются новые.

Напоминаю, что мы начали продавать доллар от 95 когда была паника в 2022 году (и все ждали его по 300), потому что мы знали, что он будет по 60 к лету и начали закупать его по 65, зная что доллар будет трехзначным к концу 2023 года (а все ждали 45)

Сегодня и рубль и доллар и евро и вообще все что называется фиатной валютой, на мой взгляд, должно пройти период «переосмысления». Сегодня любая бумага в руках — суть, дерьмо.

Вы когда-нибудь задумывались о ценностях? О реальных ценностях? Например картины Рембрандта, яйца Фаберже, наброски Да Винчи… Вино, вырезанное вместе с кирпичами граффити Бенкси, письма исторически значимых людей и их сопли на платках за миллионы долларов.. 

Все эти предметы становятся объектами коллекций очень богатых людей. Фиатное дерьмо всегда перетекает в ценности, потому как сами деньги цивилизации в конечном итоге перестают иметь ценность и значимость. Уходит эпоха, уходит в небытие ее финансовая система. Современная цивилизация, как эпоха, находится сегодня под невероятным давлением.

( Читать дальше )

Всем привет! Заканчивается этот год, это всегда немного грустно ведь он был очень насыщенным, ярким… Моя жизнь тут врядли кого то интересует, поговорим о трейдинге...

К концу года я сильно изменился как трейдер, 90% вещей которые я торговал ранее я больше не торгую… Это связано с ростом всех счетов и полным ИЗМЕНЕНИЕМ РЫНКА… Кто плотно и постоянно торгует думаю понимают о чем речь… Стараюсь держать мотивацию торговать и заниматься любимым делом, поэтому веду 2 публичных счета:

Счет COMON Показывает 680% за 14 месяцев… Торгую в Финаме крайне редко и не хотя, отсюда и недостижение поставленной мною цели в 1000% за 12 месяцев! Надеюсь в 1 квартале 2024 я закрою эту цель и закрою эту стратегию! О ней я писал много в предыдущих постах — кому интересно сможете почитать...

Намного чаще торгую в Тинькове, тут цель разогнать 100 000 до 10 млн без пополнений и снятий с января 2023 г. Пока я увеличил эти деньги в 20 раз и все идет неплохо...«Везет наверное, рынок растущий и тд» — так мне обычно пишут)))

( Читать дальше )

Рассказываю, как я решил создать запасной аэродром в дружественной стране, потратил за два месяца на комиссии 6% от вложенного капитала и пытаюсь вернуться к американскому брокеру.

Предыстория

В конце августа 2023 года брокер, у которого я обслуживался – Interactive Brokers, усложняет процедуру вывода средств на свои счета. И я решил подстраховаться и перевести часть капитала к брокеру в дружественную страну. Выбор пал на Казахстан, как наиболее развитого в финансовом плане соседа РФ. При анализе предложений на рынке, я нашел двух брокеров, которые прямо заявляли, что открывают счета россиянам – Halyk Finance и Freedom Finance. Я остановил свой выбор на Freedom Finance, потому что их «Стандартный» тариф был выгоднее и они предложили бесплатно выпустить мультивалютную карту к счету, если сумма инвестиций будет свыше 50к $ – приятный бонус, подумал я и согласился.

На входе ребята показали отличный сервис, сразу дали спеца для консультаций, с переводом бумаг помогли, подсказали как сэкономить пару сотен баксов на своих комиссиях и даже нашли помогаторов, чтобы ИИН казахстанский получить. Отличная работа – подумал я. Казалось бы что может пойти не так? Но вы не представляете, как сильно я заблуждался.

( Читать дальше )

Учиться на чужих ошибках – очень полезный навык, а в инвестициях особенно. Часто «инвесторы» с миллионными депозитами учат нас не только тому, как грамотно распоряжаться своими финансами, но и тому, как делать НЕ нужно.

Я варюсь в Тинькофф Пульсе с февраля 2021 года. С первых же дней знакомства с коммьюнити меня восхищали и поражали индивидуумы, вваливающие все свои депозиты (а порой и с плечами) в откровенно хайповые однодневные идеи, в искренней надежде «срубить бабла по-легкому».

За почти 3 года таких наблюдений, у меня накопилось немало интересного и местами откровенно шокирующего финансового контента. Накопанного как в самом Пульсе, так и за его пределами. Думаю, пришло время начать делиться им с вами. Сегодня представляю первые 5 кейсов вместе с реальными скринами из портфелей.

1. Потрясающий пример безответной любви к американской биофарме. Пульсянин затарил 1321 акцию ChemoCentryx Inc. (тикер CCXI, сейчас уже не торгуется) в надежде на иксы, но что-то пошло не так почти сразу.

( Читать дальше )

Это продолжение моего обзора о том, с чем нам возможно придется столкнуться в случае вероятных санкций на Национальный клиринговый центр (НКЦ). Первая часть была опубликована вчера.

💲Процитирую самого себя из прошлой публикации. У меня весьма приличная позиция в валютных инструментах на данный момент — порядка 45-50% от всего нынешнего капитала.

💵Если обобщить по классам, то я держу:

• Наличную валюту;
• Валюту в российских банках (доллары, евро, юани);
• Валюту на брокерских счетах (юани, гонконгские доллары);
• Еврооблигации;
• Замещающие облигации в долларах;
• Юаневые облигации;
• Драгметаллы на бирже и на ОМС;
• Иностранные акции и фонды (всё заморожено).

💰Как видите, я по-полной упакован в валютные инструменты, так что меня эта ситуация касается напрямую. Стараюсь внимательно следить за происходящим, поскольку в одночасье потерять половину из созданного за много лет капитала в мои планы как-то не входит.

Давайте я пройдусь по каждому классу активов и попробую объективно (насколько получится) набросать потенциальный сценарий в случае введения жестких западных санкций против НКЦ и/или Мосбиржи.

( Читать дальше )

Если вы хотя бы раз видели серию футбольных пенальти, то могли заметить, что вратари редко остаются на месте и чаще всего прыгают в какой-либо угол.

У такого поведения есть две причины: во-первых, все происходит настолько быстро, что голкиперу приходится угадывать; во-вторых, спасение ворот в отчаянном прыжке выглядит очень эффектно и нравится зрителям.



Однако есть и более «простой» вариант — можно остаться по центру ворот и надеяться, что нападающий ударит прямо в тебя. Но насколько эффективна такая тактика?

Израильские ученые решили разобраться в этом вопросе и изучили около трехсот пенальти — оказалось, что вратари прыгали вправо или влево в 94% случаев, в то время как нападающие практически каждый третий свой удар направили по центру.

Отчасти это объясняется тем, что бьющим удавалось обмануть вратаря и уложить его в один из углов, после чего мяч просто отправлялся по центру. Исследовали исключили все подобные ситуации и сделали вывод — если бы голкиперы никуда не прыгали, то процент отраженных ударов увеличился бы вдвое.

( Читать дальше )

📌 Расписание торгов на Московской бирже в новогодние праздники — МОСБИРЖА 

Московская биржа определила регламент работы рынков в период новогодних праздников 2024 года.

3–5 января и 8 января 2024 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей:

торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме;
на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами «TODAY») и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;
заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

( Читать дальше )

Когда пишешь, информация лучше раскидывается по полочкам. 

Поэтому решил сформулировать тезисы о системной торговле, которые для себя уже вывел, как бесспорные. 
Смешно, ведь кажется все эти тезисы я видел в умных книжках о торговле еще в самом начале, но принял их только теперь.

1) Грааля нет.

За 3 года возни именно с алгоритмами я собрал, наверное, под 1000 черновиков торговых систем разной степени сложности. Из них лишь единицы реально заслуживают внимания 🤷‍♂️ И я верю, что лучшие алгоритмы ещё впереди, но подход к ним уже никогда не будет построен на «ща бахну вундервафлю и все деньги мира будут мои» — не будут.

2) Убытки — это нормальная составляющая торговли. 

В самом начале я пытался построить систему в которой процент успешных сделок будет 85-90%.

Оказалось, что не так много способов добиться этого результата. Сходу могу предположить, что подошел бы арбитраж (в эту сторону ещё толком не копал, поэтому сомневаюсь), гридеры (такое мне концептуально не нравится) и самый доступный из них — это делать стоп длиннее тейка) 

( Читать дальше )

 

Если Мосбиржа попадет под санкции, то попадет и НКЦ, так как он входит в группу компаний.
НКЦ обслуживает клиринговые операции в РФ. Смысл клиринга в том, чтобы юридические и физические лица могли спокойно рассчитываться безналичными деньгами.
НКЦ эти безналичные взаиморасчеты организует: считает, кто кому сколько должен, сверяет данные, обеспечивает проведение сделок и выступает гарантом — покупает валюту у продавцов и продает покупателям.
Если НКЦ подпадет под санкции, то он не сможет проводить операции с валютами стран, которые ввели санкции. Например, если санкции введут ЕС и США, то НКЦ не сможет проводить операции с евро и долларом, но сможет по-прежнему проводить операции с юанем. Пока что непонятно, будет ли ограничена торговля только долларами или и евро тоже: санкции готовятся в США и неясно, присоединится ли к ним ЕС.

Подробнее про НКЦ 

В случае введения санкций торги долларом и евро не прекратятся, обещал зампред ЦБ Сергей Моисеев, но «централизованное решение» будет уже невозможно из-за риска санкций. Сохранится возможность проводить двусторонние валютные сделки и торговать валютой на внебиржевом рынке.

( Читать дальше )

Фьючерсы — это инструменты, с помощью которых можно инвестировать в различные виды активов: от иностранных индексов и нефти до металлов и валюты. На Московской бирже торгуется множество фьючерсов — рассказываем о нюансах, которые нужно знать, чтобы успешно на них зарабатывать.

Собрали в одну статью все о фьючерсных контрактах на иностранные индексы и товары. Чтобы разобраться в интересующей вас теме, жмите на ссылку и читайте подробные материалы наших экспертов.

На фондовом рынке

• Фьючерс на инвестиционный фонд, отслеживающий динамику индекса S&P 500
Отслеживает динамику крупнейшего ETF в мире на индекс S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust. Иногда значение цены контракта расходится с бенчмарком, но направление динамики в целом совпадает. Обладает высокой ликвидностью.

• Фьючерс на инвестиционный фонд, отслеживающий динамику индекса NASDAQ
Контракт отслеживает динамику одного из крупнейших ETF в мире на индекс NASDAQ — Invesco QQQ ETF Trust Unit Series c умножением на 41. Инструмент высоколиквидный — объем торгов в день измеряется в миллиардах рублей.

( Читать дальше )