Набор спекулятивной позиции:

1. На каждую позицию определяю пул в размере 300-400 тыс.

2. Акции, в которые я вхожу, на 90% это дивидендные фишки, что даёт мне возможность уходить в минус, зная что дивиденды этот минус закроют, либо цена перед див.отсечкой вырастет.

3. Вхожу в позицию на комфортных мне уровнях, сразу на 30% от пула (примерно 100-130 тыс). Сегодня это Мосбиржа на див.гэпе, просто расставил заявки заранее, так как считаю, что сильно она не завалится, акция хорошая, фундаментал мне ее нравится,  но пока без сильного потенциала роста, как ОФЗ. Сильного движения вниз не жду, как и вверх. 

примерно так же вхожу в акции США: 

Добрый вечер, уважаемые читатели. Поздравляю вас с Праздником Победы!
Давно ничего не писал, не находил подходящей темы. Сейчас после некоторого перерыва я решил взяться за годовые отчеты, которые начинают постепенно выходить. Вчера прочитал годовой Фосагро, скачал годовой Акрона, следующим планирую прочитать отчет Мосбиржи. По Мосбирже одновременно есть запись Дня Инвестора, которая была в апреле, апрельская презентация и вот теперь годовой отчет. Если текущий формат будет интересен, то возьмемся за нее следующим делом.

А пока годовой Фосагро. Это почти двухсотстраничный документ, красивый увлекательный. На самом деле отчет занимает всего лишь 70 страниц полезного текста, далее идет не самые актуальные для частного инвестора разделы про успехи компании в экологии, обучении персонала и вознаграждении менеджмента — страниц на 50 обо всем этои и после копия годового МСФО с которым мы уже знакомы очень хорошо.

VSA анализ. Его применение на рынках.

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда) – метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

Встрял с InteractiveBrokers:

потребовалось вывести денег, а вот фигвам — их «автоматическая» система выводов в рекивизиты подставляет (и требует) в реквизитах платежа beneficiary ставить имя владельца счета.
А банк выдал реквизиты где beneficiary — сам банк, а номер счета и владелец вписаны в payment details.

В общем забанили вывод и вариантов не предлагают — медленная поддержка IB тупит (см. апдейт по зачеркнутому), банк разумеется тоже молодцы, но у меня все такие походу.

Мораль: IB плохие, я рукожоп что не проверил сразу на адекватность процесса вывода денег. Не будьте такими :)

Апдейт: предложили вариант вывода через wire transfer, к поддержке претензий не осталось.
Утверждение коллег что по законам США нельзя отправить на beneficiary=банк соответственно не очень обосновано.
Вероятно SEPA у IB ориентирована к пожеланиям клиентов не очень. ВыбирайтеНациональнуюПлатежнуюСистему SWIFT

Я, наверное, сэкономлю вам кучу времени — если напишу про стратегии торговли, которые не работают. 

Если на семинаре очередной гур вас учат такой (да и любой другой) стратегии, или их расписывают в книгах или на форумах — вы должны задать себе, а еще лучше изобретателю этого метода два простых вопроса: «на какой неэффективности рынка этот метод базируется?» и «как это было проверено?». Если нет вразумительного ответа — держитесь подальше. И от метода и от изобретателя. Хотя практически у любого метода есть свои последователи. И они даже утверждают, что они с его помощью заработали деньги. И даже, вероятно — они не врут. Но и в лотереях ведь есть победители, правда?

Итак:

1. Втыкать в графики. Это значит целый день торчать перед монитором, разглядывая графики различных цветов в выжидании момента купить или продать. Помимо того, что это одна из худших работ в мире — есть только два способа при этом не потерять деньги.  Знать об активе что-то, что другие трейдеры не знают или просто вам должно сильно повезти. Мозг человека не приспособлен выделять из графика неэффективности, а удача в любой момент может закончится. 

Когда вы выбираете себе учителя (гуру) для обучения, то нельзя слепо следовать этому человеку, не выяснив, к кому исходят его знания. То есть должна быть преемственность по надежной линии. На данном рынке предложений много, каждый второй, кто торговал  пару недель, готов вас обучить. Когда я начинал свои первые сделки в 2006-году, то у меня не было учителей как таковых, кроме книг, интереса в направлении, а также знаний по финансам из вуза. Это не помешало провести ряд классных сделок по Газпрому. Но это скорее было удачей, чем осознанными продуманными сделками. Но кое-что из трейдинга в этом процессе уже тогда интуитивно применено. Движения по Газпрому были по аналогии с прошлым движением. То есть, применен был графический визуальный теханализ.

Далее были годы торговли интрадей и скальпинга, куча учителей, опытная поддержка друга из банка, который работал в этом направлении, сделки с третьим эшелоном и сумасшедшие по времени прибыли. Сотни процентов в месяц или даже сотню за пару недель. Вы удивитесь, но были компании, которые выдавали планки (+40% до блокировки биржей) и имели высокую предсказуемость сделок. И за неделю выскакивала не одна, а сразу десяток таких бумаг. В момент консолидации они не представляют интереса, но когда начинается движение, то объемы резко растут до 60-120 миллионов в день. С годами количество перерастает в качество и были несколько человек, которые оказали влияние на мои дальнейшие решения и перевели интрадей сделки на среднесрочные и долгосрочные. Это касается фундаментального анализа.