Начнем традиционно с таблицы



О «боковике», начавшемся 8 ноября, тут, собственно, уже писали. Он и «нанес непоправимую пользу» моим трендовым системам в RI, GAZP, GMKN и SBER. «Умнее всех» в ноябре был SBER, который весь ноябрь просидел под «фильтром пилы». Это не спасло его от убытков, но по крайней мере они гораздо меньше, чем у остальных вышеперечисленных. Хуже всех «выступили» GAZP и GMKN, торговавшиеся в режиме «лонг с плечом» до 27 и 25 ноября, включительно. И это на падающих трендах: см. ноябрьский результат «Русского Баффета».

В ноябре в портфеле только две прибыльные позиции- Si-тренд и RI-контртренд. Первый, как я уже писал в прошлом обзоре, 31 октября закрыл шорт. Дополню: он перевернулся в лонг. Этот лонг был закрыт с убытком, но потом  весь ноябрь торговался лонг без плечей (по фильтру «лонг+шорт»): 4 сделки и все прибыльные. Для открытия шорта размера падений не  хватило.

( Читать дальше )

• Изображение зависит от зрителя
• Прошлое не гарантирует будущего. И даже наоборот;)

Человек становится взрослым в возрасте Христа, 33 года. 
Представляю Вам слайды глазами четырех поколений. Своего деда, отца, мой и моего сына.  Два типа активов: акции и драгметаллы. То, какими каждый видел их по достижении 33-х лет с момента рождения.

SP500 — красным, Dow Jones — синим, Золото — желтым и Серебро — серым.

1. Мой дед:

1959-й год. Акции вот уже семь лет в разы опережают драгметаллы. Хотя до этого два десятилетия было наоборот. Золото никому больше не нужно!

2. Отец:

( Читать дальше )

“I absolutely believe that price movement patterns are being repeated; they are recurring patterns that repeat over and over.”
-Jesse Livermore

21 Ноября рынок США отмечал скромную дату- 11ю годовщину Primary Bottom Мирового Финансового Кризиса.  ( 779, S&P500, Nov-21-2008) Second Bottom or Double Bottom, 666. March 6,2009. 

Почему то в этот момент я  вспомнил, как бежал в армии праздничный кросс в честь 111-й годовщины Дня Рождения Железного Феликса.
Форма одежды -№2. Если кто забыл, голый торс, в сапогах. Бежали красиво строем, по очереди боец выбегал из строя и давал счет. 
Замечу, что сие событие было отмечено с гораздо большим размахом. 

Вернемся к цифрам. Корень из 77.9 = 8.82 
Совсем недавно мы отмечали 100% симметрию S&P500 от 1552.50 Primary TOP (Июль 2007), 1552.50 +1552.50 = 3105 (S&P500) - 

На этом же уровне коррекция начала Декабря может и закончится. Это один из ключевых уровней поддержки. 

Итак, 8.82 + 8.82 (100% from Nov.2008) = 17,64  возводим в квадрат. 3111.  Этой цифрой открылся рынок США 22 Ноября.2019

Если подобная симметрия продолжится к концу года, и 3111 окажется лоу Декабря,  то 18.14 в квадрате — показывают, что 30 декабря СиПи покажет рекордные 3290. Кстати, я верю, что есть люди которые УЖЕ знают, как закроется S&P в 4PM ET., 30 декабря.

Посмотрим удержится ли уровень 3111 и  3105 в течении следующей недели? 

Note: 3290 S&P не уверен будет ли точно в конце Декабря. Если нет, то в конце Января -где завершиться эта фаза ралли. Это всего лишь +5% от 3154. Пятницы. При условии Дек. ролловер произойдет 3111-3106

".... в этом мире случайностей нет "- БГ

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 29 ноября 2019г


Все портфели — виртуальные.

Портфели созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк, в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Списки Бумаг»

( Читать дальше )

ЦБ обновил данные об объеме вложений в ОФЗ и доле нерезидентов. Поскольку изменения значительные, не стал ждать среды, сделал отдельным постом.



Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 ноября 2019 года составляла 32,0%, что на 2,2% выше показателя предыдущего месяца (прирост 7,4%).



( Читать дальше )

Пока все обсуждают, как вернуть экономику России от многолетнего застоя к росту, российский фондовый рынок ведет себя так, как будто делать ничего не надо – все и так уже наладилось. В начале ноября индекс Мосбиржи (MOEX, ранее MICEX) установил новый исторический рекорд, превысив 3000 пунктов.

Весь 2019 год этот индекс устанавливал рекорд за рекордом, давая поводы для оптимистичных заключений о состоянии российского фондового рынка, перспектив инвестиций в российские ценные бумаги и вообще будущего экономики России. И правда, как может быть туманным будущее экономики страны, где фондовый индекс растет практически свечой на протяжении пяти лет?

Красивая реклама

Умелые брокеры, чья прибыль напрямую зависит от количества проданных ценных бумаг, разработали подробную аргументацию, чтобы агитировать своих клиентов увеличивать позиции в российских акциях. Их объяснение обычно сводится примерно к следующим утверждениям.

( Читать дальше )

В Китае назревает проблема в недвижимости.

Крупная новостная организация сообщила, что некоторые из недавних покупателей жилья в стране выражают большое беспокойство.

В ноябрьском финансовом прогнозе волн Эллиотта, опубликованном 8 ноября, содержится информация:

В понедельник в Wall Street Journal говорилось: «Рынок жилья Китая наконец остывает». Важно отметить, что WSJ добавляет: «Некоторые домовладельцы в ярости». История рассказывает о 29-летней женщине, которая угрожала самоубийством, потому что «ее недавняя покупка дома разрушила ее жизнь». «Вы обещали мне, что цена на дом не упадет», — кричала другая женщина возле того же офиса по продаже недвижимости. Согласно официальной статистике, цены на жилье все еще растут, но, как сообщает WSJ, продавцы жилья в Пекине теперь снижают цены «на 10% и более». Это большая проблема в Китае, потому что «накопление богатства произошло в подавляющем большинстве из роста недвижимости». Аналитик из китайской фирмы по недвижимости объясняет, что в Китае «жилье — это финансовый продукт. Чем больше цены растут, тем больше вы получаете спрос». Это точная оценка, и, как объясняет Социономическая теория финансов, это означает, что цены на жилье в Китае, как и все цены на финансовых рынках, являются «бессознательными, импульсивными, регулируемыми настроенями и широко рационализированными». По мере того как изменение тренда становится более выраженным, спрос иссякнет.

( Читать дальше )

Читатели просили меня написать о том, как я вкладываю в недвижимость. Расскажу про один из инструментов. Скоро будут и другие материалы на эту тему.

Все началось с того, что меня перестала устраивать доходность моих “однушек”. Куча хлопот ради микроскопической ренты в 5%.

Долгое время я облизывался на двухзначные доходности коллег из коммерческой недвижимости. Но не понимал как к ним присоединиться. Любые попытки войти в “высшую лигу” заканчивались провалом.

Сначала меня отпугивали хлопоты. Я сидел на форумах и с интересом читал захватывающие истории рентополучателей, которые пытались скупать квартиры на первых этажах, переводили их в нежилой фонд и сдавали магазинам. Неплохая была “тема”. Правда сегодня она уже не работает. Слишком сложно получить разрешение.

( Читать дальше )

В начале этого месяца Vox, крайне правая популистская партия Испании, стала третьей по величине фракцией в испанском парламенте после всеобщих выборов в стране. Антимусульманская и ультраконсервативная партия получила более 15 процентов мест, отправив 52 представителя в парламент.

Катарина Бухгольц из Statista показывает в инфографике ниже, этот случай не является чем-то необычным в европейских странах. В последнее время крайне правые партии добились еще большего успеха на национальном уровне.
Из десяти выбранных на этом графике Vox занимает только седьмое место. В то время как Испания испытывала большую поддержку правых, чем Германия, Великобритания и Франция — все страны с очень заметными правыми партиями — менее известные партии добились огромного успеха в других европейских странах.

Право и справедливость — правящая партия Польши, но в 18-летие она уже стала более авторитетным игроком, который в последнее время стал ориентироваться на популизм. То же самое относится и к Швейцарской народной партии, которая получила более 25 процентов голосов на национальных выборах в этом году. Партия свободы Австрии (FPÖ) получила 16 процентов голосов в этом году и была в коалиции с правящей партией страны, христианско-консервативным ÖPV.

перевод отсюда

( Читать дальше )