Приватизация российских госактивов вряд ли возможна до лета, передает ТАСС слова Алексея Улюкаева. В начале апреля правительство только определится, какие банки будут организовывать приватизацию, сообщил чиновник.

specialsituations.net/bashneft-august-rosneft-september/

Согласно нашим расчетам, к концу апреля бюджетный дефицит превысит 3% ВВП за январь-апрель, исходя из чего мы предположили, что правительство попытается приватизировать Башнефть к этому сроку.

В июне при цене на нефть $40 за баррель бюджетный дефицит достигнет 3,9% ВВП за январь-июнь. В сентябре дефицит превысит 2,3 трлн руб и достигнет 3% уже годового ВВП. Другими словами, лимит расходования средств резервного фонда на 2016 год к этому моменту будет исчерпан.

В дальнейшем правительству потребуется 330 млрд руб в месяц для финансирования расходов бюджета. Мы полагаем, что Башнефть будет реализована с большой премией к рынку и правительство сможет привлечь 342 млрд руб. Текущая рыночная стоимость госпакета Роснефти — 675 млрд руб.

Таким образом, крайний срок приватизации Башнефти наступит в августе, а Роснефть необходимо приватизировать не позже сентября.

Поведение навигационных кнопок на графике TradingView изменилось – они отображаются только при наведении курсора мыши.

По просьбам наших пользователей мы добавили настройку скрытия кнопок на графике.

Теперь вы можете выбрать вариант настройки отображения кнопок графика, чтобы сделать просмотр данных наиболее удобным для вас.

Чтобы изменить настройку отображения кнопок перейдите на вкладку «Заливка» свойств графика и выберите вариант отображения навигационных кнопок:

• “Visible on Mouse Over” если вы хотите чтобы кнопки появлялись при наведении курсора
• “Always Visible” чтобы кнопки отображались всегда
• “Always Invisible” если вы хотите скрыть кнопки

Далее, нажмите OK чтобы настройки вступили в силу. Выбранная настройка сохраняется для каждого пользователя и действует на всех графиках.

По умолчанию установлена настройка “Visible on Mouse Over”.

Успехов!

VR Watch list and Linker — это профессиональный список торговых инструментов, который существенно расширяет возможности трейдера, сокращая рутинную работу по поиску торговых инструментов. Если на основном торговом инструменте нет торговых сигналов и полное затишье, с помощью Watch list and Linker трейдер может подобрать несколько других инструментов для торговли.

На фондовых рынках трейдер перед началом торговли проводит исследование (Research), подбирает 2-5 финансовых инструмента, на которых наиболее вероятно получение качественного сигнала от своей торговой системы. В течение всего торгового периода трейдер работает только с этими 2-5 инструментами. Таким образом, трейдер концентрируется только на узком списке инструментов, держит под контролем всю необходимую информацию и ситуацию в целом.

Все мы знаем, на уровне здравого смысла, что опционы это круто. Особенно бинарные.
По заявлениям сектантов, познавший их внутреннюю нелинейную сущность уже никогда не станет прежним не вернется торговать линейными инструментами. Впрочем, по их словам, опционы — это добро и свет не только для избранных — любой дремучий аксакал торгующий по тренду уже сейчас может воспользоваться их благодатью.
Убедитесь сами — берем месячный RI OTM Call со страйком на расстоянии 10000 от текущей цены стоимостью ~500. Если фьюч делает +2500, опцион стоит уже ~1000 (профит +500). Если фьюч делает -2500, опцион стоит 250 (убыток -250). Можно и продолжить! В пределе, что бы цена ни вытворяла, наш убыток ограничен 500-ми, а профит вообще неограничен!.. правда опцион теряет в стоимости приметно 25 пунктов в день, но подобная фигня ведь никого не остановит, нэ?

Пытаемся придерживать раскатившуюся губу и думаем — как лучше воспользоваться этой благодатью в наших корыстных целях...
Самое простое(имхо) — взять замшелого трендового робота и заменить в нем покупку фьюча на покупку ОТМ опциона.
Теперь нужно прикинуть, какой страйк лучше покупать… ATM медленнее распадается, но обладает меньшим эффектом усиления плеча… дальние OTM наоборот — плечо усиливают хорошо, но распадаются быстрее.

Тут бы порыву и конец, ибо софт позволяющий подобную страту запрограммировать и протестировать мне неизвестен, а если и существует, то стоит наверняка столько тысяч долларов, сколько я еще не заработал. Про трудности с оценкой качества подобного бектеста и сбором истории котировок я уже молчу.

Добрый день.

Давно не заходил на форум. Так давно, что потерял пароль от своего аккаунта и не могу вспомнить сам аккаунт)) В общем завел новый.

Я не являюсь трейдером (спекулянтом) в том понимании, в котором здесь принято называть эту деятельность.

Я формирую долгосрочный портфель акций. Что тоже, в некотором смысле спекуляция, хоть и на горизонте 5-10-25 лет…

Параллельно участвую в различных бизнес проектах.

По одному из них встала задача изучить тему хеджирования рисков (если я правильно сформулировал задачу).

Бизнес в двух словах такой.

Мы покупаем оптом лом драгоценных металлов у ломбардов, скупщиков и иных структур. В основном это золото.

Переправляем различными партиями на аффинажные заводы. И после этого готовые изделия (слитки) отправляем в банки. Вся это процедура занимает от 2 до 3-ех (иногда 4-ех) недель. Соответственно банк фиксирует стоимость золота по ЦБ на момент поступления к ним слитков. Тогда как мы зафиксировали наши расходы на момент покупки нами лома.