Олег Владимирович разошёлся не на шутку. Совсем ведь недавно прошлый выпуск юаневых облигаций у Русала был, и вот сегодня очередной выходит. Но это нормально, Русал в последнее время набирает именно в юанях. Набиуллина, кажется, шепнула Дерипаске, что курс рубля будет стабильным, поэтому юани под 7% может быть лучше рублей под 15%.

Я уже писал про юаневые выпуски Русала (прошлый), ГМК Норникель, Уральской Стали и Славянск ЭКО, все они есть у меня в портфеле. Я отвожу до 10% в портфеле под валютные облигации, так что интересно смотреть все новые выпуски в валюте, даже энный Русал. Ну и думаю, что скоро ещё что-то в юанях появится, не пропустите.

Объём выпуска — 500 млн юаней. Ориентир купона: 7–8%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг A+ от АКРА (май 2023).

Русал — один из крупнейших в мире производителей алюминия, продукции и сплавов из него. Является вертикально интегрированным холдингом, контролирующим всю цепочку производства.

Пока рубль притаился, крипта потихоньку откатывается и готовится в новым штурмам. К новым штурмам готовится и московская первичка, эксперты говорят, что цены взлетят на 20%! Начинается дивидендный сезон, выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль притаился

Рубль за неделю будто бы замер в ожидании. Курс изменился с 92,48 до 92,50 рубля за доллар.

Возможно, это затишье перед бурей. А может просто все забыли про грязную зеленую бумажку. Я планирую продолжать пополнять валютную позицию через замещающие и юаневые облигации, впереди новый выпуск Русала в юанях.

Космические криптокорабли бороздят просторы большого криптотеатра, а я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за март. Одиннадцатый месяц позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

• Эквивалент в BTC: 0,01989072
• Эквивалент в RUB: 113 640 ₽
• Эквивалент в USD: 1 241 $

Пополнил снова на 4 700 рублей (50 долларов по P2P). Купил ETH и разных альткоинов. В марте биткоин обновлял рекорд, откатывался и снова штурмовал истхай.

Продолжаем богатеть на дивидендах, а кто на них не богатеет, можете себе спокойненько богатеть на других вещах, которые не запрещены законом. А мы с вами сегодня посмотрим список акций на долгосрок (смешно, конечно, когда аналитики считают долгосроком 1 год, но это их право), которые могут вырасти в цене, а вдобавок к этому еще и поделиться выплатами в виде дивидендов, поехали!

Небольшое отступление. Рост цены акций не происходит просто так, одна из причин, возможные хорошие дивиденды маячат на горизонте, после которых неизбежно приходит дивидендный ГЭП, то есть цена акций падает, примерно, на размер дивидендов, а потом отрастает на хороших отчетностях и уже следующих хороших дивидендах. Так вот, если считать долгосроком один год, то в этом случае придется выбирать, фиксировать прибыль или получать дивиденды, но вот если держать акцию чуть дольше, тут у каждого будут свои сроки, можно получать дивиденды и поучаствовать в повышении цены. Пожалуйста, не приводите в пример Газпром, которым наше государство латает множество экономических и геополитических дыр.

Ни месяца без IPO на Мосбирже. На этот раз за деньгами инвесторов выходит главный лидер рынка микрокредитования Займер. Модель бизнеса простая — выдавать необеспеченные небольшие суммы под большие проценты на короткий срок. А интересно ли участвовать в этом IPO на короткий срок или даже на длинный?

Предыдущие IPO, про которые писал: ВУШ, Genetico, CarMoney, Астра, Henderson, Евротранс, Южуралзолото, Совкомбанк, МГКЛ, Делимобиль, Диасофт, Кристалл и Европлан. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Из всех недавних IPO максимально близким являются CarMoney и МГКЛ. Что одни, что другие какими-то успехами не отличились.

Займер — классическая МФО, выдающая деньги преимущественно онлайн. Их клиенты — те, кому в банке деньги уже не дают. Ставки небольшие — всего 0,8%, правда в день! Более того, рынок растёт, клиентов становится всё больше и больше. Так что, надо брать?

Плотненько в наш лексикон вошло слово «редомициляция» — смена юрисдикции компании с сохранением всех её бизнес-структур. Но вот принудительная её разновидность — штука довольно новая.

Прежде, чем начнём, приглашаю подписываться на мой телеграм-канал об инвестициях. Всё, можно начинать.

Ой, а что случилось?

Схема простая. Включение X5 в список экономически значимых организаций → Минпромторг подаёт в суд на материнскую компанию из Нидерландов X5 Retail Group → её лишают права владения супермаркетами → российская дочка a.k.a. православный и скрепный Икс 5 становится не дочкой, а полноценным владельцем → X5 Retail Group лишается прав → расписки меняются на акции, дивиденды льются рекой, инвесторы подставляют под них вёдра и тазики. Пока что тазики лучше подставлять под другие дивидендные акции, по которым дивиденды уже не за горизонтом.

Икс 5 (корпоративный центр) — это дочка нидерландской X5 Retail Group. Они и управляют всеми магазинами: Пятёрочка, Перекрёсток, Чижик, Красный Яр и Слата. Ну и не только ими, ещё всеми своими складами и логистическими организациями.

Дивидендный сезон начинается, а значит котлетеры и туземунщики готовят котлеты к дивидендному туземуну. Спасибо экспертам из БКС, которые обновили свои прогнозы и посчитали, какие акции могут оказаться лучше других. Смотрим, изучаем, соглашаемся или не соглашаемся.

Не лишним будет вспомнить, что рекомендовали БКС и другие эксперты ранее:

• 5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка (NEW)

• Топ-10 дивидендных акций 2024 от аналитиков Финам (NEW)

• Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка

• Самые высокие дивиденды 2024 по версии БКС

• Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber CIB

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Сургутнефтегаз-ап

• Ожидаемый дивиденд: 11,2₽

• Ожидаемая дивдоходность: 18%

Эксперты БКС рассчитывают на 11,2 рубля или 18% дивдоходности, но оговариваются, что за 2024 год Сургут выплатит, скорее всего, значительно меньше — порядка 6,3 рубля на акцию. Обычные акции СНГ покупать не рекомендуют. Не уверен, что сейчас префы СНГ стоит покупать — дороговато, дивиденды уже там учтены.

Так что ловите мемасия

Мемасий отсюда: t.me/igotosochi/1397

Эр-Телеком, известный всем больше под брендом провайдера ДОМ.РУ, собирается снова попросить денег, чтобы не было ни единого разрыва. Размещение нужно под рефинансирование — как раз гасится точно такой же объём 15 апреля по пятому выпуску. 7 ярдов на дороге не валяются, а вот на бирже найти их можно.

Кстати, знаю, что вы делали прошлым летом — покупали прошлый выпуск, о котором я как раз писал. Тогда и ставка ЦБ была пониже. Новый выпуск похож на СТМ. Ну и напомню про свежих строителей: Глоракс, ЛСР, Сэтл, Легенда. Ждём скоро ещё большее количество новых выпусков от разных эмитентов, не пропустите.

Объём выпуска — 7 млрд. Ориентир купона: 16–16,5%. Оферта через 2 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (октябрь 2023) и НКР (апрель 2023).

ЭР-Телеком — это телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ и всё сопутствующее, владелец бренда ДОМ.РУ. Тикер: 🌐📺 Сайт: https://ertelecom.ru/

Жил-был в глубине джунглей Вьетнама маленький паровозик, который верил в себя. Все знают, что было дальше, а у нас тут маленький выпуск облигаций от производителя паровозиков. Синара-ТМ прямо сегодня возвращается на биржу, чтобы одолжить у инвесторов денег на новые локомотивы.

Давно не смотрел их выпуски, последний обзор был в ноябре 2022 года. Пора освежить в памяти. А то одни строители: Глоракс, ЛСР, Сэтл, Легенда… Да, тоже отличные компании, но вот машинистов на бирже меньше, чем прорабов, надо проверить. Ждём скоро ещё большее количество новых выпусков от разных эмитентов, не пропустите.

Объём выпуска — 5 млрд. Ориентир купона: 16,5-17,07%. Оферта через 2 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A от АКРА (февраль 2024).

СТМ — машиностроительный холдинг, специализирующийся на производстве и обслуживании разной ж/д техники. Компания входит в Группу Синара, которая объединяет предприятия, специализирующиеся, помимо машиностроительного направления, на строительстве жилья, оказании финансово-банковских услуг, агробизнесе, энергобизнесе, индустрии туризма и отдыха. Тикер: 🚂🚃 Сайт: https://sinaratm.ru/