Избранное трейдера Evgenus

по

У ФРС начались КОНВУЛЬСИИ?

Сначала у меня было чувство изумления, когда вышла новость о том, что ФРС начнет с 15 октября скупать краткосрочные гособлигации США на 60 млрд $ в месяц. А сейчас мне даже немного брезгливо и противно от ФРС. Попробую объяснить почему. ФРС все больше мне напоминает какого-то шулера или наперсточника. Только в дураках остается не наивный прохожий, а весь мир, т.к. нынешняя финансовая система основана на долларе.

Про комедию со снижением ставки я уже неоднократно писал в первом полугодии (подробнее в телеграм канале http://bit.ly/2MAtaUO). А теперь была разыграна такая же история со включением печатного станка. На протяжении последних двух лет чиновники американского центрального банка заявляли, что нормальный уровень баланса находится где-то на уровне 3.5 трлн долларов. По идее же, они проводили какие-то расчеты, раз называли такую цифру. А потом начались какие-то странные движения — сначала сказали, что программу количественного ужесточения завершат 1 октября, потом изменили планы и завершили 1 августа. Баланс ФРС на этот момент находился на уровне 3.75 трлн долларов. И вот спустя два месяца выясняется уже, что нужно экстренно увеличивать баланс аж на 60 млрд $ в месяц, что сопоставимо с полноценным раундом QE, которые проводились с 2009 по 2014 год.



( Читать дальше )

Супер база по дивидендам! (сам сделал :))

Всем привет,

Я периодически работаю над своим онлайн проектом и недавно сделал очень крутую штуку, которой хотел бы поделиться со Смарт-лабом, так как считаю, что сделал очень качественную базу по дивидендам российских компаний

Помимо нее на сайте еще куча всего интересного, но ниже хотел бы остановиться только на ней: https://investorville.ru/dividends

I. Начну с того, что на основной странице вы найдете три раздела:
1) Дивидендные идеи (по доходности, росту и закрытиям гэпов — все самое основное)
2) Дивидендный календарь
3) Рейтинг по всем российским компаниям (все российские компании со всех бирж)

Супер база по дивидендам! (сам сделал :))


Если что-то непонятно — внизу каждой страницы есть FAQ


II. Особое внимание я уделил расчету дивидендной доходности — она считается очень качественно, как если бы это считал аналитик.

В отличие от остальных сервисов, я собираю данные еще и по рекомендациям Советам Директоров. Когда СД рекомендует дивиденд — у меня это отражено.
Даже сложные случаи, когда, например, Evraz plc торгуется в пенсах, а платит в долларах — у меня все верно будет рассчитано :)

III. По каждой компании есть своя страничка, выглядит это так (https://investorville.ru/dividends/sberbank):

Супер база по дивидендам! (сам сделал :))

Это верхняя часть — тут есть:

  • мин-макс за 52 недели

  • дивидендная политика

  • коэффициент утверждения дивидендов (всегда ли ГОСА/ВОСА утверждали рекомендации СД?)

  • дивидендные гэпы (я еще считаю «средний гэп за 5 лет» — дело в том, что одна компания может заплатить 1 руб. и закрыть гэп за 1 день, а другая 10 руб. и гэп за 5 дней — последний вариант точно лучше, и «средний див гэп» как раз это учитывает, это «средневзвешенный показатель»)




Ниже будет такой график, который подскажет вам какая у Сбера раньше была дивдоходность (выясняется, что текущая дивдоходность довольно высока, может быть хорошее время для покупки?)

Супер база по дивидендам! (сам сделал :))

Также есть и группировка дивидендов по годам (такое правда есть у многих других сервисов)

Супер база по дивидендам! (сам сделал :))

Ну и конечно все дивидендные выплаты:

Супер база по дивидендам! (сам сделал :))

И конечно еще несколько уникальных фишек:


1) Вы всегда сможете посмотреть в таблице выше был ли утвержден дивиденд Собранием акционеров или нет. Например, по НМТП за 9М 2015 г. собрание не утвердило рекомендацию СД (такое бывает редко, но можете убедиться сами: https://investorville.ru/dividends/ncsp )

2) На примере НМТП вы можете посмотреть и более старые дивиденды — те, которые были объявлены, когда компания еще не была публичной — такие дивиденды окрашиваются в серый цвет

3) Ну и для каждой дивидендной выплаты посчитан див гэп! Теперь вы можете анализировать все российские компании и по этому показателю, имхо, очень удобно. Знак «шестеренки» означает, что дивидендный гэп еще не закрыт.


Мой сайт: https://investorville.ru/
Моя группа ВК: https://vk.com/investorville

Буду рад ответить на ваши вопросы и комментарии :)
P.S. если вы нашли ошибку, то, пожалуйста, дважды перепроверьте свои расчеты, т.к. я очень тщательно работал над точностью данных :)

Американский рынок 1937 vs 2019

  • Составные части уравнения
  • Дневник очевидца

Составные части уравнения тогда и сейчас:
А: Конец большого долгового цикла. Центробанки больше не эффективны.
В: Неравенство и поляризация. Популизм наступает.
С: Растущая сила бросает вызов прежней. Торговые войны.

A+B+C=BOOM!

BOOM!:

  • Взрыв долгового пузыря (облигации)
  • Рост цен на золото, девальвация валют
  • Социальные последствия

Рынок акций тогда (DJI):
Американский рынок 1937 vs 2019
DJI вырос на 400% к началу 37-го года (сейчас на 300%).  

В обоих случаях такой рост был связан с нулевыми ставками и QE в различных формах:
Американский рынок 1937 vs 2019



( Читать дальше )

Saudi Aramco - купи или будет хуже - Альпари

По информации The Financial Times, власти Саудовской Аравии вынуждают богатые семьи страны инвестировать IPO Saudi Aramco. Оценка вообще не предполагает политического дисконта, она остается прежней, вся компания стоит $2 трлн., 5% — $100 млрд.

Переговоры ведутся с десятками богатейших саудовских семей. Они входят в топ-50 самых богатых подданных королевства. Среди тех, на кого оказывают давление миллиардер Аль-Валид бен Талал, которого задерживали в гостинице Ritz-Carlton в Саудовской Аравии в 2018 году.

Так как многие его активы заморожены, миллиардеру предлагают использовать их для участия в IPO. Однозначно, что можно сделать вывод, что в IPO лучше не участвовать, после размещения бумаги рухнут. Возможно кто-то даже «зашортит» бумаги, устроив новую атаку дронов, но это, конечно, шутка.
Мы рекомендуем российский «Газпром», который сопоставим с Saudi Aramco, а стоит менее $100 млрд. Вспоминается 2006 год и IPO «Роснефти», когда господин Сорос и беглые российские олигархи, заявляли, что Путин и Сечин заставляют инвесторов покупать бумаги нефтяной компании. Реальных доказательств этому правда не было, и в итоге «Роснефть» разместилась дороже «Лукойла». Бумаги компании в ходе IPO летом 2006 года приобрели, как известно, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Лисин, Сулейман Керимов, Алишер Усманов, Филарет Гальчев и Владимир Потанин. Размер принадлежащих им пакетов не раскрывался. Но вряд ли их убеждали это сделать ФСБ или лично президент России.
Разуваев Александр
ГК «Альпари»

30-летние пенсионеры. Джастин МакКарри

Не уверен, что на смарт-лабе зайдет данная тема, но все же.

Джастин МакКарри (Justin McCurry) — возможно, самая известная история раннего пенсионерства. Но на русском я нашел очень слабые и поверхностные материалы. Поэтому решил написать его историю на русском языке сам.

30-летние пенсионеры. Джастин МакКарри

Джастин пишет в своем блоге: “Благодаря тщательному сбережению и планированию мне удалось накопить достаточно средств, чтобы стать финансово независимым, что позволило мне выйти на пенсию в 33 года”.
Джастин и его жена перестали работать в 2013 году и в 2016 году соответственно, а к середине 2019 года их портфель не только не “прохудился”, но и наоборот — вырос на 70% за 6 лет растущего фондового рынка: в 2013 году в момент ухода на пенсию портфель составлял $1,250,000, а по состоянию на июль-2019 их портфель составляет уже $2,112,000.
30-летние пенсионеры. Джастин МакКарри

( Читать дальше )

Европейские банки приблизились к краху

16:56, 12 сентября 2019
Европейский центральный банк (ЕЦБ) 12 сентября снизил ставку по депозитам до минус 0,5 процента после трехлетней паузы и объявил о возобновлении программы количественного смягчения с 1 ноября. В рамках программы регулятор будет ежемесячно скупать активы на 20 миллиардов евро, передает Reuters.

Основную ставку рефинансирования, которая определяет стоимость кредитования в экономике, ЕЦБ оставил на прежнем уровне в 0,0 процента. Ставка экстренного кредитования для банков составила 0,25 процента.

Отрицательная процентная ставка по депозитам означает, что банки, хранящие средства на счете регулятора, вместо того, чтобы получать за это процент, сами вынуждены платить его ЕЦБ. К этому инструменту регулятор прибегает для того, чтобы стимулировать банки не хранить деньги на счетах, а вкладывать их в экономику и разгонять ее.

Программа количественного смягчения подразумевает массовую скупку государственных облигаций. В результате доходность этих бумаг на фоне возросшего спроса снижается. К этому инструменту ЕЦБ прибегает, когда не может больше понижать ставку ради стимулирования экономики.

( Читать дальше )

Самый точный прогноз цены на нефть (наверное)

Наше понимание мира ограничено многими факторами, увы. Незнание языков, нехватка времени, отсутствие образования и кругозора, промытые мозги, и т.д.

Поэтому, увы, в инвестициях, многие люди придерживаются всяких дурацких императивов, типа “нефть вот вот кончится и будет стоить стопицот”, или “покупай недвижимость, она только растет в цене” или “я потреот своей страны и поэтому покупаю российские акции”

Сегодня я хотел бы поговорить об одной из этих ложных аксиом – а именно, о нефти и цене на нее.

Внимательно посмотрите на эти графики из журнала The Economist

Самый точный прогноз цены на нефть (наверное)
На левом показан рост производства литий — ионных батарей

На правом две кривые, обе – нелинейные
Кривая стоимости литиум-ионных батарей асимптотически стремится то ли к нулю, то ли к $50, кривая роста плотности энергии – вообще чуть ли не экспоненциально уходит вверх



( Читать дальше )

брокер Алор будет принимать баксы под ГО, покупать ли баксы?

Уже с 31 августа.
Конечно когда у брокера есть единый счёт это ещё лучше, но и так ок.
В сильный рост доллара в ближайшие годы я не верю, моя оценка что за 3 года вырастет до 73 например, но всё лучше чем 0%.
А чтобы не платить налоги нужно 3 года подержать, кто что посоветует, стоит ли оно того?


( Читать дальше )

просили выложить ответ налоговой. Выкладываю

Обсуждали темы о декларировании счёта у инброкера.
Меня просили выложить, когда получу,  ответ налоговой.


Я обратился в районную налокговую, к тем,

кто меня будет судить и выписывать штрафы, если я где то оступлюсь,

с конкретным вопросом — до какой даты я обязан уведомить налоговую о наличии у иностранного брокера счёта,
и какой мне будет штраф, если я не уведомлю.

Вот чётко и конкретно.  Кому не жалко — ставьте плюсики.

просили выложить ответ налоговой. Выкладываю





  • Ключевые слова:
  • IB

В поисках грааля. Обзор событий за месяц.

В поисках грааля. Обзор событий за месяц. 

В начале Июля продолжились препирания между министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, начатые на Питерском международном экономическом форуме.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW