Избранное трейдера Даниил Руденко

по

Что будет когда индекс упадет ниже 1500

1. Упадут объёмы и ликвидность в стакане. Спрэд в сбере 1%, и это от заявки в 10 лотов до заявки в 10 лотов. Маркетмейкер(1000 лотов) будет стоять в спрэде не менее чем 5-7%. 
2. Те, кто купил без плечей, забудут что на счете вообще что-либо есть. Уберут с глаз долой терминал как старый бабушкин ковёр на балкон
3. Вложения в фонду станут напоминать вложения в 2000х годах в ПИФ Тройки Диалог «Добрыня Никитич». У меня кстати есть такой, на нем как было 15 тр. так и осталось. Стабильность еп. У кого будут плечи — раз в 3 месяца проверять не образовалась ли там задолженность. 
4. СПБ биржу вынесут вперед ногами и ее просто не будет.
5. Манагеры по продаже ПИФ, структурных продуктов, акций и прочих МММ пойдут работать водителями автобусов и подметать улицы. Заработная плата в стране упадет, инфляция снизится
6. После краха фонды полетит вниз жилой бетон на те же 50-70 процев. Люди поймут что 20 м2 за 10 млн рублей это обман.
7. Так как лихие шальные доходы выпадут, то основная масса начнет жить посредствам, то есть экономить на авто, одежде(шкары менять не чаще раз в 5 лет), на еде. По этой причине хендерсон, магнит и пятерочка начнут сокращать количество магазинов. Под что использовать освободившиеся никому не нужные площади? Ответ: государство должно открыть бесплатные кружки по настольному теннису и шахматам.

( Читать дальше )

🦄 Виды стратегий в трейдинге и инвестициях (Блок №1, Пост №1)

Друзья, мы открываем цикл постов про торговые стратегии, которые известны авторам данного блога.

Да простят нас всякие успешные продавцы курсов – но нам тоже надо о чем то писать, а лента Смартлаба уже и так наполнена всяким хламом, и поэтому нам ничего не остается как сливать реально ценную информацию, чтобы хоть как-то выделиться из общей массы!

Сегодняшний пост будет общий – можно сказать план наших публикаций. Если вы хотите поменять последовательность, напиши в комментариях с каких стратегий нам лучше начать, что вам больше интересно – голос подписчика нашего блога будем считать за 3.

Все известные нам стратегии мы хотим объединить в группы – это лишь наше представление, поэтому не является чем-то фундаментальным, при этом сами стратегии будьте уверены будут не только фундаментальными, но и проверенными временем. Мы абсолютно бесплатно расскажем вам много интересного, что часто не найти даже на действительно не плохих курсах по трейдингу и инвестициям.



( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи 4000, Сбербанк 370 - 400 рублей

Вырисовываются 2 сценария развития по Индексу Мосбиржи и Сбербанку.

1. При позитивном сценарии:

По Индексу Мосбиржи картинка вырисовывается приличная.

По текущим ценам от 2550 — 2580 пунктов - к январю 2026 — 4000 пунктов.


Индекс Мосбиржи 4000, Сбербанк 370 - 400 рублей


Схожая ситуация и по Сбербанку.

Оптимально набирать сейчас в ноябре 2024 Сбербанк по 228 — 236 рублей с целью 370-400 рублей.



( Читать дальше )

Спекулянты сделали рекордную ставку на рост рынка

Российские частные спекулянты сделали рекордную ставку на рост Индекса Московской биржи за последние полтора года. Так, по состоянию на 16:50 мск общий чистый «лонг» по фьючерсам на индекс составил 36,5 тыс. контрактов, что является выше максимума 02 сентября на 6,7 тыс. контрактов.
Спекулянты сделали рекордную ставку на рост рынка

Таким образом, несмотря на коррекцию рынка в понедельник 18 ноября, инвесторы и спекулянты увеличивают длинную позицию.

Ссылка на пост


Разбираем фонды денежного рынка: доходности, комиссии, для чего использовать?

Самым популярным активом на фондовом рынке сейчас являются ни акции, ни облигации, а… фонды денежного рынка! Это направление растет безумными темпами. Еще 5 лет назад их не существовало, а теперь:

  • В такие фонды инвестируют уже больше 1 млн человек. 

  • За пару лет объем инвестиций в фонды вырос в сотню раз. 

  • Уже есть 11 фондов. Новые появляются один за другим. 

Разбираем фонды денежного рынка: доходности, комиссии, для чего использовать?
Источник: Мосбиржа. 

Фонды денежного рынка, их еще называют фондами ликвидности — сравнительно новый инструмент, который резко завоевал популярность в текущих условия высокой ставки Банка России. 

Как работают фонды денежного рынка

Если вкратце, то деньги, которые вы кладете в фонд, потом обращаются на денежном рынке, где банки дают друг другу в долг на короткий срок займы примерно под размер ключевой ставки ЦБ. 

Сколько на них можно заработать?

Начнем с основного: доходность близка к ключевой ставке ЦБ, но немного отстает от нее.

Ориентироваться можно на доходность индекса RUSFAR  (справедливая стоимость денег) (на сегодня — 20,4%). Нужно учитывать еще налог и комиссии (смотрите ниже): итоговая доходность составит около 17,5%.



( Читать дальше )

10 облигаций с ежемесячным начислением купонов

10 облигаций с ежемесячным начислением купонов


Пока ключевая ставка остается высокой идея с флоатерами (облигациями с плавающим купоном) является основной. Однако нужно учитывать некоторые особенности рынка, которые проявились на прошлой неделе и повлияли на рынок флоатеров: перенасыщенность рынка новыми выпусками, повышение ставок по вкладам, снижение стоимости облигаций компаний с повышенным долгом (например Самолет, Джи-групп, АФК система, Балтийский лизинг, ГЛТК, МВ финанс, ВУШ и другие). В общем как многие отметили флоатеры перестали быть тихой гаванью.

Рассмотрим какие сейчас есть интересные варианты с ежемесячным начислением купонов для неквалифицированных инвесторов (для квалифицированных в другой раз). Купонная доходность зависит от ставки RUONIA (процентной ставки однодневных межбанковских кредитов) или ключевой ставки (КС). На 1 ноября ставка RUONIA составляет 20,37%, ключевая ставка 21%.

1. Позитив Р1
Компания, разрабататывающая ПО в сфере кибербезопасности.
Рейтинг: А+(RU) от АКРА
ISIN: RU000A109098
Стоимость облигации: 99,96%

( Читать дальше )

Рост денежной массы М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) в России и в США: помесячная динамика ПОСЛЕДНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Денежная масса М2  — это
доступные для платежа собственные средства плюс рублёвые депозиты.

Скачал с сайтов ЦБ России и ФРС, обработал, построил графики

Денежная масса (агрегат М2) в РФ за август 2024 года увеличилась на 1,8%, до 106,243 трлн рублей


Россия
Официальная М2 в России за сентябрь оказалась чуть ниже, чем предварительная.
М2 в августе +1,8% м/м
М2 в сентябре +1,3% м/м
За год (12ТТМ) + 18,1%
За 2023 календарный год + 19,4%
С 1 1 2020г М2 выросла на 108,3%

США
Сентябрь +0,4%
За год (12ТТМ) + 1,8%
С 1 1 2020г М2 выросла на 36,7% 
(рост М2 был, в основном. в Пандемию 2020г. при Трампе)

Рубль — красный график и левая шкала.
Доллар — зелёный график и правая шкала.

И по правой шкале, и по левой шкале максимум больше минимума в 2,2 раза.
Рост денежной массы М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) в России и в США: помесячная динамика ПОСЛЕДНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ВЫВОД.
Замедление роста М2 (не смотря на раст гос. расходов) в 2024г к 2023г
связано с ростом ключевой ставки (КС) ЦБ РФ
Рост денежной массы и рост зарплат приводит (с задержкой около 6 мес.) к росту инфляции.
До СВО М2 росла на 10% в год,
В связи с ростом денежной массы М2 в августе (аж на 1,8%) и в сентябре (1,3%)

( Читать дальше )

Топ-7 флоатеров с высокой доходностью

Из-за роста ставки пострадали многие активы, но только не флоатеры — доходность по ним стала еще выше, и судя по риторике ЦБ, это далеко не предел.

Вот я и решил сделать топ лучших флоатеров — в него попадут только надежные бумаги (рейтинг не ниже АА-), в которых нет никаких подводных камней (оферты, низкой ликвидности и т. д.).
Топ-7 флоатеров с высокой доходностью
Но сначала давайте разберемся, как рассчитать доходность таких облигаций — для этого нужно знать текущую ставку, формулу купона и рыночную цену. Если флоатер торгуется по 97% от номинала с купоном «КС +2,5%», то его доходность равна (21 + 2,5) / 0,97 = 24,22%.

1. Газпромнефть 003Р-13R

  • ISIN: RU000A109B33
  • Купон: КС + 1,3%
  • Доходность: 22,19%
  • Купон (раз/год): 12
  • Погашение: 09.02.2028
  • Рейтинг: АAA(RU) от АКРА, ruAAА от Эксперт РА

Компания не нуждается в представлении. А ее выпуск максимально надежен — хороший выбор для тех, кто не хочет рисковать своими деньгами.

2. Позитив 001Р-01

  • ISIN: RU000A109098


( Читать дальше )

Очередные покупки дивидендных акций. Ключевая ставка 21%, но я продолжаю инвестировать!

Продолжаю следовать своей стратегии и инвестировать в акции часть своих доходов не взирая на новостной фон, геополитику, санкции и даже увеличение ключевой ставки ЦБ.
В это статье расскажу о своих покупках дивидендных акций 25 октября и покажу, как изменился мой инвестиционный портфель.

Наш рынок

Вопреки ожиданиям многих аналитиков, ЦБ решил повысить ставку не до 20%, а сразу до 21%, что является историческим рекордом по величине ключевой ставки:

  Продолжаю следовать своей стратегии и инвестировать в акции часть своих доходов не взирая на новостной фон, геополитику, санкции и даже увеличение ключевой ставки ЦБ. 

Повысив ставку, ЦБ продолжил использовать жёсткую риторику и допустил дальнейшее увеличение ключевой ставки на следующем заседании, которое будет 20 декабря.

Рынок отреагировал на изменение ставки падением. Хотя, в прошлый раз, когда ЦБ 13 сентября увеличил ставку с 18% до 19%, рынок вырос за 2 недели на 11%:

  

( Читать дальше )

Снова голодаю, неделя -0,43%, когда там разворот на рынке?

43-я неделя торговли 2024 г. С начала года +49,03%. За неделю -0,43%.

Позы теже си и золото шорт, ри лонг, газ почти все подфиксил. Видимо 50% потолок.

Торгую на срочном рынке фьючерсы, опционы. Телега для общения.

Снова голодаю, неделя -0,43%, когда там разворот на рынке?



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн