Сливают сегодня крипту по всему фронту практически. 

Наткнулся сегодня на блумберге на график, когда было максимальное количество запросов в гугле насчет битка.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья.

Сегодня статья посвящена порядку не просто заполнения самой декларации, а как грамотно отметить в декларации полученные убытки в 2017 году, чтобы грамотно их сальдировать.

Разберем пример, в котором гражданин торговал через двух российских брокеров – у одного в 2017 году получен убыток, а у второго получена прибыль и с нее удержан был уже НДФЛ.

Можно ли в таком случае зачесть убыток и прибыль, если брокеры абсолютно разные? Конечно, можно. И я сейчас покажу, как правильно это сделать. Это совершенно не сложно.

Надо у прибыльного брокера запросить справку 2-НДФЛ. У убыточного брокера следует запросить справку об убытках (или налоговый регистр, в котором будет выделен убыток). И заодно я покажу, почему от убыточного брокера не хватит справки 2-НДФЛ, почему нужна справка об убытках.

Я буду показывать, как заполнить декларацию на программном обеспечении Федеральной налоговой службы, которую можно скачать с официального сайта ФНС России.

Когда вы получили на руки все нужные справки, то начинать работу следует со справки 2-НДФЛ, чтобы ввести данные по прибыльному брокеру. И вот тут, как показывает практика, возникают часто вопросы. Посмотрите на пример справки 2-НДФЛ: на картинке видно, что были операции с ценными бумагами и ФИССами.

( Читать дальше )

Моё оценочное суждение, кто-то очень крупный и таинственный перед праздниками через сбер лихо прокачивает крупные суммы в валюте. Никогда, повторяю, никогда, у сбера спред-разница по евро и доллару не была в 30 копеек на «покупку-продажу». Никогда за много лет я не припомню акций такой щедрости от зеленого слоника. Сейчас сбер раздаёт валюту ВСЕГО (!) на 10 копеек выше биржи. Невероятно, но это факт. Раздача заканчивается завтра в 17-30 мск. Такая щедрость и перед выборами. Грефу что-то известно? Или кто-то известный, так сказать, намекнул? В любом случае раздача «розовых» слонов перед выборами понятна, рубль так реально можно укреплять, если стравливать валюту пачками… задёшево. А что Тит… потом?? ( http://www.sberbank.ru/ru/quotes/currenciesbeznal )

С 5 по 7 марта в Сбербанк Онлайн с 10:30 до 17:30 МСК будет действовать специальный курс конверсии для долларов США и ЕВРО по операциям типа «вклад-вклад», «вклад-карта» и «карта-вклад».

АААААА!!! Народ реально не верит такой щедрости от СБЕРА. НИГДЕ НЕТ в интернете информации по этой акции — только на сайте сбера и в его соцсетях!!! Это инсайд, 100%, КТО-то ЧТО-то задумал. Есть только одна новость на smart-lab.ru и то МОЯ!!! Офигеть. Россия 21 век! ( ok.ru/sberbank/topic/68073793446101 )

( Читать дальше )

Есть такой дядька Бил Акман. Глава фонда Першинг. Baby genius investor лет 10-15 назад у него было типа погоняло. Лет 5 назад Першинг управлял 20 ярдами и все у малыша Билли было хорошо. Но он прошел семинар у Василия и в 2012 поставил ярд грина на шорт нашего любимого Гербалайфа. Шорт взял по 47 баксов и 5 лет усреднялся. Билли орал на весь рынок, что Гербалайф — это нелегальная пирамида ( что мы и так все знаем, хехехе) и что стоимость акций будет равна нулю в ближайшее время из-за расследования деятельности Гербы властями США. Слишком громко орал малыш Билли. Его крики услышал наш любимчик — дедуля Карлуша Айкан, который решил проучить молодого выскочку. И вместе с СЕО Гербалайфа они его вынесли шорт сквизом под сотку. Выносили медленно, монотонно. 5 лет сидел Билли в щорте. Ждал цену меньше 30 баксов, именно там начиналась его зона прибыли. А сейчас Гербыч уже идет по 96. В итоге на днях малыш Билли закрыл шорт и просрал ярд грина. Старик Айкан заработал ярд Грина прибавки к пенсии. Вот ссылочка на источник www.wsj.com/articles/bill-ackman-surrenders-his-in-five-year-war-against-herbalife-1519854456?mod=e2fb

( Читать дальше )

Как писал в прошлом посте: 
smart-lab.ru/blog/447864.php  , при пробитии отметки в 16$, будет превалировать негативная ситуация, если на данном рубеже, покупатели на этом уровне не активизируются. Но поскольку цена динамична, то уровень в 16$ не совсем актуален.

Кстати, после выхода вышеупомянутого поста, данный эмитент потерял уже более 10% стоимости, уровень не устоял!


Вначале посмотрим, что творится на дневном фрейме:

— акция находится в более чем полугодовом нисходящем канале с динамическими уровнями поддержки и сопротивления на отметках 12,45 и 16,55$$.
 
При пробития сопротивления, тренд может изменить своё направление, но потребуется подтверждение объёмами.



На недельном фрейме цена давно вышла из восходящего коридора с динамическими уровнями сопротивления и поддержки на отметках 18,40 и 12,95$$ соответственно и, пустилась в крутое Пике!



( Читать дальше )

В субботу Уоррен Баффетт опубликовал традиционное письмо к инвесторам. Чем оно может быть интересно для нас и какими мыслями поделился с общественностью миллиардер?

Последнее письмо оказалось одним из самых небольших по объему с 1998 г. – всего 17 страниц. В данных посланиях Баффетт описывает деятельность своего холдинга, какие результаты были достигнуты крупнейшими компаниями, входящими в группу, какие приобретения были сделаны за прошедший год и свое видение о будущем.

Уоррен Баффетт, в отличие от его учителя Бенджамина Грэма, не учит инвестированию и крайне скупо делится своими знаниями и опытом. Однако все же дает советы через свои письма или во время интервью. Что, на наш взгляд, было интересно в послании за 2017 г.?

Интересные факты

Глава Berkshire Hathaway обратил внимание на изменение законодательства – теперь всем компаниям необходимо в своих отчетах учитывать бумажную прибыль от курсовых изменений ценных бумаг на их балансе. То есть, для тех организаций, что предпочитают покупать акции в “бычьи периоды” прибыль будет больше, а в моменты правления “медведей” напротив отчеты будут еще хуже.

( Читать дальше )

Принято считать, что на большом периоде шаг\периодичность рехеджа купленного\проданного стрэддла не оказывает влияния на общий финансовый результат. Причины этого убеждения понятны, и, казалось бы, можно расслабиться и «выравнивать» свои позиции как Бог на душу положит. Однако, уже достаточно давно, на базовых активах самых ликвидных наших опционных контрактов я замечаю достаточно устойчивую особенность: реализуемая волатильность при малых (по цене) шагах рехеджа оказывается существенно ниже реализуемой волатильности при большом шаге. 

Два свежих примера.
Допустим, мы купили (продали) стрэддл Ri на центральном страйке 3 месяца назад, затем рехеджили его с разными шагами (по БА). Тогда зависимость реализованной в результате волатильности от шага рехеджа выглядит так:


Мелкий шаг рехеджа «отбил» бы нам покупку стрэддла примерно по 19% IV, но шаг в 13000 пунктов реализовал бы уже IV около 40%.

Точно такой же пример, но со стрэддлом полуторамесячной давности дает следующую картинку:

( Читать дальше )

Тут вчера в топе увидел статью одного аналитика об Арсагере. С трудом осилил мысле-потуги автора до конца. В комментариях отметил, что как-то неправильно сравнивать Фонд облигаций и Фонд Смешанных Инвестиций(50/50 акции и облигации) с индексом ММВБ, выдавая это за просчеты фондов. На что комментарий был затерт быстро-быстро, а ответа от аналитика я не дождался. А дождался блэк-листа… Странный аналитик, а ведь это ресурс для обмена мнениями, где на осмысленные статьи можно получить уточнения авторов...
Ну да ладно. А вот еще что, не так давно читал, что у Малышок нет блэк-листа, он всем дает право высказаться, что у него масса высших образований, а еще в сотни раз больше прочитанных книг по данной тематике. И еще прибыльная торговля много-много лет подряд!
МАЛЫШОК — ОБЪЯСНИТЕ, почему Вы фонд облигаций сравниваете с индексом ММВБ? На каком из высших образований этому учат, или в какой книге? А если не сможете объяснить, то почитайте-поучитесь еще!

И в завершение действительно аналитическая статья уважаемого мной лично Андрея Мовчана. Ссылка на телеграм-канал:

( Читать дальше )