Месяц назад, когда рыночные эксперты в погоне за динамикой и другие непостоянные эксперты поспешили выбросить Tesla из Mag7 и предсказать, что акции будут продолжать падать неопределенное время, даже когда пузырь искусственного интеллекта вывел в стратосферу «большую пятерку» — MSFT, NVDA, AAPL, GOOGL и META, — мы заметили, что «TSLA остается одним из самых зашорченных имен в пространстве хедж-фондов и одним из самых больших недовешиваний взаимных фондов»...
...., подразумевая, естественно, что неминуемо произойдет «короткое сжатие» — и, конечно, всего три недели спустя после того, как мы стали свидетелями крупнейшего в истории TSLA обвала, акции выросли почти на 50% всего за неделю.

( Читать дальше )

Акции Tesla подскочили на предварительных торгах в Нью-Йорке после того, как агентство Bloomberg сообщило, что Пекин дал Tesla «зеленый свет» на внедрение своей системы помощи водителю, известной как «полное самостоятельное вождение», или FSD, на крупнейшем в мире автомобильном рынке.
Источники сообщают, что Tesla будет сотрудничать с китайским технологическим гигантом Baidu для разработки картографического и навигационного программного обеспечения для поддержки FSD. Tesla также предъявляет многочисленные требования к безопасности и конфиденциальности данных, которые удовлетворяют регуляторов страны. В отдельном сообщении The Wall Street Journal говорится: «Пекин предварительно одобрил план компании по запуску FSD».

Одобрение пришло через день после того, как Илон Маск неожиданно посетил Пекин в воскресенье и встретился с премьером Ли Цянем, который ранее был главой коммунистической партии в Шанхае, когда Tesla создавала там свой завод по производству автомобилей.

( Читать дальше )

Многие были ослеплены медвежьим трендом Tesla с конца 2021 года — но для некоторых это было «ослепительно очевидно», и вот почему.
16 апреля генеральный директор Tesla и сам мистер Твиттер Илон Маск написал на сайте X, чтобы выразить уверенность в будущем FSD (full, self-driving) роботизированных автомобилей на фоне замедления роста продаж электрических моделей. Это «ослепительно очевидный» шаг — сосредоточиться на автономности, — написал Маск. (Investor's Business Daily, 17 апреля). Знаете, что, однако, не является очевидным для инвесторов Tesla, так это то, почему цены на акции компании самого богатого человека в мире находятся в свободном падении с 2021 года? Давайте вернемся в конец 2021 года. В ноябре 2021 года акции Tesla (TSLA) взлетели до исторических максимумов и достигли отметки в $1 Т-Т-Триллион. А 13 декабря журнал Time Magazine назвал Илона Маска человеком года 2021 года.

( Читать дальше )

Так или иначе, поставки Tesla продолжают устанавливать рекорды. Несмотря на то, что отношения компании с Пекином находились под микроскопом большую часть 2021 года, Tesla все же смогла сообщить о рекордных поставках за третий квартал 2021 года. Почти все поставки приходились на автомобили компании Model 3 и Model Y. Продажи Model X и Model S продолжают постепенно сокращаться.
Автопроизводитель поставил 241 300 автомобилей по всему миру, побив как предыдущий рекорд компании в 201 250 единиц, так и консенсус-прогноз на квартал, который составлял 223 667 единиц. Это число также превзошло средний прогноз в 221 952, который Tesla предоставила своим инвесторам. После объявления цифр в субботу Tesla заявила: «Мы хотели бы поблагодарить наших клиентов за их терпение в работе над глобальными проблемами цепочки поставок и логистики».

( Читать дальше )

Из Short Term Update от 15 сентября.
Apple объявила о своих новых продуктах и обновлениях вчера (вторник). В понедельник в STU мы отметили, что независимо от того, что было объявлено, акция находилась в процессе пятиволнового снижения от своего максимума 7 сентября. Целевая область для снижения составляла 146,10–146,59 долларов. Сегодня утром акции упали до 146,37 доллара, достигнув этой зоны. В приведенном диапазоне волна 5 представляет собой волну 1, умноженную на 1,618 Фибоначчи, и где цены встречаются с внутренней линией тренда, соединяющей минимумы 19, 28 июля и 19 августа, что показано синей пунктирной линией на графике. Ралли «a-b-c» может привести акции к диапазону 150,53–151,70 долларов, хотя единственное требование для коррекции второй волны — это то, что она не может превышать начало предыдущей первой волны. Когда вторая волна Apple будет завершена, акции упадут до новых минимумов в третьей волне более крупного пятиволнового падения. Таким образом, динамика акций Apple стала медвежьей.

( Читать дальше )

Прогнозы Tesla повсюду на основных картах. Наш совет? Используйте другую карту, например, карту с волновыми паттернами Эллиотта.
Tesla Motors, известный производитель электромобилей, известен тем, что даёт больше жара, чем римская свеча. Вызванная генеральным директором, увлекающиймя Twitter, Илоном Маском, тенденция Tesla отдавать предпочтение акционерам, а не прибыли, была названа одной из самых «неустойчивых бизнес-моделей» нашего времени.

( Читать дальше )

Наша предыдущая статья об акциях Tesla, опубликованная 17 ноября 2020 года, предсказывала скачок до ~ 600 долларов с последующим серьезным медвежьим разворотом. Мы думали, что TSLA тогда растет в волне 5. Предполагалось, что произойдет новый исторический максимум, но поскольку пятые волны завершают каждый импульс, мы предположили, что медведи будут стремиться вернуться. Кроме того, мы никак не могли оправдать оценку компании. И действительно, заметный медвежий разворот произошел, но не раньше, чем цена акции достигла 900 долларов за акцию в январе 2021 года. Таким образом, очевидно, что продолжение пятой волны испортило наши сроки. Точную длину волны невозможно предсказать, поэтому мы всегда предостерегаем от ловли вершин и минимумов. В настоящее время Tesla стоит около 650 долларов, очень дорого по любым фундаментальным показателям. Увы, люди — существа предвзятые. Предложите нам еще более высокую цену, и вдруг дорогое станет казаться дешевым. К несчастью для «быков» Tesla, снижение с 900 долларов кажется началом чего-то большего.

( Читать дальше )

Биткойн потерял обаяние за последние недели. На 25% ниже максимума. Некоторым людям нужно подорожание на 33%, чтобы выйти на уровень безубыточности. На протяжении последних недель мы указывали на этот факт, когда дело касалось культовых активов; люди не понимают, как управлять прибылями/убытками при понижающейся волатильности.

Другой параболический актив, ставший культовым, — это Tesla. Биткойн и Тесла двигались аналогичным образом, поскольку групповая психология боязни упустить рост продолжает оставаться огромной силой на этом рынке. Шорты Tesla мучительно переносились (хотя в последнее время наблюдается небольшой рост шорта), и осталось это культовое имя, которое превзошло большинство активов, включая биткойн. График, показывающий Тесла и Биткойн.
В последнее время Тесла демонстрирует желание хотя бы сделать паузу. В наши дни есть много организаций, которые «застряли» с лонгами Tesla, нравится им это здесь или нет. Один из способов для этих «лонговых парней» — взглянуть на стратегии продажи опционов. Вменённая волатильность все еще торгуются на довольно высоком уровне против реализованной волатильности, поскольку реализованная волатильность Тесла, похоже, испарилась и в последнее время перешла к горячим вещам, таким как GM.

( Читать дальше )

В понедельник Tesla столкнулась с первой проверкой реальности за многие годы. После включения в индекс S&P 500 акции Tesla завершили день падением на 6,49%, упав на 45 долларов за акцию на фоне приближающегося снижения вменённой волатильности и «нормализации» ликвидности, которая очень хорошо может помешать Tesla подняться вверх за счет покупок опционов колл, как это было за последний год или около того.
Аналитик Roth Capital Partners Крейг Ирвин сказал Bloomberg в понедельник, что распродажа может рассматриваться как негативный катализатор: «Хедж-фонды будут рассматривать это как негативный катализатор для Tesla, учитывая, что давление покупателей очень быстро спадет». Аналитик Bernstein Тони Сакконаги также отмечал в начале декабря: «Существует сильный прецедент для положительной доходности акций до включения S&P 500 и публикации объявления, но очень ограниченный прецедент для краткосрочного преуспевания после включения».

( Читать дальше )