Комментарии пользователя Анастасия К

Мои комментарии К моим постам Ответы мне
Комментарии в форуме Ответы в форуме
На сайте мосбиржи новости листинга
www.moex.com/ru/news/?ncat=104

На ближайший день (и длящиеся размещения) в Квике в таблице выбрать «Размещение; адресные заявки (облигации)»
А какой смысл смотреть на эту корзину, если с ноября 2014 года ЦБ официально заявил, что это — индикативный индикатор.
Не лучше ли просто на EURUSD и на USDRUB смотреть тогда, раз уж использовать связку с евро?
avatar

Анастасия К

Манипуляция еще в том, что берется явно завышенная оценка от инвест-банкиров Яндекс.Такси, особенно смешно, что это делается после обвала Uber и Lyft. Как будто инвесторы совсем слепые и ничего вокруг не видят. Видимо, кто-то хочет крупный пакет на ipo продать под разговоры о красивых технологиях, которые в будущем всех осчастливят.

Еще не очень правильно оценивать целое (Яндекс) по его доле (доле в Яндекс.Такси). Смотрите Русал и Норникель (доля Норникеля, принадлежащая русалу, часто стоит дороже самого Русала). Или Система и сумма капитализаций ее дочек. Так что точно глупо выводить оценку из части.
avatar

Анастасия К

Инвест банки оценивают Я.такси  в 8 млрд $

Инвест-банки перед ipo Uber и Lyft тоже соловьем пели. А по факту получили
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/aktsii-uber-i-lyft-ushli-v-pike-usloviia-dlia-ipo-iandeks-taksi-ukhudshaiutsia

Капитализация Uber с момента IPO сократилась на 35%, а Lyft подешевела на 45%

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/aktsii-uber-i-lyft-ushli-v-pike-usloviia-dlia-ipo-iandeks-taksi-ukhudshaiutsia

Капитализация Uber с момента IPO сократилась на 35%, а Lyft подешевела на 45%.

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/aktsii-uber-i-lyft-ushli-v-pike-usloviia-dlia-ipo-iandeks-taksi-ukhudshaiutsia
avatar

Анастасия К

Сберегатель (От Лонга!), 
Так в этом и заключается мастерство инвестора — выбрать див. акции с  минимальной вероятностью кидалова.
А то кричать «везде будет кидалово, после фильтрации останется 0 акций» много ума не надо. Впрочем, и всеобщий оптимизм тоже не признак большого ума.
avatar

Анастасия К

Про див. акции еще хорошие критерии:
1. Где и как прописаны дивиденды — в уставе или отдельном документе. Устав очень сложно (малореально) изменить. Если в уставе, то лучше, чтобы был зафиксирован нормальный процент от прибыли или денеж. потока, а не 6 копеек, как в НКНХ-ап  или 10 копеек, как в Башнефти.
Если в уставе не прописаны нормальные формулы для дивиденда, то смотреть статистику выплат за последние годы.

2. Дивиденд должен быть растущим! Я почти уверена, что в МРСК-В будет константа, сомневаюсь, что он вырастет. А вот в Ленэнерго-преф дивиденд именно растущий, а buy\n\hold лучше для акций с растущим дивидендом.

3. Ну и мажоритарий тоже важен. Но тут уже более сложные зависимости, кратким комментарием не опишешь.
avatar

Анастасия К

Мне в плане модераторских решений очень нравится функция «взаимный игнор», на мфд такая есть. Модератор применяет по своему усмотрению.

Если бы на смартлабе у модераторов нашлась смелость применить что-то подобное, то многих бы бесконечных разборок не было бы.

А так двое конфликтуют, а до остальных даже через игноры разборки доносятся.
avatar

Анастасия К

А Ваши роботы в этом году есть в ЛЧИ?
avatar

Анастасия К

UnembossedName, 
Я про истории последних лет 5.

И при дефолте по ГКО как раз выплатили. Раз уж Вы сами заговорили про 1998-дефолт, посмотрите на условия рестракта по ГКО
www.kommersant.ru/doc/209536

И сравните с тем, как сейчас реструктурируют коммерческие облигации, где нерезов собственно и нет. И станет понятно, почему нерезы толпами валят в ОФЗ, но обходят стороной коммерческие облигации.
avatar

Анастасия К

alexros (Александр), 

На смартлабе отредактированный вариант истории (ФИО изменены)
smart-lab.ru/blog/525656.php

В интернете гуглится по "-40% портфеля или ДУ глазами инвестора", например, здесь
russia24.today/2019/03/03/dy-glazami-investora-ch-3-prodoljenie/
avatar

Анастасия К

Павел Град, 

Статистически легко видеть подобные сделки. У мосбиржи софт есть, позволяющий такое отслеживать
www.forecsys.ru/ru/site/projects/safran_4/

У ЦБ, наверно, тоже что-то подобное.

avatar

Анастасия К

Roman Romanov, 
когда там уже ВТБ по этой статье засудят

Костин женится на Потаниной, получит часть Норникеля, ВТБ станет без Костина. Начнутся расследования
avatar

Анастасия К

Писчиков давно не пишут ничего на смарте...
Про Писчикова тут терли посты, когда его фонд слил кучу клиентских денег. Еще альтернативный блог нашли. Плюс яндекс-кэш долгое время хранил удаленную страницу со смартлаба.

Это еще один пример для Вашей приметы :)
avatar

Анастасия К

FullCup, 
Убыток — это же гнилая вишня! Сгнила
avatar

Анастасия К

устав мешает

Вы далее пишете про диверсификацию, но в акциях второго  и третьего эшелона были и нарушения устава. Плюс не во всех акциях, которые в Ваших виртуальных портфелях, див. политика прописана в уставе. Это может быть и отдельный документ, который легко поменять, гораздо легче, чем устав.

В случае Сбера  есть огромная доля нерезов, др-ки торгуются в Лондоне, а нерезов у нас кидают гораздо реже, чем своих. Это в плюс.
Плюс ЦБ в собственниках, там тоже деньги нужны, это тоже практически гарантирует стабильные дивы.

avatar

Анастасия К

По Ультре даже отчетности никакой еще не выложили
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961
avatar

Анастасия К

Там еще факт приводится, что с увеличением HFT-шников результаты частных day-trader-ов ухудшаются.
In terms of daily fraction of number of deals, we observe an averageof 11.6% in 2012, 16.9% in 2013, 32.5% in 2014, 39.2% in 2015, 42.0% in 2016, and 41.9% in2017.

При этом HFT они определяют как institution с количеством сделок > 23400 в день (т.е. больше одной сделки в секунду). Но я нигде в статье не вижу, что HFT-шники улучшились, т.е. нет фактов, показывающих, что именно HFT забрало деньги частных day-trader-ов.
avatar

Анастасия К

chizhan, 
У них определение  day trading подразумевает, что человек купил и продал в тот же день одинаковое количество контрактов. Из статьи
Second, we only consider days in which the individual purchases and sells mini-Ibovespa contracts in exactly the same quantity for instance, we do not consider a day in which an individual purchases 10 contracts and sells 5

То есть если человек часть контрактов держит в долгосрок или среднесрок, а интрадей использует для проторговки части позиции, его НЕ рассматривают в статистике. Т.е. рассматривают ТОЛЬКО те дни, где чистый интрадей. Что все таки повлияет на итог.
avatar

Анастасия К

MadQuant, 
банке Москвы. А это была типичная отмывочная шарага.

Банк Москвы входил в пятерку крупнейших банков, по некоторым критериям, в тройку. «Типичная отмывочная шарага».
www.banki.ru/banks/ratings/?SEARCH_NAME=&SEARCH_REGN=&search%5Btype%5D=name&sort_param=rating&sort_order=ASC&PROPERTY_ID=10&REGION_ID=0&date1=2011-01-01&date2=2010-12-01&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0#search_label

не надо на работе уголовкой заниматься — и тогда не посадят

Только воровали и отмывали одни, а сели другие.
avatar

Анастасия К

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW