Тут фонды с высокими выплатами (от 10%). Держу: PDI, CLM,GOF. На сегодня доходность -10.8%

Единственный портфель с отрицательной доходностью.
PDI — pimco dynamic income — это большей частью ипотечные бумаги (mortgage based securities — MBS), высокодоходные облигации, а акций там совсем чуть-чуть.

Как ожидали опрошенные блумбергом

Дмитрий Первый, 

Там что в fx cfd, что во фьючерсах на ice/nymex всегда можно выбрать конкретный контракт, а не смотреть continuous склейку, которую они по умолчанию всем подсовывают

Да.

А почему в названиях месяцы не совпадают (с лагом в месяц) — здесь подробно обсуждали
smart-lab.ru/blog/1283758.php#comment19295755

В tradingview можно выбирать конкретные контракты (а не смотреть continuous с дурацкой склейкой и переходом), хоть на ice, хоть на Nymex

Так-то про закрытие ормуза полно мемов, мне вот этот нравится

Особенность руссорынко: внебиржевые сделки, будь то аптеки, локальные торговые сети, сети хостелов или ресторанов, идут по вполне себе высоким мультипликаторам. Ставка ЦБ им не мешает. 
И только на избушечной бирже мы видим такие низкие мультипликаторы.

А год назад результаты эксперимента были хуже, вроде даже снп проигрывали. Так как банкрот уже был, а остальные не успели так сильно отрасти.

Доходность от инвестиций VK в «Точку» около 120% за 2 года: продажа по цене х2, дивиденды — 4,3 млрд;

Че-то у меня вопрос по поводу котировок нефти, которые hormuzstraitmonitor показывает.
127 — это очень похоже на пятничные значения американского etf на нефть — USOil (USO) — United states oil fund
finance.yahoo.com/quote/USO/

Физическая нефть — это Dated Brent (в tradingview раз в день обновляется) — по сути опросы агентства Platts при физических погрузках на танкеры.
В пятницу было 120
ru.tradingview.com/symbols/NYMEX-AUB1!/

А EIA и вовсе с задержкой на неделю спотовую нефть brent показывает
www.eia.gov/dnav/pet/hist/rbrted.htm

МРСК не считаю «энергетикой», МРСК это МРСК, много чести называть это энергетикой.

Ленэнерго — это та же МРСК, те же сети, просто в названии нет букв МРСК.
Вы ж Ленэнерго-преф когда-то держали, много на этом заработали.

Воробьев Артем, 

все инфлюенсеры и инвест дома рекомендовали брать по 3-4к

Слушайте, ну вы ж с 2017 года здесь. Какие нафиг инфлюенсеры. Здесь на популярных блогерах и инфлюенсерах клейма уже ставить негде.

Каждый кризис, каждую коррекцию из года в год одно и то же с этими инфлюенсерами. В случае неудачи постфактум трут свои хвалебные видео, стирают посты с горе-прогнозами (после звонков Тимофею, был тут один клоун-хвастунишка-инфлюенсер), прячут и даже делают невидимыми слитые эквити на комон, закрывают убыточные счета в пульсе. И дальше, как ни в чем ни бывало, продолжают свои песни про «сотни процентов дохода, ни одного убытка, да у меня только 1% от капитала в Самолете был».

Раньше хотя бы были люди, которые все это сохраняли на web-archive, еще где-то, а потом, видимо, надоела эта борьба с ветряными мельницами, плюнули. 


Вся эта кодла такое омерзение и презрение вызывает, что я искренне не понимаю, как человек, который с 2017 года минимум в этой тусовке, мог кого-то там послушать! 

Представьте, что вы увидели говорящее говно. Вы ж не будете слушать, вы просто будете в шоке, как такое в принципе возможно, что за биологическая аномалия. Вот и здесь надо так воспринимать.

PS Я может резко написала. Но дата регистрации у вас 2017. Если бы был новорег, я бы в принципе мимо темы прошла. 

Вы на смартлабе с 2017 года, на рынке, наверно, еще раньше.
Неужели только сейчас обратили внимание, что в США поддерживают рынки. Plunge Protection Team чуть ли не официальный термин. В 2018 году Мнучин с рождественских каникул в Мексике улетел в Нью-Йорк на совещание по поддержке рынков (туда же и Баффета звали), там на фоне сокращения баланса ФРС сильная коррекция была.

У нас и раньше всегда работало правило «первые два года после ipo не покупать акцию, просто наблюдать». Без нерезов — тем более.

А что за приложение, где strait of hormuz? По расцветке напоминает сайт portwatch.imf.org, но разве у них есть приложение?

Икс5, Сбер, Транснефть, Мосбиржа за неделю выросли меньше процента. При таком рынке смещение времени покупки с вечера на утро, с утренней сессии на основную будет менять результат на процент или даже больше.

Замерший рынок, дурацкие утренняя и вечерняя сессия (а ведь система изначально тестировалась без этих странных торгов!) приводят к неустойчивости. Нужно бить морду тем, кто придумал утренние-вечерние торги. Нужны какие-то фильтры на колебания меньше процента за неделю, при этом внутри дня могут на пару процентов легко двигаться.

Рынок стоит на месте, в один день тащат одни бумаги, в другой другие. Дурацкое состояние.

Дмитрий Овчинников, 

Там в экселе от финама со списком акций везде указана дата добавления в список. Думаю, нетрудно claude/opus указать, как учитывать это.
А то всякие sfin, бсп появились в списке после бурного роста. А в 2020-2021 мало кто предполагал такой рост. Брать в начале 2020 года то, что будет в финаме лишь в конце 2024 — как-то неправильно, угадайка же.

UnembossedName, 

Отсылка к нулевым годам тоже так себе аргумент. Особенно в рамках обсуждаемого Конкурса Магов. Золото в начале нулевых просто так физ.лицам не купить было, это же не мешает какому-нибудь Спирину учитывать его в своих модельных портфелях с 1998 года  Мало кто придирается к такому.

UnembossedName, 

Возможно, чтобы затронуть нулевые, нужно брать ставку_по_депозитам, в конце концов, тут физ. лица инвесторы, пусть с депозитами сравнивают. Это учтет и российскую специфику — традиционно высокая депозитная доходность.
Min (депозит+5%, 2*депозит) как-то так.

Но с индексом сравнивать так себе, куча людей вот индекс последние годы обгоняет, но им от этого только грустно. У спекулянтов хорошее правило «не можешь получить 2*ставки (в последнее десятилетие КС), прекращай торговлю». С акциями происходит аналогичное, поэтому все и побежали с рынка, хоть индекс и обгоняют :(

Да и у всех участников Конкурса Маги рынка есть не-индексные бумаги, а у некоторых и вовсе призовые места за счет тех бумаг, которых в индексе не было и никогда не будет при текущих критериях индексного комитета.

UnembossedName, 

Поинтересуйтесь 55% лол

cbr.ru/statistics/idkp_br/refinancing_rates1/

10 июня 1999 г. – 23 января 2000 г.

55

UnembossedName, 
В нулевых у нас не было ключевой ставки, она в 2013 появилась.
была ставка рефинансирования, в нулевые была довольно высокой — с 55% в 2000 дошла до 10% к 2007, потом снова вверх до 13%. 
Мой бенчмарк бы давал ставка_рефинансирования +5%, не понимаю, чего тут смешного.