Блог им. DmitriyPervyy

Какао шок и брокер Альфа.

У меня в лонг 126 фьючей какао осталось. 6.26 контракт. ГО под них 49000 под замком. Оно составляло 390 рублей за одного коня. Сегодня решил усреднить, надеясь на рост. Маржинальные требования были примерно 7000 рублей. Завел 50000, чтобы покрыть требования и удвоиться. Нажимаю купить. Ни фига. Не могу понять полчаса. На счете стало 92000 примерно, ГО под замком 49000, где остальные. Пишу в чат. Там ничего не понимают, звоню — тоже. Кое-как решил посмотреть страницу, где видно ГО. И каково было мое удивление, что ГО подняли в три раза!!! Спрашиваю почему. Не знают. Далее. Сам. Там же тупицы. Смотрю ГО на шорт, а оно на месте — 390 рублей. ГО на лонг 1090, на шорт, 390. Никто ничего не может ответить. Кое-как через оператора узнал, что брокер в любой момент, без предупреждения может что хочешь сделать с ГО, хоть 100% и не предупредит. По поводу МК он тоже не сообщает. Ни смс, ни пуш, никаких сообщений. То есть поднял ГО, отмаржинколил, забрал бабло и все. Вот что я сегодня узнал, в любой момент это может он сделать. ИИ также подтвердил. У товарищей ГО осталось на месте. 430 рублей. Тинек, Финам и др. А Альфа вот так сделал. ИИ пишет, что это делается при сильной волатильности, чтобы защитить себя от риска. Вот такая правда жизни. Я просто в шоке. Это в первый раз. Несколько дней тащили по 7% вниз меня с моим лонгом, это не считалось волатильностью и тоглько появился первый зеленый день, я завел деньги на счет, чтобы заработать, а их заперли под обеспечение, увеличив ГО в три раза. Я просто не понимаю ничего. 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
503
45 комментариев
Новичок… :)
avatar
drow, 4 года на рынке, первый раз реально так попал.
Не увеличивай убыточную позицию на падении, ставь стопы, торгуй минимум 4х часовой таймфрейм, там уже нужно было продавать сверху всё, был разворот
avatar
Kaliningrad79, эх… я надеялся хоть на 400 за какао, а оно никак

Дмитрий Первый, если боишься дальнейшее снижение сделай замок, продай дальние контракты на количество купленных в этом контракте, там есть контанго, нервы успокоятся потом примешь решение, где открыть замок(закрыть лонги в текущем или закрыть шорт в следующем контракте) 
avatar
Kaliningrad79, спасибо, я знаю про замок, я просто офигел с ГО… я такого вообще не ожидал… просто застряли 50000 и все…
Дмитрий Первый, нужно меньше торговать обьем, чтобы всегда была свободная сумма, и естественно когда рост закончился выходить по стопу из позиции 
avatar
Kaliningrad79, да… я просто быстрее хочу вернуть свое… из-за этого ставки риска огромные… от этого и страдаю

все довносите, да заносите…, разве так можно вернуть свое?

avatar
tey2007, а как еще? мне нужна рабочая позиция для трейдинга.
...
может именно Вам повезет--- удачи!
avatar
как версия, при наступлении маржин кола, поменяли уровень с КПУР на КНУР или КСУР, в ограничениях по клиентским счетам в «Уровень риска». Или в клиентском портфеле, «Тип клиента», «Статус» может там что найдется
avatar
funjpg, нет. Просто сказали, что так захотели.
Flexiway, увеличили ГО в три раза. Об этом пост!
Я помню, как в декабре 2018, когда заграницей было рождество, наши потащили нефть сначала на -10%, а к вечеру вернули обратно. Много шуму здесь было, поищите в старых постах. Так Альфа тогда не давала даже перекинуть деньги с фонды, закрывала не дождавшись получаса, пока сама же и одобрит перевод.
Короче, во время сильных движений брокеры могут МК-оллить как им покажется нужным.

Бывали и обратные случаи — здесь девушка рассказывала, как в апреле 2018 на дерипаска-обвале у нее был убыток по проданным опционам (продавала края, а там волатильность на обвале резко взлетела) -500тыс, но так как брокерня была занята более крупными суммами, она спокойно просидела несколько дней, паника спала, волатильность затухла, она еще и в плюс вышла.
avatar
Кактус, какой ужас
Сейчас часто брокеры даже у КПУР ставят свое ГО, когда нефть летала по 10% в день, по нефти на 40%+ повышали ГО по сравнению с биржей. Там еще биржа подняла, а потом еще и брокерский «подарочек».

Это ж все известно и понятно заренее, что так будет. Каждый раз так. Нужно учитывать это, увы только так. У вас ведь это не первое сильное движение, чего уж удивляться.
avatar
Это самый сложный бизнес в мире это подтвержденный факт и поэтому простых решений тут быть не может.Что бы заработать тебе нужно найти конкурентное преимущество. Тогда шанс появится.
avatar
Scalper Scalper, зашортил юань, а он процент вверх дал.
Дмитрий Первый, ты хоть сам себе можешь объяснить почему ты продал юань?
avatar
Scalper Scalper, потому что налоговый период. Продают валюту. Она падает. Рубль укрепляется.
Дмитрий Первый, если ты поймешь что я делаю и как, считай грааль нашел, торговля синусоиды 
avatar
Scalper Scalper, я никогда не смогу стать таким как ты. Я очень тупой.
Scalper Scalper, вот перевернулся в лонг, а юань вниз пошёл.
Scalper Scalper, я в последние дни вообще не понимаю почему я всегда принимаю противоположное решение движению рынка. Постоянно. Боюсь повернуться рассудком. Сегодня вот видел, что юань вверх пойдет. И перехаит локальный хай 10.637, но остался в шорте. Как заворожённый. И да я туповат, и чувствую, что вообще схожу с ума. 50 лет прожил. Смысла не вижу ни в чем. У меня нет ничего. Не добился. Надежда на деньги. Но нет их. Уже давно ничего не читаю. Просто ничего не имеет смысла.
Scalper Scalper, успокоил)
Scalper Scalper,
может всё таки Продать РТС, Продать Si, Купить IMOEXF.
avatar
Scalper Scalper, 

Продать RTS + Купить Si + Купить IMOEXF
Т.е. вы открываете направленную ставку на рост доллара (двойной лонг по валюте). Где же здесь арбитраж? 

1)Купить IMOEXF (или MIX) = Лонг акций (\(+MIX\)).
2)Продать RTS = Шорт акций (\(-MIX\)) + Лонг доллара (\(+Si\)) (так как доллар находится в знаменателе стоимости индекса РТС).
3)Купить Si = Чистый лонг доллара (\(+Si\)).

Сложим все компоненты вместе при равных рублевых объемах:
1)По акциям: \(+MIX\) (от IMOEXF) и \(-MIX\) (от RTS) взаимно уничтожаются в 0.Движение российского рынка акций вообще не влияет на ваш счет.
2)По валюте: \(+Si\) (внутри шорта RTS) + \(+Si\) (от покупки фьючерса Si) = \(+2 \times Si\) (Двойной лонг доллара).

avatar
Scalper Scalper, , ну я не первый год торгую арбитражи, но как торговать синусоиду (как вы выразились) когда вы открыли направленную позицию (купили синтетический Si с двойным плечом)? А потом еще пишете, что не торгуете цену (с точки зрения линейной торговли). Для меня это загадка, наверное я отстал от современной жизни.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Нефть 100+, gamechanger
На долгосрочные перспективы относительно дорогой нефти я не поставлю. Ценовые напряжения, аналогичные нынешним – стимул к поиску...
Фото
Заседание ЦБ по ключевой ставке, какие ожидания и прогнозы?
Фото
Интервью генерального директора «Победы»
Генеральный директор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук в интервью «Ведомостям» рассказал о текущих результатах и перспективах ведущего...
Фото
Сбер РПБУ 8 мес. 2026 г. - менеджмент ждет замедления, но в отчетах пока рекорды
Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 8 мес. 2026 г.  Чистая прибыль за 8 месяцев составила 1,33 трлн руб. (+19%). За август 169,1 млрд руб....

теги блога Дмитрий Первый

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн