Какао (Cocoa)
-
Какао: импульс разворачивается, а фонды всё ещё держат шорт. Кто прав?
Коротко: какао стоит 5 582 доллара за тонну, минус 2,07% за сутки. При этом гистограмма MACD выросла до плюс 15,24 — это максимум с начала августа. Фонды тем временем держат нетто-шорт. Два счётчика говорят противоположное, и у обоих есть точная причина.
ЧТО ПРОИСХОДИТ
Цена 5 582, минус 2,07%.
EMA20 — 5 671 (цена ниже на 1,6%)
EMA50 — 5 652 (ниже на 1,2%)
EMA200 — 5 322 (выше на 4,9%)
Обратите внимание: цена зажата между EMA50 и EMA20 — расстояние между ними всего 19 долларов. Это и есть определение боковика: структура ещё не сломана (двухсотдневная далеко внизу), но и не подтверждена.
ADX 22,8, при этом отрицательная линия −DI (25,4) выше положительной +DI (17,0) — сила пока на стороне продавцов. RSI 46,5, стохастик 69,9, CCI20 минус 2,9 — ровно ноль.
Средний размах дневной свечи — 311 долларов, это 5,6% цены. Какао остаётся самым широким по размаху из всех рынков, которые мы отслеживаем.
ГЛАВНОЕ: ИМПУЛЬС РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ
Гистограмма MACD — разница между линией MACD и сигнальной — равна плюс 15,24. Она положительная и растёт: вчера было 11,73, неделю назад около нуля.
Почему это важно. Гистограмма показывает, кто контролирует движение. Когда она растёт из минуса в плюс, продавцы теряют контроль — даже если цена в этот момент падает, как сегодня. Отсюда и расхождение: цена минус 2,07%, а импульс плюс.
НО ЕСТЬ НЮАНС
Индекс силы тренда ADX (22,8) считается по прошлым движениям и отстаёт от цены. Он развернётся через несколько дней, если рост продолжится. То есть структура уже подаёт признаки разворота, а индикатор силы тренда ещё не подтвердил.
Это не противоречие. Это обычная последовательность: сначала импульс, потом цена, потом подтверждение.
ЧЕГО НЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ — ЦИФРА ПЕРВАЯ
Позиции фондов. Раз в неделю Комиссия по торговле товарными фьючерсами США публикует, кто и сколько держит.
По какао: минус 14 119 контрактов, то есть нетто-шорт, минус 7,7% открытого интереса, 16,7-й процентиль за три года. Фонды не верят в рост.
Но за неделю шорт сократился на 931 контракт. Не разворот, а первая трещина: ставить против перестают раньше, чем начинают ставить за.
ЧЕГО НЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ — ЦИФРА ВТОРАЯ
Срочная структура на Московской бирже: ближний контракт 482,00 рубля за килограмм, следующий — 500,00. Дальний дороже ближнего на 18 рублей, то есть на 3,7%.
Такое состояние называется контанго. Простыми словами: за возможность купить «потом» платят больше, чем за покупку сейчас. Это признак того, что физического дефицита нет, — склады не пустые, ждать никто не боится.
Практическое следствие для держателя: при контанго длинная позиция стоит денег — при переносе на следующий контракт вы платите эту разницу.
ЧЕГО НЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ — ЦИФРА ТРЕТЬЯ
Погода. Эль-Ниньо усиливается и, по прогнозу Климатического центра США, продолжит усиливаться до конца года.
Исторически это приносит сухость в Западную Африку — главный регион производства какао. Гана и Кот-д'Ивуар дают больше половины мирового урожая. Засуха там — риск предложению, а значит, довод в пользу роста цен.
Оговорка честности: связь Эль-Ниньо с осадками в Западной Африке не абсолютная. Разные исследования дают разные результаты, эффект зависит от силы и фазы явления. Но направление известно.
ГДЕ МЫ ОТНОСИТЕЛЬНО МАКСИМУМА
От максимума года какао в 18,2% (5 582 против 6 821). За год минус 11,0%, за месяц минус 9,7%, за неделю плюс 4,4%, за полгода плюс 70,9%.
То есть перед нами попытка разворота после долгого падения, а не продолжение роста.
И отдельно: какао на Московской бирже котируется в рублях — валютного риска в нём нет, в отличие от остальных шести контрактов, которые мы отслеживаем.
СТРУКТУРНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Ключевой рубеж — EMA50 на 5 652 и EMA20 на 5 671: цена зажата между ними, и это тот уровень, от которого структура либо подтвердится, либо сломается.
Ниже — 5 186 (нижняя граница полос Боллинджера) и 2 846 (минимум года).
Сверху — 6 114 (верхняя полоса) и 6 821 (максимум года).
Канал: t.me/basis_commodities- Какао: MACD впервые с августа в плюсе. Что это меняет
Коротко: какао упало на 1,93% за сутки — но это откат после роста. А главное событие произошло в индикаторах: гистограмма MACD вышла в плюс впервые с начала августа. Разбираем, что за этим стоит.
ЧТО ПРОИСХОДИТ
Цена 5 754 доллара за тонну, минус 1,93%.
EMA20 — 5 686 (цена выше на 1,2%)
EMA50 — 5 657 (выше на 1,7%)
EMA200 — 5 320 (выше на 8,2%)
Цена над всеми тремя средними — бычья структура, впервые за долгое время.
Диапазон дня широкий: от 5 670 до 5 889. Внутри дня цена ходила на 220 долларов. Волатильность высокая: ATR 311 пунктов, это 5,4% от цены.
ГЛАВНОЕ
Гистограмма MACD — разница между линией MACD и сигнальной — равна плюс 21,0. Она положительная и растёт.
Почему это важно: MACD показывал минус с начала августа. Пересечение сигнальной линии вверх означает смену импульса — продавцы потеряли контроль над движением.
RSI поднялся до 51,3, то есть выше середины. За неделю какао прибавило 2,9%.
НО ЕСТЬ НЮАНС
Индекс силы тренда ADX равен 23,0 — и при этом −DI (23,5) всё ещё выше +DI (18,3). Отрицательная линия сильнее.
Это не противоречие. ADX считается по прошлым движениям и отстаёт от цены. Он развернётся через несколько дней, если рост продолжится. То есть структура уже бычья, а индикатор силы тренда ещё не подтвердил.
ЧЕГО НЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ
Погода. Эль-Ниньо усиливается и, по прогнозу Климатического центра США, продолжит усиливаться до конца года.
Исторически это приносит сухость в Западную Африку — главный регион производства какао. Гана и Кот-д'Ивуар дают больше половины мирового урожая. Засуха там — риск предложению, а значит, довод в пользу роста цен.
Оговорка честности: связь Эль-Ниньо с осадками в Западной Африке не абсолютная. Разные исследования дают разные результаты, эффект зависит от силы и фазы явления. Но направление известно.
ГДЕ МЫ ОТНОСИТЕЛЬНО МАКСИМУМА
От максимума года какао в 15,6% — рынок не на исторических вершинах. За год минус 6,0%, за месяц минус 6,9%, за неделю плюс 2,9%.
То есть перед нами разворот после долгого падения, а не продолжение роста.
СТРУКТУРНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Ближайшая поддержка — EMA20 на 5 686 и EMA50 на 5 657. Это тот рубеж, от которого структура либо подтвердится, либо сломается.
Ниже — 4 712. Сверху 6 420.
ЧЕГО В ЭТОМ РАЗБОРЕ НЕТ
Призывов покупать или продавать. Только описание ситуации и механизмов. Не инвестиционная рекомендация. Решения вы принимаете сами.
КУДА ДАЛЬШЕ
Каждый день в 16:00 по Москве, за полчаса до открытия американской сессии, выходит разбор товарных рынков: срочная структура, запасы EIA, градусо-дни отопления, Эль-Ниньо и погода, реальные ставки.
Не пересказ графиков, а то, что их двигает.
Канал: t.me/basis_commodities 
Какао отскочило. Спор не в том, куда пойдёт завтра.В понедельник Нью-Йорк закрылся на 5 867. Ещё 1 октября было 5 381. Неделя в плюсе, месяц всё ещё слабый. Это возврат после минимумов, не новый тренд.
Повод двойной, и оба из Кот-д’Ивуара. Где-то дождей мало, и фермеры боятся, что основной урожай закончится рано. Где-то дождя уже слишком много: дороги размыты, бобы до порта идут медленнее. Прошлый сезон отгрузили щедро. Новый только начинается и стартует слабее. Рынок помнит избыток и одновременно считает риск.
Опционы это делят без прогноза. Ноябрь живёт ещё четыре дня, и премия там подскочила. Но настоящий интерес сидит в декабре. Его держат в колах, не в страховке от обвала. День прошёл на 6 000 и 7 000. Самый большой запас ещё выше, на 8 000, и до цены ему больше трети. Это полка, не магнит.
Коротко. Ближний контракт доживает погоду этой недели. Дальний уже купил право на случай, если урожайный риск доживёт до зимы. Пока это две разные книги.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Разбор рынка в моменте, акции, нефть, какао
присоединяйтесь к нам, научитесь торговать чистый график
t.me/metelkametelka
Авто-репост. Читать в блоге >>>
#CC - 11.26, Фьючерсный контракт
▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку
▪️Цена: 433,5
▪️Тейк профит: 562,4
▪️Стоп лосс: 396,4
▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск
Комментарий:
Рынок, конечно, в последнее время ведёт себя иррационально. Кто торгует внутри дня, думаю, прекрасно меня понимает. Идёт сбор ликвидности, и в такие периоды нужно быть особенно осторожным и торговать только с жёстким соблюдением риск- и мани-менеджмента. Но такая ситуация не будет продолжаться вечно. Этот момент тоже нужно понимать.
Возвращаемся к фьючерсу на какао. К сожалению, цена не пошла по нашему сценарию. Несмотря на то, что был аккумулирован аномальный ордер-блок, цена медленно, но уверенно продолжила снижение и закрепилась ниже. Тем не менее, данный ордер-блок сформирован покупателями, на это указывает перевес по дельте. Я пока не вижу подтверждения того, что они вышли из позиции. Более того, ниже текущей цены за предыдущий час был аккумулирован ещё один ордер-блок, который может указывать на то, что покупатели пытаются защитить свои позиции.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- #CC - 11.26, Фьючерсный контракт
▪️Тип сделки: Покупка по рынку
▪️Цена: 471,6
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 441,9
▪️Актуален: От 29.09.26
Комментарий:
Интересная формация наблюдается на графике по фьючерсу на какао. На данный момент после длительного снижения цена актива сформировала локальный краткосрочный рост, начали обновляться максимумы, при этом перестали обновляться минимумы. При тесте ключевой области 471–474 был аккумулирован крупный ордер-блок, информирующий о том, что в рынок начали заходить покупатели. Сейчас наблюдается ретест данной поддержки, и видно, что покупатели защищают свои позиции, так как при текущей динамике формируется отскок.
Об этом говорят и фундаментальные факторы. Гана 25 сентября открыла новый сезон и подняла закупочную цену фермерам до 42 400 седи за тонну, это около 3 650 долларов, при том что в Кот-д'Ивуаре фермерам платят порядка 2 080. Разрыв в цене между двумя крупнейшими производителями почти двукратный, а это прямой стимул для контрабанды бобов через границу в Гану, официальные отгрузки из Кот-д'Ивуара на мировой рынок будут проседать.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
🍫 Какао: тренд сменился
С последнего разбора 1 сентября (👉 пост) ситуация в Какао существенно изменилась – растущий тренд сменился на коррекцию, подкрепленную дивергенцией с RSI.
📉На прошлой неделе цены пробили локальный уровень $5750, продолжив снижение к важной зоне $4800-5000, которая на данном этапе оказывает поддержку ценам. Там же проходит и 200-дневная скользящая средняя.
Мы полностью зафиксировали прибыль по позиции во фьючерсе на Какао еще в начале сентября (причиной стало формирование дивергенции, отсутствие нового импульса роста, а также сезонный фактор) и сейчас ждем новую возможность купить актив.
⚡️ Пока разворотные сигналы отсутствуют, цены с высокой вероятностью достигнут область ключевых поддержек, где мы и будем вновь искать возможности для покупки.
Пишите комментарии ❤️, ставьте лайки и подписывайтесь!
ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР
Авто-репост. Читать в блоге >>>- #CC - 11.26, Фьючерсный контракт
▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку
▪️Цена: 479,8
▪️Тейк профит: 562,4
▪️Стоп лосс: 445
▪️Актуален: До отмены
Комментарий:
Сегодня по многочисленным просьбам будем рассматривать сценарий по фьючерсу на какао. На данный момент цена актива демонстрирует коррекционное нисходящее движение. Был пробит уровень поддержки 497,9, но сама по себе формация указывает на то, что при тесте данного уровня в рынок начали заходить крупные покупатели, об этом информирует новообразованный ордер-блок. Также область 476,5–471,1 пока выступает в роли фундаментальной поддержки: при формировании данной области были аккумулированы аномальные ордер-блоки, информирующие о том, что данная область интересна покупателям, и при тесте данного диапазона в рынок зайдёт крупный капитал. При текущей формации потенциал роста значительно превышает потенциал снижения. Не стоит забывать, что глобальный тренд по какао всё-таки сохраняется восходящим.
Гана официально режет урожай: регулятор после полевого подсчёта стручков оценил сбор сезона 2026/27 в 650 тысяч тонн, минус 13% к прошлому году, а второй по величине производитель мира это не тот, кого рынок может просто проигнорировать.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - #какао
#какао готовится ломать локальный нисходящий тренд, цель 550-600. Тут по желанию можно пробовать отработать ЛОНГ с коротким стопом.
⚡️При достижение максимумов будем смотреть на сигналы подтверждения и формировать ШОРТ позицию с целями снижения до 25-30% — это основное направлениеОсновной канал> t.me/+B_bIaUa-qBc0M2Q6
Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds
Торговый канал и вход> profinvestr.ru/
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Торгуем какао
Ушел в минус. Какао ведет себя как будто у нее тахикардия. Помню, давным давно так себя вели графики на форексе когда по пятницам non-farm payrolls объявляли, а тут каждый день такой
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🏆 Полностью закрыл шорт по какао
🏆 Полностью закрыл шорт по какао
Вчера бот дал индикативную точку входа в шорт. Вошел с ним, а вот выхожу по собственной инициативе на ближайшей линии поддержки
Итог: +1,90%
Поздравляю всех кто участвовал!
🚗 В канал «Расширенная аналитика» Вы можете вступить через бота: @Bogdanoffinvestbot
#какао #cc1 #cocoa #bogdanoffinvest $CCX6
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 😏 Боты творят чудеса.
😏 Боты творят чудеса.
Еще в пятницу какао-бот открыл шортовую позицию, и закрыл ее только сейчас с профитом в +2,98% по индикаторам.
🏆Результат отличный!
🚗 Я в сделке не участвовал, проморгал её из-за напряженной пятницы, но многие поучаствовали, и заработали
Расширенная аналитика: t.me/Bogdanoffinvestbot
При подключении к ней у Вас будет доступ и к каналу с торговыми ботами.
#какао #cc1 #cocoa #bogdanoffinvest $CCX6
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ☕️ Какао: цена — это последнее, что меняется
За девять дней CCV26 прошёл путь с 6571 до 5913 — минус почти 10%. Кто смотрел только на график, увидел плавный, почти монотонный съезд без единой панической свечи. Но если разобрать неделю по слоям: режим, вола, поток, вторые производные, то окажется, что рынок всё это время подавал сигналы задолго до того, как они отразились в цене. Просто их не видно на самом графике, и никакая точность здесь не гарантирована — это статистика позиционирования, а не физика с однозначным исходом.
⚖️ Режим держал, но не бесплатно
Всю неделю дилерская гамма оставалась положительной: от +13.1М до +5.1М long-γ, с колебаниями внутри диапазона, а не строгим падением. Это и есть причина, почему снижение выглядело управляемым: в long-γ дилеры хеджируются против движения, гасят импульсы, а не разгоняют их.
Интереснее динамика дистанции до gamma-flip:
Дата DTE Цена Max Pain γ-flip Дистанция ATM IV IVR
02.09 9д 6571 6000 5533 15.8% 56.6% 39%
03.09 8д 6273 6000 5538 11.7% 58.6% 47%
Авто-репост. Читать в блоге >>> - #какао
Теперь пойдем по самому интересному ♻️
Ранее уже все четко сказал, пока не получим обратный отбой от тренда к 550-600, заходить в ШОРТ опасно! От тренда и поддержки 500 пн, могул легко сделать обратный возврат, а уже потом истинный заход на 400.
Итог:сомневаюсь, что сразу пробьем 500. Если дадут обратный отбой открою ШОРТ. От текущих крайне опасно что либо делать.
Кто по наводке выше уже зашел, обратите внимание на реакцию 500 пн.👆Основной канал> t.me/+B_bIaUa-qBc0M2Q6
Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds
Торговый канал и вход> profinvestr.ru/
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
На мировом рынке какао ожидается дефицит предложения из-за усиления явления Эль-Ниньо, которое угрожает производству в ключевых регионах выращивания — BloombergПо данным ведущего переработчика какао в Азии, мировой рынок какао впервые за три года столкнется с дефицитом предложенияиз-за усиления Эль-Ниньо, которое угрожает производству в ключевых регионах выращивания.
В сезоне 2026–2027 годов ожидается дефицит в размере от 300 000 до 400 000 тонн, сообщил Брэндон Тай Хо Лиан, генеральный директор малайзийской компании Guan Chong Berhad. Для сравнения: годом ранее профицит составлял около 100 000 тонн, а погодные риски для урожая совпали с устойчивым спросом.
Фьючерсы растут уже шесть месяцев подряд, а на этой неделе цены достигли максимума с октября. Ожидается, что дефицит предложения усилит рост цен.
www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-02/asia-s-top-cocoa-processor-warns-el-nino-to-spur-global-deficit
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Какао (Cocoa)
Идеи по какаоЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
