Это как так вообще?) нерезиденты продают?
Нефть Urals в рублях = 6 771 (90,35 * 74,95). Устаканимся на таких уровнях, будет отлично для нашей нефтянки.
Сильная нефть и слабый рубль — два фактора, которые играют в плюс нашему рынку, вот тут вам рассказал, почему: t.me/Vlad_pro_dengi/1128
Переходите и читайте мои обзоры нефтегазовых компаний России! Разобрал для вас весь сектор:
Обзор Роснефти: t.me/Vlad_pro_dengi/974
Обзор Лукойла: t.me/Vlad_pro_dengi/1107
Обзор Газпрома: t.me/Vlad_pro_dengi/1108
Обзор Новатэка: https://t.me/Vlad_pro_dengi/1087
Обзор Газпромнефти: t.me/Vlad_pro_dengi/1092
Обзор Башнефти: t.me/Vlad_pro_dengi/976
Обзор Сургутнефтегаза: t.me/Vlad_pro_dengi/1127
Обзор Татнефти: t.me/Vlad_pro_dengi/825
P.S. Сейчас одна желтая нефтяная компания оценивается в 3,7 прибыли с потенциальной дивидендной доходностью 13,6%.
💬 Блумберг: Второй танкер со сжиженным природным газом пришвартовался к экспортному терминалу на севере России, который находится под санкциями США, показывают спутниковые снимки. Внешний вид судна и длина около 290 метров (951 фут) соответствуют Asya Energy, согласно спутниковым снимкам Planet Labs PBC.
Мы с вами были на шаг впереди. Напомню свои слова из поста от 8 августа: t.me/Vlad_pro_dengi/1131
«Возьму на себя смелость сказать, что понимаю чуть больше, чем Блумберг, в кейсе Новатэка, и по секрету вам расскажу, что завод Арктик СПГ 2, по моим данным, вчера (7 августа)работал.
А еще вот уже несколько дней не обновляются сигналы AIS по двум газовозам, которые ранее были отнесены к теневому флоту — ASYA ENERGY и NORTH SKY».
Так что ждем следующего откровения от Блумберг по поводу 3-го судна на Арктик СПГ, если небо над ним не будет затянуто облаками
Если вы держите акции Новатэка или задумываетесь о покупке, обязательно прочитайте мой обзор компании, разъясняю точки роста и риски:
Отмена льготной ипотеки пока незаметна
Только вчера разбирал для вас отчет Сбера за первое полугодие по МСФО (мой разбор тут). И вот сегодня Сбер отчитался за июль по российским стандартам. Разбираю отчет для вас.
✔️ Чистая прибыль Сбера за 7 месяцев 2024 по РСБУ = 909,9 млрд руб. (6% год к году; мы с вами видим, что по МСФО прибыль обычно чуть выше)
✔️ Чистая прибыль Сбера за июль 2024 года = 141,2 млрд руб. (лучший результат с начала года)
• За июнь 2024 = 140,3 млрд руб.
• За май 2024 = 133,4 млрд руб.
• За апрель 2024 = 131,1 млрд руб.
• За март 2024 = 128,5 млрд руб.
• За февраль 2024 = 120,4 млрд руб.
• За январь 2024 = 115,1 млрд руб.
Детали отчета
✔️ Чистые процентные доходы Сбера за 7 мес. 2024 = 1 456,8 млрд руб. (рост год к году на 15,8%)
• июль = 212,6 млрд руб.
• июнь = 207,1 млрд руб.
• май = 208,9 млрд руб.
• апрель = 209,3 млрд руб.
• март = 208 млрд руб.
• февраль = 199,2 млрд руб.
Возьму на себя смелость сказать, что понимаю чуть больше, чем Блумберг, в кейсе Новатэка, и по секрету вам расскажу, что завод Арктик СПГ 2, по моим данным, вчера работал.
А еще вот уже несколько дней не обновляются сигналы AIS по двум газовозам, которые ранее были отнесены к теневому флоту.
ASYA ENERGY (4 дня): www.vesselfinder.com/ru/vessels/details/9216298
NORTH SKY (1,5 дня): www.vesselfinder.com/ru/vessels/details/9953523
И есть еще пара газовозов из числа теневых на подходе в наши воды.
Если сопоставить эти факты, то вывод напрашивается сам собой — одной партией газа с Арктик СПГ 2 дело не ограничилось.
И с прошлым судно PIONEER, которое определил Блумберг как то, которое забрало газ, по моим наблюдениям, тоже ошибся. Надеюсь, они меня не читают.
Новатэку успехов, молодцы, решают проблемы
Если вы держите акции Новатэка или задумываетесь о покупке, обязательно прочитайте мой обзор компании, разъясняю точки роста и риски:
Как сказал один мой коллега, на все текущие падения рынка мы смотрим как на угрозы, хотя на все прошлые падения рынка мы смотрим как на возможности.
Российский рынок сегодня прибавил 1,5%. Но индекс все еще ниже 2 900. Закрылись на уровне 2 869 пунктов. Коррекция с майских пиков рынка составила 20% (!). Самая большая после мобилизации.
Вот мои мысли по поводу дальнейшего восстановления рынка – ЗА и ПРОТИВ.
🟢 Какие факторы ЗА восстановление рынка?
1️⃣ Начала снижаться инфляция. Уже 4 недели подряд.
Только что вышли данные за неделю с 30 июля по 5 августа. Инфляция = 0%.
Ранее были такие цифры:
0,11% — с 9 по 15 июля
0,11% — с 16 по 22 июля
0,08% — с 23 по 29 июля
Цифры ниже, чем в прошлом году, поэтому годовая инфляция тоже пошла вниз. С 9 июля по 5 августа годовая инфляция замедлилась с 9,25% до 9%.
В августе инфляция практически всегда замедляется (сезон фруктов-овощей). А в сентябре-декабре у нас высокая база предыдущего года.
Сургутнефтегаз ранее заплатил рекордные дивиденды на привилегированные акции, а сейчас отчитался за 1-е полугодие 2024 года по российским стандартам. Смогут ли повторить рекордный дивиденд? Давайте разбираться.
Прибыль Сургутнефтегаза, из которой он платит дивиденды по привилегированным акциям, состоит из 3-х частей:
1) операционная деятельность (продажа нефти и нефтепродуктов)
2) проценты по кубышке
3) прибыль от переоценки кубышки в валюте
Ранее кубышка была в долларах, на данный момент мои расчеты показывают, что она в долларах, юанях и рублях.
➡️ Ключевые финансовые показатели за 1 полугодие 2024 года
Чистая прибыль за 1 пол. 2024 = 139,9 млрд руб. (в 1 кв. 2024 = 268,5 млрд руб.; во 2-м кв. 2024 = -128,7 млрд руб.)
Вот так чистая прибыль формировалась в 1-м кв.:
1) операционная прибыль = 123,3 млрд руб.
2) проценты по кубышке = 90,8 млрд руб.
3) прибыль от переоценки кубышки в валюте = 107,1 млрд руб.
Итого: 321,2 млрд руб. минус 52,7 млрд руб. налогов = 268,5 млрд руб.
Разбираю для вас отчет компании за 1 полугодие.
✔️GMV за 1 пол. 2024 (стоимость товаров, проданных через платформу) = 1 203,3 млрд руб. (в 1 пол. 2023 = 675,7 млрд руб., рост на 78%)
❌ Выручка за 1 пол. 2024 = 245,5 млрд руб. (в 1 пол. 2023 = 187,4 млрд руб., рост на 31%)
Заметьте, при росте GMV на 78%, выручка выросла только на 31%.
❌ Скорректированная чистая прибыль за 1 пол. 2024 = -32,6 млрд руб. (за 1 кв. = -9,2 млрд руб.; за 2 кв. = — 23,5 млрд руб.)
Второй квартал 2024 – худший в истории OZON по прибыли, выросла себестоимость, выросли процентные расходы компании. Приложил картинку от БКС для наглядности.
❌ Собственный капитал = -103,2 млрд руб. (на конец 1 кв. 2024 года -77,7 млрд руб.)
Есть некоторые инвесторы, которые рассказывают в кейсе OZON про рост GMV, конвертацию этого GMV в прибыль через пару лет, и сейчас любят добавлять – про положительный FCF (из-за изменения средств клиентов на счетах финтеха).
Почитайте мой обзор OZON по итогам отчета за 1 квартал, объяснил, почему OZON дорогой даже при реализации лучшего сценария: t.me/Vlad_pro_dengi/1061
После вчерашней новости от Блумберг мне стало интересно, где сейчас находятся корабли, которые ранее западные СМИ приписывали к теневому флоту российского СПГ.
И ура. Как минимум, 4 судна находятся в территориальных водах России:
1) SEAPEAK YAMAL — Баренцево море, www.vesselfinder.com/ru/?imo=9781920
2) ASYA ENERGY – Баренцево море, www.vesselfinder.com/?imo=9216298
3) PIONEER – Баренцево море, www.vesselfinder.com/ru/vessels/details/9256602
4) LNG DUBHE – Баренцево море (и 1 августа был в порту Сабетта), www.vesselfinder.com/ru/vessels/details/9834296
Ранее в водах России был танкер North Sky, который сейчас плывет в водах Европы: www.vesselfinder.com/ru/vessels/details/9953523
Летом в Северный Ледовитый океан могут заходить танкеры низкого ледокольного класса, например, Arc 4, зимой для вывоза нужны танкеры класса Arc 7, вот их и строили для Новатэка в Южной Корее и продолжают строить на верфях Звезды.