Alex Craft, 

можно, но только с хеджем.
или просто покупать стрэддлы периодически на значимых уровнях.

Хиппарь одиночка, 

первична правильная стратегия, а теханализ вторичен.

Раиль, 

покупка тоже есть, а шорты ее прикрывают )

Хиппарь одиночка, 

все покупки прикрыты продажами.
торгую спрэдами в основном.
продажа дальних прикрыта покупкой ближних.
как-то так.

Хиппарь одиночка, 

а у меня наоборот покупок всегда много, поэтому повышение ГО для меня критично на ближних контрактах.
но проблему решил, открываясь в адекватных брокерах.
а в ПСБ и ВТБ  торгую преимущественно в долгосрок на 6-12 месяцев.
короче, адаптировался под разных брокеров.

Хиппарь одиночка, 

нет, у ПСБ как раз и есть повышение ГО перед каждой экспирацией.
насчет ВТБ все давно знают, и я сам неоднократно писал об этом.
так что претензии лучше предъявляйте брокеру, хотя это бесполезно.
если у него в регламенте это прописано, то с него взятки гладки.
выход простой = закрываться накануне экспирации либо поменять брокера.

Head of Algonaft'$, 

тут вы не правы.
коллега торгует по Ганну, по уровням и имеет большой опыт на линейном рынке.
и даже интуитивно он открывается по грекам ).
а используя только покупку колов и  путов, ограничивает риски и имеет всегда потенциал прибыли.

у каждого свой путь в этом мире и на рынке ©

Sergii Onyshchenko, 

стратегический замысел понял.

тогда удачи и Рио-де-Жанейро ждет вас! )))

Technotrade, 

а может, перейти на пейджеры?)))

Сергей Олейник, 

«иск пока не готов… и письмо в ЦБ тоже… и данные не мои… у меня нет разрешения всё разглашать. Хотя в этом нет никакой тайны… я думаю таких брокеров много».

одни намеки и глубокомысленные умолчания.
но главное сделано — пост написан и смартлаб объят тихим ужасом
«Биржи и брокера готовят подлянку на праздники… будьте наготове...»

Сергей Олейник, 

да, что-то совсем смешались в кучу лохи и обманутые, а некоторые уж  и незнамо где,  и вас  «это не я один»...

понял, вас уже целых двое.
и брокера в ужасе и страхе оглядываются...

вы еще не написали, что биржа уже трепещет, а ВС и КС в нервном ожидании ваших исков.

как говорится, размах на рубль, а выхлоп на копейку.

в общем, мечтать не вредно, но пользы от этого ни на понюшку табака.

Кафка отдыхает…

Сергей Олейник, 

и какой это брокер решился нарушить риск-параметры от ЦБ РФ и биржи, если это не фейк?

Сергей Олейник, 

мы, Николай Второй...
как говорил один известный персонаж -пилите, Шура, пишите...
бумага все стерпит.

kuhn_try_fft, 

возможно, это тоже причина.
но в 2010-е годы был у нас некий расцвет опционов — и все были довольны.
но потом ММВБ поглотила РТС, и все опять заглохло.
имхо, уход нерезов с нашего рынка сильно подкосил его развитие.
ведь нерезы хотели того же, что есть на их биржах.
и поэтому прогресс был.

Сергей Олейник, 

вся ваша неопределеннность исчезает, ежели вы найдете и изучите таблицу от биржи со всеми новогодними параметрами.

реагировать «на 20-е плечи от некоторых брокеров» значит реагировать на фейки.
такая инфа предназначена  только для отдельных внушаемых персонажей, которые питаются слухами и не удосуживаются читать официальные нормативные документы.

Изменение риск-параметров в период новогодних праздников

Если уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то на срочном рынке на период с 19:00 26.12.2025 по 19:00 05.01.2026 будут изменены следующие риск-параметры по части контрактов:

👉 повышены ставки риска по фьючерсам GOLD, GLDRUBF, GL, BR, BRM, CNY, CNYRUBF, TTF, COFFEE, ORANGE, XIA, SOXQ, MOEXCNY


Подробности см. на сайте биржи  — ссылку найдите сами, если у вас хватает времени на скам )))

вот зачем писать такую чушь и нагонять панику???
так делают только фейкометы (((
инфа про ГО на праздники на отдельные (!) контракты известна заранее и была опубликована.
кто хотел и хочет, может спокойно ознакомиться на сайте биржи.
и уже не первый год  ГО  под праздники и выходные НЕ повышается огульно!!!

Technotrade, 

уже переиграли свои же правила или как?

broker25, 

у всех свои условия и нюансы, свои ставки риска и дисконта.
поэтому пока оставил моносчет на срочном и условно торгую кэрри-трейды спот/фьючерс по старинке на 2-х счетах.
так проще и понятнее.
будет у кого-то нормальный адекватный ЕБС/ЕДП, тогда можно будет и его применять.
но пока, увы, все брокеры обещали-обещали, но так и не включили опционы в ЕБС.

kuhn_try_fft, 

ЕБС у каждого брокера с такими нюансами.
выяснял дотошно у  ВТБ — купить Сбер спот и продать фьюч на него обойдется номинал спота + 7,6 руб. комиссия за фьюч.
какие именно дисконты и ставки риска, точно никто не знает, так как все эти значения плавающие.
поэтому да, опытным путем лучше всего выяснять.